Обнародование информации
| Показатели деятельности (грн.) на дату | |
|---|---|
| Вартість активів пенсійного фонду | 1.00 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 0.00 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 0.00 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 2.00 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 0.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 3.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 0.00 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 0.00 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 5.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 0.00 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 0.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 0.00000 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 0.0000000000 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 405 486 360.78 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 405 160 392.61 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 228 243 543.18 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 600 994.57 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 871 823.03 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 325 968.17 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 119 830.40 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 108 899.66 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 76 461.55 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 577 007.78794 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7176244715 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 405 801 699.09 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 405 459 605.15 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 228 243 711.98 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 163 362 824.83 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 425 162.28 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 342 093.94 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 127 023.54 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 115 439.98 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 78 853.86 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 590 109.19944 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7218365172 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 406 115 375.90 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 405 757 144.36 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 228 243 880.78 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 163 514 680.75 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 586 814.37 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 358 231.54 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 134 221.96 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 121 985.10 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 81 247.92 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 603 064.15932 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7260466440 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 406 431 182.08 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 406 056 801.02 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 228 244 049.58 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 166 066 928.31 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 350 204.19 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 374 381.06 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 141 425.69 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 128 535.06 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 83 643.75 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 615 845.58213 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7303735960 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 406 734 870.90 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 406 344 328.88 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 439 617.10 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 172 013 979.89 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 511 273.91 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 390 542.02 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 148 634.53 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 135 089.65 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 86 041.28 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 629 746.64225 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7339677093 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 406 998 198.21 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 406 591 485.40 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 439 934.62 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 172 166 098.05 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 622 165.54 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 406 712.81 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 155 847.75 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 141 648.23 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 88 440.27 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 638 729.21256 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7380601033 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 407 095 251.39 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 406 835 192.21 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 440 252.14 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 172 262 833.71 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 622 165.54 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 422 893.28 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 163 065.29 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 148 210.74 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 90 840.69 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 646 970.40908 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7423020658 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 407 473 219.12 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 407 034 137.45 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 440 569.66 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 172 314 815.72 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 947 833.74 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 439 081.67 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 170 286.36 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 154 776.46 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 93 242.29 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 651 397.31018 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7465432578 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 407 738 726.48 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 407 283 447.07 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 440 887.18 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 172 556 494.77 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 971 344.53 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 455 279.41 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 177 511.61 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 161 345.97 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 95 645.27 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 660 274.28787 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7507277549 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 408 150 843.11 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 407 666 350.53 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 441 204.70 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 172 808 977.65 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 130 660.76 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 484 492.58 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 184 743.90 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 167 921.89 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 98 050.60 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 680 605.33587 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7548798984 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 408 913 959.86 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 407 888 244.91 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 441 522.22 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 173 408 980.77 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 293 456.87 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 025 714.95 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 525 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 191 980.13 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 174 501.39 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 100 457.24 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 687 950.01916 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7587878408 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 408 623 315.70 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 408 105 869.73 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 991 426.89 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 561 121.10 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 300 767.71 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 517 445.97 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 199 220.22 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 181 084.40 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 102 865.16 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 695 243.98868 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7625882631 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 408 896 309.50 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 408 363 122.28 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 991 712.68 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 669 562.79 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 465 034.03 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 533 187.22 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 206 464.87 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 187 671.56 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 105 274.60 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 704 538.83328 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7668505621 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 409 109 545.11 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 408 560 008.81 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 991 998.47 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 718 246.29 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 629 300.35 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 549 536.30 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 876.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 213 713.01 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 194 261.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 107 685.20 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 708 667.67810 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7711233574 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 409 381 029.83 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 408 815 234.30 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 992 284.26 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 825 178.90 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 793 566.67 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 565 795.53 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 876.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 220 965.68 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 200 856.35 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 110 097.31 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 717 751.99458 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7753947422 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 409 283 924.01 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 408 991 040.00 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 992 570.05 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 563 520.97 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 957 832.99 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 292 884.01 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 115 578.90 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 105 089.48 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 38 439.44 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 720 106.76985 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7796596280 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 409 535 160.09 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 409 226 000.51 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 992 855.84 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 650 204.94 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 122 099.31 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 309 159.58 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 122 838.86 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 111 690.56 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 40 853.97 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 727 494.04781 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7839196789 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 409 785 865.02 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 409 460 420.55 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 993 141.63 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 736 357.76 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 286 365.63 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 325 444.47 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 130 102.98 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 118 295.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 43 269.88 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 734 716.95007 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7882181432 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 410 008 246.16 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 409 666 508.61 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 993 427.42 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 794 186.79 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 450 631.95 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 341 737.55 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 137 370.75 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 124 903.60 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 45 687.01 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 739 541.85229 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7925132792 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 410 318 885.17 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 409 960 822.83 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 993 713.21 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 940 273.69 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 614 898.27 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 358 062.34 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 796.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 144 643.74 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 131 516.53 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 48 105.88 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 751 891.71840 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7967915574 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 410 545 637.58 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 410 171 262.07 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 993 999.00 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 162 002 473.99 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 779 164.59 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 374 375.51 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 796.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 151 920.47 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 138 132.86 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 50 525.99 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 757 164.36390 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8010565469 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 410 758 968.56 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 410 368 272.06 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 994 284.79 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 162 051 252.86 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 943 430.91 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 390 696.50 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 796.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 159 200.69 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 144 752.36 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 52 947.26 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 761 297.79635 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8053208041 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 410 941 825.10 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 410 534 800.98 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 994 570.58 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 162 134 020.26 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 043 234.26 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 407 024.12 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 796.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 166 483.87 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 151 374.55 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 55 369.51 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 762 900.45579 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8095669693 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 411 154 319.43 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 410 730 959.89 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 994 856.37 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 162 181 962.48 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 207 500.58 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 423 359.54 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 796.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 173 770.53 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 157 999.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 57 792.92 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 766 947.85229 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8138342668 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 411 087 526.17 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 410 854 161.61 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 235 466 306.55 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 767 453.98 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 083 765.64 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 233 364.56 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 72 736.26 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 66 135.05 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 60 217.06 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 764 987.12714 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8180444050 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 411 336 487.81 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 411 087 273.66 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 235 466 686.34 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 844 826.42 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 254 975.05 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 249 214.15 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 80 029.24 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 72 766.15 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 62 642.57 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 771 640.74742 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8224870849 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 411 569 832.27 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 411 300 602.17 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 235 467 066.13 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 960 211.95 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 372 554.19 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 269 230.10 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 87 326.00 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 79 400.69 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 65 069.34 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 36 658.07 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 776 881.00183 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8268398522 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 411 815 451.19 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 411 529 853.90 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 235 467 445.92 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 162 034 241.67 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 543 763.60 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 285 597.29 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 94 626.83 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 86 038.93 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 67 497.46 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 36 658.07 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 783 140.46935 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8313024168 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 412 020 162.42 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 411 718 190.45 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 235 467 825.71 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 162 067 363.70 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 714 973.01 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 301 971.97 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 101 931.00 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 92 680.21 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 69 926.69 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 36 658.07 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 785 939.99462 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8357644069 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 412 235 078.31 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 411 916 723.76 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 235 468 205.50 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 162 138 101.39 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 858 771.42 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 318 354.55 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 109 238.69 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 99 324.69 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 72 357.10 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 36 658.07 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 789 740.66591 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8401780489 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 412 456 854.21 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 412 134 731.19 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 235 468 561.85 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 162 466 373.40 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 751 918.96 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 322 123.02 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 118 350.99 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 107 575.18 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 75 420.66 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 794 049.05658 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8449775856 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 412 894 040.07 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 412 554 961.04 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 232 463 925.08 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 167 432 878.78 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 227 236.21 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 339 079.03 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 125 913.12 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 114 452.47 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 77 937.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 817 143.70561 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8491902876 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 413 240 538.79 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 412 883 989.53 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 321 841.43 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 163 871 247.09 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 277 450.27 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 356 549.26 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 133 481.59 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 121 335.53 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 80 455.95 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 832 068.30093 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8535593680 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 413 618 334.38 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 413 245 300.65 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 315 612.83 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 164 026 820.63 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 505 900.92 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 373 033.73 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 141 056.42 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 128 224.36 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 82 976.76 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 845 234.75138 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8594494655 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 413 905 571.95 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 413 515 542.03 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 309 384.23 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 164 093 973.13 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 732 214.59 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 390 029.92 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 148 636.47 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 135 117.95 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 85 499.31 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 850 897.11371 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8652768300 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 414 225 019.94 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 413 817 981.40 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 303 155.63 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 164 193 336.05 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 958 528.26 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 407 038.54 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 156 222.07 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 142 016.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 88 023.70 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 859 271.37429 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8711024380 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 414 217 517.84 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 413 794 022.06 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 296 927.03 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 164 002 735.20 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 147 855.61 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 423 495.78 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 163 563.07 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 148 691.34 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 90 465.18 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 840 168.83575 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8769235593 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 414 656 871.96 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 414 216 902.12 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 290 698.43 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 164 278 375.51 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 317 798.02 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 439 969.84 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 170 911.57 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 155 372.92 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 92 909.16 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 858 723.05468 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8827330958 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 414 978 053.80 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 414 521 597.78 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 284 469.83 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 164 713 012.46 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 210 571.51 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 456 456.02 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 178 265.48 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 162 059.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 95 354.93 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 867 234.89781 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8885710035 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 415 274 649.56 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 414 801 696.22 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 284 626.61 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 164 836 895.16 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 383 127.79 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 472 953.34 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 185 624.35 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 168 750.44 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 97 802.36 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 877 652.61748 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8930508532 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 415 666 145.11 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 415 161 080.16 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 284 783.39 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 165 151 189.57 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 460 172.15 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 505 064.95 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 192 989.60 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 175 447.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 100 251.91 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 894 983.40438 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8974431180 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 415 904 416.39 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 415 382 831.01 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 284 940.17 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 165 216 838.20 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 632 638.02 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 521 585.38 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 200 358.78 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 182 147.64 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 102 702.77 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 900 501.28157 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9019158968 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 416 154 672.52 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 415 616 558.17 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 285 096.19 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 165 294 472.44 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 805 103.89 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 538 114.35 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 207 731.35 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 188 851.80 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 105 155.01 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 907 024.11711 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9063875733 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 416 375 574.22 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 415 820 422.22 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 930 792.92 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 163 703 881.42 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 970 899.88 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 555 152.00 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 215 108.30 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 195 559.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 107 608.45 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 911 072.85628 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9108462788 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 416 605 157.03 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 416 033 958.70 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 931 259.03 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 163 761 638.05 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 142 259.95 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 571 198.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 222 489.04 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 202 270.14 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 110 063.15 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 915 904.09234 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9153139383 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 416 915 195.68 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 416 327 439.35 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 931 721.40 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 165 815 477.06 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 397 997.22 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 587 756.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 229 874.98 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 208 985.77 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 112 519.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 927 391.45311 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9197976725 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 417 197 392.93 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 416 593 068.04 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 932 539.57 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 165 925 496.07 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 569 357.29 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 604 324.89 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 237 265.63 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 215 705.68 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 114 977.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 936 659.41831 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9242387502 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 417 181 160.37 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 416 861 603.06 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 933 357.74 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 165 893 405.94 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 584 396.69 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 319 557.31 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 126 310.06 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 114 854.75 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 42 016.50 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 946 141.13219 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9286876763 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 417 401 776.57 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 417 065 621.89 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 934 175.91 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 165 941 843.90 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 755 756.76 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 336 154.68 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 786.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 133 709.10 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 121 582.29 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 44 477.29 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 950 200.92161 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9331394639 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 417 608 656.16 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 417 255 906.55 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 934 994.08 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 165 976 545.25 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 927 116.83 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 352 749.61 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 786.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 141 111.51 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 128 312.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 46 939.20 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 953 108.90321 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9375906648 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 417 855 694.84 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 417 486 351.14 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 635 812.25 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 169 351 405.69 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 098 476.90 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 369 343.70 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 148 518.01 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 135 047.22 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 49 402.47 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 959 459.97224 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9420137345 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 418 139 717.47 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 417 753 759.03 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 636 630.42 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 169 460 565.15 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 272 521.90 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 385 958.44 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 155 929.26 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 141 785.86 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 51 867.32 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 968 665.31670 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9465171245 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 418 214 157.32 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 418 024 507.97 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 637 447.73 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 170 770 730.05 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 035 979.54 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 189 649.35 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 51 821.32 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 47 118.27 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 54 333.76 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 978 086.33781 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9510399720 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 418 227 498.55 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 418 018 820.58 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 638 388.08 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 170 675 628.35 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 143 482.12 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 208 677.97 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 2 403.35 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 59 237.27 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 53 861.18 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 56 800.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 964 517.73051 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9555151254 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 418 447 425.00 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 418 223 960.67 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 639 328.43 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 170 720 695.48 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 317 401.09 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 223 464.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 66 903.63 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 60 833.26 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 59 351.44 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 968 526.52306 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9600109650 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 418 709 278.10 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 418 468 614.01 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 640 268.78 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 170 807 689.26 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 491 320.06 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 240 664.09 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 74 574.47 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 67 809.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 61 904.20 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 975 800.24381 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9645186410 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 418 932 684.81 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 418 674 812.48 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 641 209.13 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 170 856 236.65 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 665 239.03 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 257 872.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 82 249.09 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 74 789.02 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 64 458.22 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 979 857.85712 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9690255510 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 419 178 765.77 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 418 900 185.86 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 642 149.48 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 171 015 932.42 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 750 683.87 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 278 579.91 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 89 927.85 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 81 772.37 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 67 013.62 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 39 090.07 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 985 876.62779 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9734083074 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 419 430 808.18 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 419 135 001.11 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 643 089.83 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 171 162 885.64 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 854 832.71 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 295 807.07 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 97 610.91 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 88 759.64 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 69 570.45 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 39 090.07 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 992 406.99898 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9778842627 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 419 710 872.17 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 419 397 327.88 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 245 251.06 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 171 494 298.83 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 201 322.28 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 313 544.29 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 105 298.46 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 95 750.99 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 72 128.77 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 39 090.07 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 001 066.70028 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9824156066 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 419 989 790.18 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 419 664 502.43 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 246 438.62 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 171 859 420.89 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 113 930.67 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 325 287.75 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 119 291.49 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 108 421.66 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 76 798.60 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 009 709.45175 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9870889819 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 420 551 429.81 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 420 209 429.67 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 247 626.18 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 173 323 667.28 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 6 210 136.35 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 342 000.14 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 126 746.30 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 115 199.91 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 79 277.93 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 041 875.99949 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9916362262 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 420 815 493.40 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 420 456 771.03 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 248 813.74 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 173 411 488.23 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 6 385 191.43 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 358 722.37 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 134 205.50 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 121 982.15 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 81 758.72 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 049 199.51634 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9961875544 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 421 091 987.54 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 420 716 532.60 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 250 001.30 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 173 511 739.73 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 6 560 246.51 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 375 454.94 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 141 669.31 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 128 768.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 84 241.05 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 057 556.46304 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0007375027 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 421 392 810.81 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 421 000 612.68 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 251 188.86 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 192 541.68 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 5 179 080.27 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 392 198.13 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 149 137.86 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 135 559.32 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 86 724.95 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 069 916.60424 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0046083208 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 421 745 503.67 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 421 336 548.32 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 252 015.57 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 412 828.27 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 5 310 659.83 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 408 955.35 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 156 612.67 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 142 355.75 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 89 210.93 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 085 232.90070 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0089426087 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 422 071 612.01 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 421 645 887.13 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 252 842.28 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 570 776.90 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 5 477 992.83 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 425 724.88 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 164 092.97 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 149 157.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 91 698.74 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 098 297.20162 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0132861348 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 422 411 524.48 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 421 969 017.22 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 253 668.99 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 742 529.66 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 5 645 325.83 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 442 507.26 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 171 579.00 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 155 963.80 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 94 188.46 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 112 573.52270 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0176043760 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 422 688 315.23 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 422 229 015.26 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 254 495.70 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 913 363.48 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 5 750 456.05 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 459 299.97 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 179 069.64 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 162 774.62 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 96 679.71 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 121 787.74431 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0218543068 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 422 918 481.15 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 422 442 379.97 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 255 322.41 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 975 487.50 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 5 917 671.24 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 476 101.18 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 186 564.07 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 169 588.89 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 99 172.22 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 126 955.33480 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0261598519 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 423 279 639.95 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 422 771 124.49 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 256 149.12 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 172 167.39 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 6 081 323.44 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 508 515.46 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 194 064.33 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 176 408.46 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 101 666.67 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 141 716.23123 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0304632166 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 423 613 936.72 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 423 088 094.38 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 895 551.51 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 174 783 928.77 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 6 164 456.44 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 525 842.34 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 201 570.21 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 183 233.14 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 104 162.99 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 155 485.62872 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0347674570 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 423 853 846.00 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 423 311 667.88 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 896 341.38 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 174 854 823.79 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 6 332 680.83 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 542 178.12 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 209 080.06 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 190 061.43 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 106 660.63 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 161 325.86620 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0391270082 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 424 079 033.05 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 423 520 010.87 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 897 131.25 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 174 910 996.58 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 6 500 905.22 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 559 022.18 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 216 593.60 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 196 893.08 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 109 159.50 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 165 910.07401 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0434821672 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 424 296 442.20 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 423 720 567.99 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 897 921.12 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 174 959 391.47 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 6 669 129.61 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 575 874.21 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 224 110.70 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 203 727.96 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 111 659.55 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 169 901.05015 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0478180301 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 424 591 548.60 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 423 998 811.29 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 898 710.99 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 085 483.61 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 6 837 354.00 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 592 737.31 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 231 632.74 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 210 567.33 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 114 161.24 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 180 390.67986 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0521348141 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 424 830 247.93 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 424 220 638.70 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 899 500.86 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 155 168.68 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 005 578.39 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 609 609.23 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 239 158.71 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 217 410.28 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 116 664.24 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 186 172.64887 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0564587383 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 425 078 795.67 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 424 452 105.31 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 900 290.73 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 234 702.16 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 173 802.78 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 626 690.36 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 246 688.79 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 224 256.96 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 119 168.61 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 192 752.81323 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0607815922 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 425 012 782.67 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 424 673 714.12 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 901 080.60 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 174 999 674.90 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 342 027.17 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 339 068.55 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 134 931.31 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 122 685.56 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 44 875.68 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 198 492.79529 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0651107588 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 425 271 264.16 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 424 915 296.05 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 901 870.47 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 089 142.13 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 510 251.56 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 355 968.11 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 142 469.61 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 129 539.72 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 47 382.78 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 205 786.27993 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0694732584 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 425 548 004.53 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 425 175 126.53 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 902 660.34 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 197 996.62 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 677 347.57 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 372 878.00 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 150 012.52 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 136 398.07 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 49 891.41 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 214 624.82803 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0738224134 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 425 859 396.65 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 425 469 596.97 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 903 450.21 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 340 374.23 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 845 572.21 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 389 799.68 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 157 560.69 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 143 261.20 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 52 401.79 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 226 417.08446 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0781399922 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 426 180 768.68 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 425 774 047.32 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 904 240.08 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 492 731.75 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 013 796.85 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 406 721.36 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 165 108.86 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 150 124.33 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 54 912.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 238 999.56240 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0824669430 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 426 398 692.12 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 425 975 049.08 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 905 029.95 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 541 640.68 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 182 021.49 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 423 643.04 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 172 657.03 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 156 987.46 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 57 422.55 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 243 047.48823 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0867824844 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 426 626 026.16 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 426 185 461.44 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 905 819.82 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 599 958.95 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 350 247.39 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 440 564.72 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 180 205.20 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 163 850.59 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 59 932.93 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 247 872.45055 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0910974708 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 426 845 598.23 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 426 364 613.75 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 906 609.69 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 736 894.67 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 432 093.87 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 480 984.48 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 23 484.16 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 187 763.37 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 170 716.47 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 62 444.48 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 250 064.09081 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0954280438 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 426 926 679.69 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 426 448 331.41 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 907 399.56 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 737 768.39 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 511 511.74 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 478 348.28 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 195 321.54 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 177 582.35 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 64 956.03 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 39 512.36 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 244 935.81614 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0995632857 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 426 955 368.12 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 426 674 546.16 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 908 189.43 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 651 736.98 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 625 441.71 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 280 821.96 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 90 544.46 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 82 313.56 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 67 475.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 39 512.36 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 251 076.44438 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1038728230 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 427 259 105.62 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 426 964 650.75 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 239 953 785.56 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 173 993 979.69 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 541 340.37 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 294 454.87 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 98 135.63 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 89 212.44 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 70 030.80 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 262 954.65659 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1080225666 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 427 490 990.77 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 427 180 046.96 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 239 952 687.09 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 174 054 703.77 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 713 599.91 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 310 943.81 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 105 713.80 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 96 102.85 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 72 551.16 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 267 793.62181 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1124687169 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 427 755 019.84 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 427 427 076.58 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 239 951 588.62 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 174 147 571.77 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 885 859.45 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 327 943.26 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 113 296.66 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 102 997.52 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 75 073.08 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 275 460.76235 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1168389396 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 427 977 633.97 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 427 642 477.73 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 239 950 490.15 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 174 185 903.61 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 061 240.21 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 335 156.24 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 122 862.11 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 111 675.57 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 78 258.57 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 1 000.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 394.99 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 278 624.28051 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1218581067 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 428 438 581.60 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 428 086 399.69 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 239 949 391.68 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 299 391.93 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 409 797.99 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 352 181.91 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 130 456.66 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 118 580.88 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 80 784.38 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 1 000.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 394.99 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 302 516.49220 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1262290121 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 428 748 572.59 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 428 379 354.03 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 239 948 293.21 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 561 361.02 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 458 918.36 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 369 218.56 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 138 056.11 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 125 490.64 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 83 311.82 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 1 000.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 394.99 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 313 608.48130 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1307159605 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 429 041 676.98 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 428 655 410.11 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 239 947 194.74 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 049 944.35 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 264 537.89 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 386 266.87 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 145 660.76 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 132 405.13 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 85 840.99 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 1 000.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 394.99 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 323 953.00593 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1349784956 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 429 258 503.64 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 428 856 075.48 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 240 982 148.04 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 059 702.55 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 436 653.05 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 402 428.16 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 153 268.97 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 139 322.85 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 88 371.34 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 327 821.39828 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1393298116 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 429 622 147.47 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 429 203 149.22 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 240 980 898.61 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 290 282.45 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 570 966.41 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 418 998.25 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 160 883.34 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 146 246.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 90 903.74 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 343 762.59709 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1436745179 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 429 878 953.89 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 429 442 876.02 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 240 979 649.18 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 373 819.45 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 745 485.26 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 436 077.87 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 168 501.96 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 153 173.36 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 93 437.55 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 350 641.65169 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1480928196 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 430 126 132.99 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 429 672 766.35 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 240 978 399.75 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 447 729.13 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 920 004.11 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 453 366.64 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 176 124.66 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 160 104.26 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 95 972.72 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 356 709.24445 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1525101043 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 430 481 264.60 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 430 010 984.74 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 240 977 150.32 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 684 372.16 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 039 742.12 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 470 279.86 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 183 753.36 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 167 040.61 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 98 509.89 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 371 667.01930 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1569329629 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 430 602 325.87 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 430 099 351.27 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 240 975 900.89 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 717 750.82 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 128 674.16 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 502 974.60 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 191 383.63 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 173 978.39 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 101 047.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 366 014.37557 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1613746661 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 430 943 849.57 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 430 413 209.86 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 240 974 651.46 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 886 005.10 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 303 193.01 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 530 639.71 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 10 546.90 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 199 019.46 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 180 921.23 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 103 587.12 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 378 958.76108 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1657964205 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 431 182 105.15 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 430 634 338.43 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 240 973 402.03 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 950 991.26 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 477 711.86 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 547 766.72 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 10 546.90 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 206 659.22 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 187 867.64 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 106 127.96 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 384 323.75715 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1702011711 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 431 427 627.32 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 430 862 724.51 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 240 972 152.60 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 023 244.01 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 652 230.71 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 564 902.81 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 10 546.90 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 214 303.03 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 194 817.73 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 108 670.15 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 390 397.52692 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1745658319 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 431 703 249.45 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 431 121 200.27 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 240 970 903.17 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 125 596.72 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 826 749.56 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 582 049.18 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 10 546.90 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 221 951.42 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 201 771.99 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 111 213.87 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 398 804.62016 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1789762365 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 431 919 109.00 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 431 319 905.54 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 240 969 653.74 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 168 186.85 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 001 268.41 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 599 203.46 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 10 546.90 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 229 603.34 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 208 729.46 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 113 758.76 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 402 301.64069 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1833859820 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 432 085 140.26 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 431 479 323.77 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 240 968 404.31 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 160 586.80 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 176 149.15 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 605 816.49 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 237 257.78 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 215 689.22 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 116 304.49 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 402 685.77447 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1877567854 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 432 370 788.67 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 431 747 800.89 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 240 967 154.88 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 273 361.79 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 350 272.00 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 622 987.78 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 244 917.29 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 222 653.59 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 118 851.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 411 920.95137 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1921598515 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 432 316 869.32 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 431 988 896.90 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 621 353.75 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 340 375.14 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 575 140.43 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 327 972.42 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 129 718.97 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 117 946.28 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 43 142.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 418 891.63344 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1965673395 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 432 571 336.22 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 432 226 674.14 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 619 955.41 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 420 030.59 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 751 350.22 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 344 662.08 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 137 386.67 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 124 918.10 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 45 692.31 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 425 482.60594 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2010101865 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 432 827 697.51 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 432 465 835.58 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 618 557.07 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 501 580.43 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 927 560.01 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 361 861.93 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 145 058.92 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 131 894.05 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 48 243.96 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 432 298.95137 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2054128120 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 433 098 931.96 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 432 719 860.07 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 617 158.73 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 598 003.43 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 103 769.80 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 379 071.89 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 152 735.68 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 138 874.10 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 50 797.11 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 440 198.97094 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2098597816 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 433 326 562.52 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 432 930 272.31 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 615 760.39 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 650 822.54 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 279 979.59 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 396 290.21 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 160 416.17 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 145 857.54 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 53 351.50 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 444 524.91005 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2143059727 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 433 368 553.85 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 432 955 044.33 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 614 362.05 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 572 698.22 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 401 493.58 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 413 509.52 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 168 097.10 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 152 841.38 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 55 906.04 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 433 788.27018 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2187060843 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 433 585 166.38 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 433 154 429.62 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 612 963.71 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 614 499.30 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 577 703.37 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 430 736.76 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 175 781.57 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 159 828.44 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 58 461.75 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 437 261.82537 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2231348390 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 433 862 541.31 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 433 414 566.96 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 611 565.37 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 717 062.78 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 753 913.16 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 447 974.35 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 183 470.65 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 166 819.70 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 61 019.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 445 651.14050 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2275809024 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 433 809 396.09 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 433 344 186.96 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 610 167.03 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 489 106.11 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 930 122.95 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 465 209.13 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 191 158.48 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 173 809.82 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 63 575.83 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 426 958.58818 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2320459963 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 433 834 407.50 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 433 570 363.91 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 608 768.69 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 388 648.50 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 056 990.31 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 264 043.59 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 84 454.65 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 76 789.94 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 66 134.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 432 537.33273 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2365034103 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 434 056 136.97 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 433 774 841.47 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 607 370.35 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 435 566.52 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 233 200.10 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 281 295.50 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 92 150.12 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 83 787.01 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 68 693.37 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 436 371.59963 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2409496765 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 434 301 304.62 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 434 002 748.15 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 605 972.01 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 505 922.72 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 409 409.89 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 298 556.47 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 99 849.63 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 90 787.75 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 71 254.09 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 442 119.20924 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2453949660 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 434 535 980.17 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 434 216 563.17 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 604 573.59 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 565 786.90 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 585 619.68 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 319 417.00 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 107 552.94 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 97 791.94 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 73 816.07 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 39 191.05 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 446 868.69182 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2497862066 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 434 750 894.07 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 434 414 199.73 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 603 150.52 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 784 715.38 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 583 028.17 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 336 694.34 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 115 259.75 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 104 799.32 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 76 379.22 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 39 191.05 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 450 792.61581 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2540052753 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 434 974 119.13 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 434 635 557.80 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 601 727.45 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 330 752.21 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 261 639.47 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 338 561.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 124 652.53 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 113 305.49 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 79 538.31 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 455 251.10829 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2587076445 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 435 441 959.80 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 435 084 897.88 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 600 304.38 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 177 619 744.23 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 441 911.19 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 357 061.92 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 132 906.44 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 120 806.67 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 82 283.81 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 479 437.19288 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2630157720 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 435 776 107.03 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 435 400 531.10 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 598 881.31 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 177 894 754.13 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 502 471.59 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 375 575.93 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 141 167.70 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 128 311.93 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 85 031.30 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 492 464.87244 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2674075374 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 436 076 800.56 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 435 682 698.62 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 597 458.24 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 178 021 419.62 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 677 922.70 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 394 101.94 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 149 432.95 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 135 823.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 87 780.57 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 502 790.23986 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2717875320 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 436 298 981.16 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 435 886 344.54 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 596 035.17 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 178 069 572.18 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 853 373.81 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 412 636.62 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 157 702.07 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 143 338.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 90 531.13 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 506 714.08224 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2761667984 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 436 742 229.80 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 436 310 540.47 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 244 548 341.82 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 444 489.27 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 969 398.71 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 431 689.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 165 979.23 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 150 860.73 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 93 284.37 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 528 668.83280 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2805203460 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 437 029 160.32 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 436 579 406.85 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 244 546 126.68 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 603 659.26 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 099 374.38 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 449 753.47 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 174 261.49 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 158 387.68 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 96 039.30 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 537 381.17409 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2850753880 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 437 309 102.85 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 436 839 774.16 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 244 543 911.54 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 703 031.14 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 282 160.17 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 469 328.69 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 182 548.69 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 165 919.12 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 98 795.88 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 545 338.99094 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2896499670 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 437 623 185.68 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 437 135 269.21 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 244 541 696.40 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 920 395.77 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 381 093.51 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 487 916.47 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 190 841.50 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 173 455.65 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 101 554.32 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 556 224.92344 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2941979963 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 437 944 504.96 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 437 437 987.84 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 244 539 481.26 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 177 061 144.40 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 563 879.30 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 506 517.12 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 199 140.05 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 180 997.40 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 104 314.67 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 567 689.36139 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2987462973 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 438 316 681.69 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 437 791 548.88 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 244 537 266.12 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 177 252 750.48 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 746 665.09 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 525 132.81 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 207 445.31 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 188 545.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 107 077.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 583 268.67942 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3032977331 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 438 546 721.66 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 438 002 964.17 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 244 535 050.98 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 177 302 219.80 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 929 450.88 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 543 757.49 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 215 754.58 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 196 096.74 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 109 841.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 587 289.49734 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3078484019 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 438 836 764.68 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 438 258 771.64 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 244 532 835.84 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 177 465 790.57 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 058 138.27 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 577 993.04 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 224 068.70 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 203 652.64 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 112 606.70 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 595 246.06313 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3122838050 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 438 763 891.33 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 438 484 250.26 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 800 865.64 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 946 212.14 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 236 813.55 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 279 641.07 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 107 732.86 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 97 907.98 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 35 835.23 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 600 283.34386 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3168752907 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 439 077 306.93 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 438 780 508.12 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 791 366.68 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 079 567.64 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 426 372.61 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 296 798.81 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 116 056.88 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 105 472.88 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 38 604.05 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 611 070.97460 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3214634132 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 439 432 918.90 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 439 117 448.02 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 781 867.72 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 254 909.51 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 616 141.67 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 315 470.88 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 124 387.29 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 113 043.59 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 41 375.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 625 268.83277 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3260107897 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 439 782 580.31 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 439 448 423.29 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 772 368.76 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 424 300.82 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 805 910.73 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 334 157.02 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 132 723.98 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 120 620.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 44 148.04 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 639 168.12533 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3304904801 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 440 047 157.99 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 439 694 304.37 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 762 869.80 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 508 608.40 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 995 679.79 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 352 853.62 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 141 065.34 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 128 200.65 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 46 922.63 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 646 005.45107 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3350232040 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 440 274 609.64 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 439 903 050.54 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 753 370.84 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 555 789.95 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 185 448.85 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 371 559.10 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 149 410.66 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 135 784.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 49 698.54 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 649 830.45807 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3395551924 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 440 510 875.67 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 440 120 601.85 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 743 871.88 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 611 785.88 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 375 217.91 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 390 273.82 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 157 760.10 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 143 372.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 52 475.82 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 654 352.03110 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3440920049 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 440 490 397.41 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 440 318 831.32 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 734 372.92 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 411 037.52 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 564 986.97 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 171 566.09 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 41 726.01 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 37 920.73 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 55 254.35 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 657 106.16558 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3486978801 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 440 767 911.03 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 440 577 610.79 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 724 873.96 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 566 723.72 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 696 313.35 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 190 300.24 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 50 084.12 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 45 516.61 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 58 034.51 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 664 848.25960 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3532731047 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 441 139 949.23 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 440 930 899.82 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 715 375.00 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 758 491.82 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 886 082.41 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 209 049.41 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 58 448.93 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 53 118.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 60 816.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 680 269.00909 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3578356348 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 441 679 118.97 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 441 448 269.86 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 705 876.04 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 177 117 391.46 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 075 851.47 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 230 849.11 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 66 823.20 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 60 729.15 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 63 602.44 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 629.32 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 709 410.89774 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3622389381 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 441 914 485.50 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 441 664 856.80 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 696 377.08 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 177 172 487.89 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 265 620.53 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 249 628.70 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 75 201.58 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 68 343.45 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 66 389.35 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 629.32 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 713 867.73038 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3667607253 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 442 190 370.49 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 441 921 950.46 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 686 878.12 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 177 268 102.78 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 455 389.59 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 268 420.03 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 83 585.20 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 75 962.51 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 69 178.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 629.32 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 5 721 599.33384 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3712812052 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 442 344 026.69 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 442 056 809.61 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 677 379.16 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 177 298 292.10 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 588 355.43 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 287 217.08 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 91 971.37 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 83 583.89 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 71 967.50 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 629.32 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 719 660.81456 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3712812052 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 442 589 884.26 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 442 286 889.66 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 667 880.20 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 177 438 852.36 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 703 151.70 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 302 994.60 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 100 361.91 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 91 209.24 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 74 758.45 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 725 433.16181 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3801687066 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 443 037 988.05 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 442 716 168.36 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 667 116.32 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 180 857 836.19 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 733 035.54 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 321 819.69 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 108 760.59 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 98 841.99 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 77 552.11 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 722 415.73743 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3932315108 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 443 267 460.84 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 442 937 634.61 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 665 246.05 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 181 023 914.06 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 798 300.73 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 329 826.23 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 115.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 119 228.41 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 108 425.23 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 81 057.59 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 726 481.93322 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3980199180 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 443 747 924.83 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 443 400 464.57 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 663 375.78 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 346 387.08 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 958 161.97 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 347 460.26 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 115.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 127 094.33 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 115 577.28 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 83 673.65 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 751 124.71909 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4024200092 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 444 014 672.69 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 443 649 567.78 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 661 505.51 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 436 832.06 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 136 335.12 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 365 104.91 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 115.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 134 964.99 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 122 733.63 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 86 291.29 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 758 417.24586 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4068569570 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 444 287 391.10 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 443 904 631.40 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 659 635.24 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 533 247.59 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 314 508.27 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 382 759.70 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 115.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 142 840.17 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 129 894.10 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 88 910.43 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 766 188.39454 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4112926572 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 444 638 699.94 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 444 237 822.20 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 497 902.85 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 181 059 494.87 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 301 302.22 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 400 877.74 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 150 721.26 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 137 059.94 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 91 531.54 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 780 310.55690 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4157061603 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 444 945 555.53 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 444 527 498.93 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 495 921.72 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 181 246 591.95 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 423 041.86 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 418 056.60 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 158 607.18 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 144 230.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 94 154.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 790 685.52413 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4202007427 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 445 195 682.28 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 444 759 936.87 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 493 940.59 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 181 318 128.24 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 603 613.45 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 435 745.41 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 166 497.54 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 151 404.43 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 96 778.44 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 796 389.34982 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4247150320 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 445 492 945.54 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 445 039 500.21 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 491 959.46 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 181 463 932.20 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 757 053.88 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 453 445.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 174 392.85 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 158 583.20 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 99 404.28 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 806 029.07030 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4291777604 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 445 763 557.11 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 445 292 401.80 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 489 978.33 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 181 555 953.31 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 937 625.47 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 471 155.31 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 182 292.65 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 165 766.05 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 102 031.61 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 813 558.96180 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4336261100 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 445 978 470.19 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 445 489 597.06 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 487 997.20 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 181 592 275.93 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 118 197.06 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 488 873.13 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 190 195.95 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 172 952.08 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 104 660.10 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 816 480.28336 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4381176915 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 446 200 125.73 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 445 693 526.66 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 486 016.07 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 181 635 341.01 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 298 768.65 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 506 599.07 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 198 102.87 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 180 141.40 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 107 289.80 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 819 942.63040 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4426086121 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 446 343 435.11 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 446 031 150.31 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 484 034.94 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 181 692 866.07 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 386 534.10 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 312 284.80 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 86 787.37 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 78 910.94 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 109 921.49 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 834 110.06068 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4471111336 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 446 082 079.24 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 445 752 046.17 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 482 053.81 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 268 021.90 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 552 003.53 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 330 033.07 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 94 695.33 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 86 101.21 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 112 551.53 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 799 419.79325 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4513762721 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 446 371 233.56 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 446 023 461.44 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 480 072.68 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 378 848.05 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 732 312.83 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 347 772.12 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 102 608.10 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 93 295.85 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 115 183.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 808 244.73818 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4558873159 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 446 521 342.81 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 446 236 881.44 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 478 091.55 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 350 666.99 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 912 584.27 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 284 461.37 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 110 524.34 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 100 493.65 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 36 758.38 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 812 283.21081 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4604421006 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 446 788 089.12 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 446 485 870.31 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 476 110.42 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 439 085.13 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 092 893.57 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 302 218.81 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 118 445.31 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 107 695.75 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 39 392.75 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 819 449.66520 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4649003399 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 447 012 646.48 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 446 692 662.00 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 474 129.29 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 485 314.32 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 273 202.87 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 319 984.48 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 126 369.95 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 114 901.19 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 42 028.34 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 823 158.41447 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4693824266 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 447 211 344.55 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 446 873 587.20 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 472 148.16 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 505 684.22 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 453 512.17 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 337 757.35 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 134 297.80 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 122 109.55 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 44 665.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 824 792.00780 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4738641079 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 447 552 790.14 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 447 197 247.05 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 470 167.03 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 668 801.64 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 633 821.47 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 355 543.09 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 142 231.39 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 129 323.13 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 47 303.57 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 837 790.01296 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4783712078 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 448 000 472.10 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 447 627 126.17 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 468 185.90 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 938 155.43 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 814 130.77 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 373 345.93 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 150 172.61 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 136 543.64 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 49 944.68 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 859 255.54925 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4828895445 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 447 946 907.66 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 447 781 893.79 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 466 204.77 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 706 262.82 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 994 440.07 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 165 013.87 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 39 671.27 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 36 070.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 52 586.70 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 858 685.17495 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4874041422 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 448 214 001.18 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 448 031 168.40 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 464 223.64 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 795 028.17 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 174 749.37 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 182 832.78 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 47 619.66 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 43 297.93 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 55 230.19 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 865 789.72820 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4918808768 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 448 527 630.17 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 448 326 966.72 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 462 242.51 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 988 771.66 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 296 616.00 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 200 663.45 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 55 573.30 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 50 529.73 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 57 875.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 876 769.25739 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4963026493 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 448 750 889.12 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 448 532 386.82 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 460 261.38 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 033 702.44 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 476 925.30 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 218 502.30 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 63 530.58 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 57 764.85 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 60 521.87 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 880 364.78330 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5007755503 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 448 981 912.84 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 448 745 563.23 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 458 280.25 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 086 397.99 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 657 234.60 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 236 349.61 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 71 491.64 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 65 003.40 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 63 169.57 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 884 580.16576 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5052476901 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 449 156 544.61 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 448 899 537.66 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 456 299.12 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 082 701.59 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 837 543.90 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 257 006.95 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 79 455.43 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 72 244.44 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 65 818.18 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 403.90 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 884 295.47067 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5096377613 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 449 381 120.25 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 449 106 251.64 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 454 317.99 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 128 949.06 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 017 853.20 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 274 868.61 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 87 422.89 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 79 488.81 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 68 468.01 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 403.90 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 887 771.24486 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5141861994 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 449 617 170.29 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 449 324 431.34 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 452 336.86 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 496 076.80 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 888 756.63 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 292 738.95 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 95 394.22 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 86 736.70 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 71 119.13 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 403.90 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 893 200.73016 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5183717862 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 449 855 853.76 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 449 517 736.78 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 450 355.73 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 593 176.64 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 032 321.39 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 338 116.98 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 103 368.98 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 93 987.71 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 73 771.39 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 27 500.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 403.90 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 901 036.65896 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5210238640 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 450 122 637.85 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 449 766 632.94 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 448 374.60 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 681 382.56 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 212 880.69 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 356 004.91 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 111 348.16 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 101 242.73 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 76 425.12 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 27 500.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 403.90 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 907 252.02461 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5257881787 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 450 335 775.23 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 449 961 874.63 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 446 393.47 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 715 941.77 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 393 439.99 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 373 900.60 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 119 330.80 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 108 500.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 79 080.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 27 500.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 403.90 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 910 011.06935 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5302627660 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 450 567 346.17 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 450 186 714.27 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 444 412.34 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 766 204.70 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 576 729.13 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 380 631.90 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 129 157.38 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 117 397.61 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 82 384.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 27 500.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 23 107.74 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 914 022.39225 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5351237283 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 451 139 190.26 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 450 740 032.18 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 442 431.21 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 397 281.80 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 519 477.25 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 399 158.08 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 137 419.78 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 124 911.76 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 85 133.80 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 27 500.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 23 107.74 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 939 978.59795 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5414663492 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 451 538 595.56 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 451 124 003.26 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 440 450.08 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 618 108.51 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 700 036.97 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 414 592.30 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 145 689.22 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 132 432.31 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 87 885.77 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 27 500.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 957 781.07348 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5459355330 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 451 847 461.49 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 451 441 814.92 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 438 468.46 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 897 115.00 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 6 731 878.03 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 405 646.57 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 153 964.15 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 139 957.85 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 90 639.57 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 971 583.32279 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5499567497 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 452 099 147.36 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 451 674 436.21 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 220 229.19 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 248 930.45 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 6 849 987.72 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 424 711.15 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 162 243.68 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 147 487.57 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 93 394.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 982 410.76727 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5526452113 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 452 464 641.35 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 452 021 851.34 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 218 903.99 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 434 219.74 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 031 517.62 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 442 790.01 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 170 529.58 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 155 023.08 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 96 152.35 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 997 331.39132 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5570933696 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 452 743 615.49 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 452 274 236.24 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 217 578.79 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 532 989.18 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 213 047.52 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 469 379.25 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 9 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 178 820.11 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 162 562.80 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 98 911.34 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 004 559.93039 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5615821194 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 452 990 257.29 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 452 502 279.43 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 216 253.59 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 599 426.28 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 394 577.42 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 487 977.86 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 9 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 187 114.82 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 170 106.32 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 101 671.72 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 009 848.84220 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5660699497 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 453 343 372.48 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 452 836 802.26 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 214 928.39 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 908 872.30 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 439 571.79 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 506 570.22 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 9 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 195 415.66 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 177 655.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 104 434.14 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 023 731.05045 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5705136324 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 453 584 474.85 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 453 059 283.12 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 213 603.19 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 969 769.97 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 621 101.69 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 525 191.73 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 9 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 203 720.58 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 185 208.23 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 107 197.92 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 028 476.85524 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5750329368 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 454 005 084.59 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 453 445 655.48 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 212 277.99 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 213 282.75 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 799 523.85 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 559 429.11 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 9 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 212 032.58 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 192 767.48 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 109 964.05 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 046 349.64740 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5795166477 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 453 888 056.35 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 453 646 920.75 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 210 952.79 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 916 049.81 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 981 053.75 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 241 135.60 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 91 190.89 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 82 932.47 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 30 347.24 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 049 486.48089 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5840050728 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 454 157 863.27 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 453 898 071.70 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 209 627.59 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 005 652.03 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 162 583.65 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 259 791.57 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 99 511.18 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 90 499.26 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 33 116.13 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 056 508.30022 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5885198844 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 454 468 258.03 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 454 189 798.49 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 208 302.39 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 135 842.09 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 344 113.55 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 278 459.54 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 107 836.82 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 98 070.92 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 35 886.80 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 066 850.26744 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5929986988 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 454 709 801.01 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 454 412 664.34 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 206 977.19 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 197 180.37 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 525 643.45 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 297 136.67 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 116 166.55 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 105 646.29 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 38 658.83 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 071 721.09142 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5974766545 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 455 033 916.69 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 454 718 090.34 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 205 651.99 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 341 131.73 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 707 132.97 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 315 826.35 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 124 501.88 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 113 226.75 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 41 432.72 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 082 987.19445 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6020079182 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 455 319 686.46 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 454 985 159.46 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 204 326.79 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 446 696.80 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 888 662.87 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 334 527.00 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 132 842.10 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 120 811.66 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 44 208.24 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 091 245.03326 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6065243535 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 455 574 251.16 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 455 220 913.82 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 203 001.59 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 521 056.80 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 070 192.77 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 353 337.34 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 141 186.64 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 128 400.50 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 46 985.20 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 097 135.63386 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6109982364 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 455 808 964.34 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 455 436 907.77 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 201 676.39 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 575 565.28 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 251 722.67 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 372 056.57 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 149 535.14 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 135 992.95 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 49 763.48 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 101 477.39960 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6154645342 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 456 121 167.39 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 455 730 379.53 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 200 351.19 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 707 563.63 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 433 252.57 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 390 787.86 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 157 889.02 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 143 590.29 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 52 543.55 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 111 900.74149 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6199499381 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 456 400 862.33 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 455 991 332.46 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 199 025.99 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 807 053.87 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 614 782.47 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 409 529.87 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 166 247.68 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 151 191.98 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 55 325.21 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 119 784.31001 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6244201390 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 456 662 808.24 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 456 234 526.37 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 197 700.79 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 888 795.08 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 796 312.37 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 428 281.87 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 174 610.80 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 158 797.72 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 58 108.35 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 126 259.15868 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6288892621 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 456 866 901.03 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 456 419 859.53 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 196 375.59 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 973 073.93 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 917 451.51 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 447 041.50 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 182 977.32 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 166 406.55 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 60 892.63 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 128 025.49551 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6334017226 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 457 094 234.60 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 456 627 924.93 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 253 694 860.15 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 520 393.04 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 098 981.41 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 466 309.67 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 191 347.65 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 174 018.85 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 63 678.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 131 758.91435 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6378548581 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 457 459 946.49 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 456 975 354.37 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 253 820 637.52 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 578 797.66 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 280 511.31 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 484 592.12 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 199 724.35 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 181 636.94 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 66 465.83 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 136 554.10472 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6457922093 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 457 595 472.74 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 457 089 767.74 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 253 819 769.21 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 533 662.32 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 462 041.21 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 505 705.00 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 208 103.15 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 189 256.94 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 69 254.19 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 37 925.72 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 133 062.54269 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6501806261 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 457 825 751.63 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 457 301 250.77 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 253 818 900.90 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 639 853.40 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 586 997.33 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 524 500.86 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 216 485.83 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 196 880.47 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 72 043.84 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 37 925.72 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 136 850.03170 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6547070474 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 458 059 431.66 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 457 516 126.11 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 253 818 032.59 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 692 871.84 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 768 527.23 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 543 305.55 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 224 872.45 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 204 507.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 74 834.80 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 37 925.72 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 141 039.65377 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6591855268 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 458 293 788.24 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 457 731 669.14 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 253 817 164.28 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 746 566.83 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 950 057.13 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 562 119.10 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 233 263.02 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 212 138.28 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 77 627.08 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 37 925.72 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 145 281.23708 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6636632355 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 458 291 626.79 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 457 948 413.87 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 253 816 296.32 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 563 743.44 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 131 587.03 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 343 212.92 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 117 155.68 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 106 545.84 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 80 420.68 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 37 925.72 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 149 663.46037 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6681238505 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 458 381 280.33 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 458 033 089.16 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 253 815 401.09 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 470 257.43 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 315 621.81 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 348 191.17 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 127 416.32 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 115 789.79 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 83 820.06 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 142 389.47776 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6730162498 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 458 883 137.52 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 458 516 710.41 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 253 814 506.30 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 190 961 430.46 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 327 200.76 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 366 427.11 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 135 550.73 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 123 185.96 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 86 525.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 167 840.51275 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6774699265 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 459 283 733.86 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 458 898 045.64 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 255 685 667.04 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 309 335.75 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 508 731.07 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 385 688.22 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 675.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 143 691.91 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 130 588.28 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 89 233.03 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 185 068.59385 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6819725227 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 459 672 493.35 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 459 268 539.29 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 255 684 635.93 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 681 450.82 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 526 406.60 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 403 954.06 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 675.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 151 839.66 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 137 996.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 91 942.82 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 201 359.55644 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6864997590 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 459 938 324.16 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 459 516 094.42 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 255 683 604.82 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 764 243.78 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 710 475.56 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 422 229.74 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 675.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 159 991.80 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 145 408.87 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 94 654.07 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 207 885.62444 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6910502089 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 460 221 118.59 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 459 780 102.67 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 255 682 573.71 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 864 000.36 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 894 544.52 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 441 015.92 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 175.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 168 148.62 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 152 825.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 97 366.88 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 215 706.61469 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6955993862 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 460 229 248.80 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 459 770 447.09 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 255 681 542.60 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 740 081.80 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 027 624.40 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 458 801.71 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 175.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 176 305.27 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 160 241.81 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 100 079.63 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 202 062.01296 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7001176597 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 460 560 647.88 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 460 083 347.93 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 255 680 511.49 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 888 123.36 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 212 013.03 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 477 299.95 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 375.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 184 467.47 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 167 663.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 102 794.23 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 213 730.55131 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7046659078 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 460 743 662.48 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 460 248 057.73 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 255 679 480.34 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 190 758 474.83 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 525 707.31 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 495 604.75 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 375.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 192 632.60 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 175 087.35 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 105 509.80 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 213 742.38048 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7092100256 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 461 042 476.41 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 460 528 555.71 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 255 678 429.13 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 190 873 614.22 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 710 433.06 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 513 920.70 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 375.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 200 802.70 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 182 515.97 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 108 227.03 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 222 743.68031 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7137955030 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 461 472 119.51 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 460 924 267.13 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 255 677 377.92 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 122 273.11 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 892 468.48 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 547 852.38 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 375.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 208 979.82 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 189 950.97 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 110 946.59 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 240 749.14295 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7183978816 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 461 814 325.59 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 461 248 128.64 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 255 676 326.71 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 280 804.65 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 077 194.23 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 566 196.95 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 375.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 217 162.69 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 197 391.20 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 113 668.06 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 253 213.88430 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7229583041 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 462 041 102.13 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 461 456 552.33 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 255 675 275.50 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 323 906.65 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 261 919.98 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 584 549.80 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 375.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 225 349.25 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 204 834.79 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 116 390.76 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 256 601.61843 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7275180720 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 462 309 707.40 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 461 707 294.78 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 255 674 224.29 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 408 872.71 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 446 610.40 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 602 412.62 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 875.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 233 540.26 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 212 282.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 119 114.94 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 263 200.04630 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7321166965 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 462 575 141.37 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 461 954 356.09 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 255 673 173.08 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 490 632.14 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 631 336.15 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 620 785.28 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 875.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 241 735.66 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 219 734.04 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 121 840.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 269 689.65616 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7366503675 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 462 577 991.67 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 462 265 847.52 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 255 672 122.80 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 193 225 429.77 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 900 439.10 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 312 144.15 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 875.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 122 520.26 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 111 400.89 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 40 748.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 281 127.79302 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7412204537 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 462 876 904.62 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 462 545 864.29 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 257 507 509.94 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 504 229.83 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 085 164.85 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 331 040.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 875.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 130 726.15 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 118 862.05 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 43 477.13 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 290 210.02579 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7457477910 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 463 019 869.15 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 462 670 827.66 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 257 506 523.26 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 460 661.79 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 272 684.10 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 349 041.49 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 975.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 138 934.26 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 126 325.23 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 46 207.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 286 921.90537 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7503464985 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 463 272 476.25 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 462 905 024.29 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 257 505 536.58 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 526 736.32 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 460 203.35 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 367 451.96 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 975.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 147 146.52 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 133 792.19 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 48 938.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 292 104.08062 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7549789690 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 463 507 542.74 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 463 121 671.69 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 257 504 549.90 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 575 270.24 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 647 722.60 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 385 871.05 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 975.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 155 362.63 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 141 262.64 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 51 670.78 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 295 909.17666 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7596107163 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 463 838 271.14 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 463 433 968.58 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 257 503 563.22 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 719 466.07 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 835 241.85 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 404 302.56 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 975.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 163 584.28 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 148 738.13 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 54 405.15 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 307 212.35536 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7642398993 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 464 114 418.53 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 463 691 674.22 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 257 502 576.54 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 809 080.89 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 022 761.10 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 422 744.31 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 975.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 171 810.50 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 156 217.77 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 57 141.04 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 463 691 674.22000 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7689249210 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 464 495 580.30 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 464 054 379.82 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 229 260 589.12 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 221 655 298.19 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 799 692.99 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 441 200.48 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 975.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 180 043.15 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 163 703.26 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 59 879.07 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 329 299.67423 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7735569906 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 464 547 208.08 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 464 087 050.13 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 258 451 585.24 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 192 398 499.94 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 917 122.90 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 460 157.95 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 975.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 188 276.38 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 171 189.28 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 62 617.29 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 319 570.59975 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7778782200 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 464 827 968.62 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 464 348 362.95 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 258 442 827.93 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 192 457 611.40 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 147 529.29 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 479 605.67 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 196 514.25 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 178 679.52 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 65 357.05 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 37 079.85 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 324 171.64846 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7834536033 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 465 199 304.26 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 464 701 216.68 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 258 434 070.62 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 192 607 297.96 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 377 935.68 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 498 087.58 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 204 758.38 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 186 175.45 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 68 098.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 37 079.85 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 335 881.04755 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7890449683 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 465 457 687.34 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 464 941 108.32 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 258 425 313.31 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 192 644 031.96 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 608 342.07 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 516 579.02 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 213 006.76 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 193 675.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 70 842.16 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 37 079.85 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 338 753.34959 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7946356289 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 465 567 024.40 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 465 268 041.91 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 258 416 556.00 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 192 592 195.36 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 778 273.04 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 298 982.49 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 275.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 98 740.68 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 89 779.46 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 73 587.35 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 348 297.71596 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.8002704705 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 465 707 478.58 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 465 389 986.79 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 258 407 798.69 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 192 511 000.46 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 008 679.43 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 317 491.79 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 275.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 106 997.03 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 97 286.50 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 76 333.26 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 335 453.32527 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.8081513838 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 466 119 801.46 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 465 783 784.72 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 258 399 042.97 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 194 529 318.49 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 411 440.00 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 336 016.74 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 275.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 115 260.36 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 104 799.89 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 79 081.49 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 356 655.78166 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.8115134548 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 466 419 720.48 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 466 065 167.60 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 258 390 608.09 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 194 606 233.21 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 642 879.18 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 354 552.88 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 275.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 123 528.68 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 112 317.82 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 81 831.38 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 362 600.78012 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.8171571230 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 466 769 538.60 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 466 407 104.76 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 258 382 173.21 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 194 731 431.09 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 875 934.30 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 362 433.84 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 275.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 134 003.65 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 121 802.69 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 85 352.50 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 371 952.57700 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.8232627536 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 467 275 134.90 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 466 893 510.95 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 258 373 738.33 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 195 014 023.09 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 107 373.48 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 381 623.95 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 275.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 142 562.16 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 129 586.12 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 88 200.67 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 393 990.02608 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.8288629692 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 467 579 937.36 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 467 179 111.55 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 258 365 303.45 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 195 095 821.25 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 338 812.66 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 400 825.81 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 275.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 151 125.91 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 137 374.32 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 91 050.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 400 366.12973 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.8344618810 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 468 048 774.55 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 467 628 729.20 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 258 356 868.43 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 197 313 053.98 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 598 852.14 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 420 045.35 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 275.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 159 697.54 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 145 169.69 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 93 903.12 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 419 495.31896 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.8400661542 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 468 822 190.37 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 468 363 662.19 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 258 339 827.35 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 198 693 150.98 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 009 212.04 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 458 528.18 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 275.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 176 860.32 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 160 778.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 99 614.69 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 446 529.91678 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.8507065901 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 468 822 190.37 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 468 363 662.19 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 258 339 827.35 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 198 693 150.98 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 009 212.04 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 458 528.18 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 275.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 176 860.32 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 160 778.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 99 614.69 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 446 529.91678 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.8507065901 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 469 071 355.81 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 468 593 567.64 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 258 331 306.81 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 198 719 858.65 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 240 190.35 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 477 788.17 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 275.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 185 449.99 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 168 589.95 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 102 473.23 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 448 720.71422 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.8562418229 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 469 403 641.41 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 468 906 580.39 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 258 322 786.27 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 198 983 425.53 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 317 429.61 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 497 061.02 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 275.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 194 045.40 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 176 406.94 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 105 333.68 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 457 481.43540 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.8617381653 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 469 706 923.47 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 469 190 377.93 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 258 314 265.73 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 199 064 513.48 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 548 144.26 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 516 545.54 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 202 646.01 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 184 228.67 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 108 195.86 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 463 770.47262 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.8673028556 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 470 123 382.32 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 469 571 936.57 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 258 305 745.19 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 199 260 561.91 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 777 075.22 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 551 445.75 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 211 253.62 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 192 056.76 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 111 060.37 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 477 655.64669 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.8728649976 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 470 611 058.97 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 470 039 993.78 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 261 010 552.75 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 196 812 716.35 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 007 789.87 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 571 065.19 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 275.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 219 869.81 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 199 892.65 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 113 927.73 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 498 231.38722 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.8784320750 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 470 874 399.79 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 470 284 505.12 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 261 001 729.31 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 196 851 408.05 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 241 262.43 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 589 894.67 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 275.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 228 490.48 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 207 732.61 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 116 796.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 501 157.20564 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.8840985080 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 471 148 291.87 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 470 539 058.04 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 260 992 905.87 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 196 900 688.88 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 474 697.12 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 609 233.83 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 275.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 237 115.46 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 215 576.50 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 119 666.87 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 504 917.10010 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.8897445993 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 471 202 408.75 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 470 829 629.37 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 260 984 082.43 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 196 729 904.64 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 708 421.68 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 372 779.38 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 275.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 111 742.47 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 101 622.86 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 122 539.05 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 511 581.83805 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.8953500688 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 471 539 790.63 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 471 147 646.29 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 260 975 258.99 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 196 842 637.40 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 941 894.24 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 392 144.34 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 275.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 120 378.96 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 109 477.21 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 125 413.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 520 159.73314 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.9010291776 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 471 908 739.88 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 471 497 216.21 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 260 966 435.55 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 196 986 937.53 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 175 366.80 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 411 523.67 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 275.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 129 021.86 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 117 337.39 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 128 289.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 531 344.89736 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.9066481821 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 472 216 681.13 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 471 785 766.27 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 260 957 612.11 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 197 070 229.66 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 408 839.36 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 430 914.86 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 275.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 137 670.05 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 125 202.38 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 131 167.43 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 537 798.32576 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.9122658695 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 472 541 806.29 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 472 091 687.66 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 260 948 788.67 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 197 170 705.70 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 642 311.92 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 450 118.63 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 146 323.85 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 133 072.47 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 134 047.31 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 545 623.04693 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.9178721910 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 473 270 899.12 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 472 801 347.56 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 260 939 965.23 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 197 675 149.41 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 875 784.48 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 469 551.56 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 154 990.65 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 140 954.39 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 136 931.52 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 584 673.44103 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.9234814224 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 474 102 436.08 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 473 698 767.20 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 260 931 141.79 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 198 282 037.25 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 109 257.04 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 403 668.88 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 163 673.91 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 148 851.27 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 54 468.70 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 638 303.87500 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.9290583106 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 474 386 700.44 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 473 957 651.10 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 260 922 318.35 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 198 551 308.29 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 133 073.80 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 429 049.34 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 172 361.91 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 156 752.47 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 57 359.96 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 41 500.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 643 694.45025 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.9342212408 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 474 737 431.48 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 474 288 888.07 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 260 913 494.91 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 198 678 289.12 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 365 647.45 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 448 543.41 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 181 055.98 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 164 659.19 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 60 253.24 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 41 500.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 653 524.95629 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.9397892463 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 475 030 987.60 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 474 562 938.85 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 260 904 671.47 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 198 748 095.03 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 598 221.10 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 468 048.75 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 189 755.08 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 172 570.48 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 63 148.19 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 41 500.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 658 919.62762 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.9453607381 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 475 290 157.59 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 474 802 593.66 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 260 895 848.03 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 198 783 514.81 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 830 794.75 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 487 563.93 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 198 458.57 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 180 485.76 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 66 044.60 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 41 500.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 661 655.72596 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.9509315457 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 475 288 612.87 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 474 781 534.62 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 260 887 024.59 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 198 623 438.57 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 998 149.71 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 507 078.25 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 207 161.67 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 188 400.69 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 68 940.89 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 41 500.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 644 306.46720 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.9564884805 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 475 378 244.33 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 475 097 998.00 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 260 878 201.15 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 198 545 893.60 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 174 149.58 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 280 246.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 86 848.71 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 78 983.51 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 71 839.11 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 41 500.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 652 901.30215 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.9620843404 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 475 701 929.91 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 475 402 143.75 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 260 869 377.71 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 198 645 828.97 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 406 723.23 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 299 786.16 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 95 563.19 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 86 908.79 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 74 739.18 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 41 500.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 660 542.24765 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.9676789977 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 475 787 362.12 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 475 473 933.98 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 260 860 554.27 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 198 763 863.55 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 382 944.30 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 313 428.14 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 104 278.63 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 94 834.94 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 77 639.57 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 651 156.18084 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.9729586601 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 476 119 465.62 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 475 786 481.85 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 260 851 730.83 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 198 872 913.57 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 614 821.22 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 332 983.77 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 113 000.15 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 102 766.63 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 80 541.99 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 659 501.93086 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.9785309890 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 476 370 983.10 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 476 018 434.17 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 260 842 907.39 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 198 901 377.57 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 846 698.14 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 352 548.93 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 121 725.93 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 110 702.18 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 83 445.82 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 661 695.09124 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.9840814230 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 477 258 955.95 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 476 877 693.60 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 260 825 260.51 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 200 595 244.09 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 058 451.35 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 381 262.35 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 141 394.24 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 128 496.73 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 89 973.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 322.80 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 695 327.12305 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.9955972868 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 477 258 955.95 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 476 877 693.60 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 260 825 260.51 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 200 595 244.09 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 058 451.35 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 381 262.35 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 141 394.24 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 128 496.73 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 89 973.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 322.80 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 695 327.12305 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.9955972868 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 477 676 175.02 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 477 276 253.44 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 260 816 437.07 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 200 955 803.11 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 123 934.84 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 399 921.58 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 149 861.46 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 136 195.50 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 92 789.62 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 710 169.24348 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.0012000292 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 478 046 629.26 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 477 627 211.70 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 264 689 542.32 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 197 460 510.53 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 116 576.41 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 419 417.56 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 158 334.90 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 143 899.93 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 95 607.73 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 721 436.56724 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.0067681537 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 478 371 014.90 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 477 933 089.18 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 264 679 727.64 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 197 608 565.53 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 302 721.73 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 437 925.72 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 166 813.77 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 151 609.30 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 98 427.65 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 729 453.09131 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.0122571657 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 478 847 338.81 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 478 390 386.75 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 264 669 912.96 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 197 852 281.47 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 545 144.38 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 456 952.06 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 175 300.75 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 159 326.04 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 101 250.27 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 748 324.05942 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.0180191613 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 479 173 732.57 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 478 697 741.94 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 264 660 098.28 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 197 946 067.26 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 787 567.03 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 475 990.63 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 183 793.19 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 167 047.74 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 104 074.70 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 755 528.36515 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.0238296994 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 479 486 301.17 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 478 991 260.30 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 264 650 283.60 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 198 026 027.89 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 029 989.68 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 495 040.87 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 192 290.83 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 174 774.18 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 106 900.86 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 761 667.92869 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.0296389497 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 479 831 499.21 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 479 317 395.12 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 264 640 468.92 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 198 274 609.75 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 136 420.54 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 514 104.09 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 200 794.26 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 182 505.88 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 109 728.95 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 770 311.50511 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.0354455946 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 479 601 484.81 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 479 068 327.41 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 264 630 654.24 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 197 811 987.38 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 378 843.19 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 533 157.40 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 209 293.27 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 190 233.56 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 112 555.57 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 734 717.88358 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.0412959459 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 480 109 201.30 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 479 541 371.78 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 264 620 840.02 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 200 663 868.18 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 044 493.10 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 567 829.52 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 217 800.67 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 197 968.87 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 115 384.98 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 754 573.27226 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.0471211903 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 480 411 119.94 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 479 824 207.05 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 264 615 997.29 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 200 773 546.79 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 241 575.86 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 586 912.89 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 226 313.09 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 205 708.74 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 118 216.06 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 762 536.63587 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.0519885448 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 480 668 645.32 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 480 062 639.58 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 264 611 154.56 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 200 832 647.41 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 444 843.35 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 606 005.74 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 234 829.74 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 213 452.46 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 121 048.54 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 766 951.52558 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.0569062612 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 480 940 355.80 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 480 315 247.17 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 264 606 311.83 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 200 905 895.26 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 648 148.71 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 625 108.63 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 243 350.87 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 221 200.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 123 882.51 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 772 561.41881 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.0617838040 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 481 211 804.98 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 480 567 583.42 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 264 601 469.10 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 200 978 881.81 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 851 454.07 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 644 221.56 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 251 876.48 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 228 952.11 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 126 717.97 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 778 149.21226 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.0666603326 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 481 589 616.98 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 480 926 268.22 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 264 596 626.37 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 201 158 231.18 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 054 759.43 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 663 348.76 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 260 408.45 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 236 709.76 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 129 555.55 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 791 769.09641 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.0715722574 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 481 541 653.50 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 481 199 565.04 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 266 887 271.59 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 198 616 317.12 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 258 064.79 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 342 088.46 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 136 011.18 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 123 667.43 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 45 234.85 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 799 017.87859 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.0764241216 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 481 786 690.86 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 481 425 955.32 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 266 881 953.27 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 199 606 833.82 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 517 903.77 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 360 735.54 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 144 552.02 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 131 433.14 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 48 075.38 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 802 019.31446 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.0815092293 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 482 062 613.93 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 481 682 721.11 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 266 876 511.29 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 199 678 709.37 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 727 393.27 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 379 892.82 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 153 097.41 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 139 202.99 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 50 917.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 807 379.09358 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.0865802720 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 482 405 588.03 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 482 006 525.05 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 266 871 069.31 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 199 816 790.66 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 937 728.06 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 399 062.98 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 161 648.55 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 146 978.06 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 53 761.37 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 817 957.15730 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.0916151320 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 482 708 317.84 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 482 290 073.42 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 266 865 627.33 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 199 914 627.66 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 148 062.85 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 418 244.42 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 170 204.72 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 154 757.71 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 56 606.99 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 825 430.41396 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.0966581517 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 482 976 340.35 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 482 538 904.60 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 266 860 185.35 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 199 977 757.36 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 358 397.64 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 437 435.75 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 178 765.30 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 162 541.37 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 59 454.08 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 830 250.70470 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.1017002428 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 483 310 452.42 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 482 853 812.81 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 266 854 743.37 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 200 165 883.83 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 509 825.22 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 456 639.61 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 187 331.47 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 170 330.11 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 62 303.03 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 840 068.15722 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.1067567723 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 483 594 276.26 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 483 118 422.27 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 266 849 301.39 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 200 244 814.86 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 720 160.01 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 475 853.99 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 195 902.33 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 178 123.12 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 65 153.54 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 846 191.38292 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.1117601070 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 483 612 307.36 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 483 357 381.98 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 266 843 859.41 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 200 057 953.15 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 930 494.80 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 254 925.38 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 77 003.07 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 70 014.61 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 68 005.46 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 3 227.24 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 850 570.80808 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.1166864279 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 483 755 644.58 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 483 481 490.38 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 266 838 417.43 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 200 054 922.16 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 082 304.99 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 274 154.20 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 85 580.37 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 77 813.48 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 70 858.11 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 3 227.24 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 845 887.15708 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.1217220614 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 484 048 386.60 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 483 754 992.70 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 266 832 975.45 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 200 142 771.37 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 292 639.78 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 293 393.90 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 94 162.52 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 85 616.76 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 73 712.38 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 827.24 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 852 594.99006 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.1267551941 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 484 300 169.93 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 483 987 527.08 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 266 827 533.47 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 200 189 661.89 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 502 974.57 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 312 642.85 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 102 748.80 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 93 423.79 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 76 568.02 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 827.24 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 856 167.12341 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.1317921763 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 484 558 015.04 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 484 226 113.75 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 266 822 091.49 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 200 242 614.19 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 713 309.36 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 331 901.29 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 111 339.31 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 101 234.67 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 79 425.07 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 827.24 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 860 199.49761 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.1368283501 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 484 822 762.62 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 484 471 593.12 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 266 816 649.58 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 200 302 468.89 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 923 644.15 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 351 169.50 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 119 934.18 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 109 049.51 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 82 283.57 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 827.24 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 864 820.90077 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.1418404127 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 485 082 784.36 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 484 712 337.08 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 266 811 177.93 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 200 641 176.99 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 850 429.44 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 370 447.28 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 128 533.32 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 116 868.23 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 85 143.49 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 827.24 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 868 811.13641 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.1469478440 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 485 383 585.85 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 485 007 875.87 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 266 805 706.28 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 201 232 122.29 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 565 757.28 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 375 709.98 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 139 279.97 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 126 598.57 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 88 756.44 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 874 865.83200 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.1528038117 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 485 930 250.43 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 485 535 229.95 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 266 800 234.63 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 202 906 802.95 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 443 212.85 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 395 020.48 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 147 893.71 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 134 430.56 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 91 621.21 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 900 867.61268 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.1578269391 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 486 372 513.58 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 485 958 165.77 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 266 794 762.98 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 203 144 202.11 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 653 548.49 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 414 347.81 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 156 514.95 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 142 269.38 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 94 488.48 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 918 823.46443 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.1628833253 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 486 673 978.60 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 486 240 292.24 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 266 789 291.33 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 203 240 803.14 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 863 884.13 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 433 686.36 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 165 141.20 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 150 112.75 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 97 357.41 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 926 162.36030 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.1679075528 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 486 926 260.95 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 486 473 226.77 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 266 783 819.68 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 203 288 221.50 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 074 219.77 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 453 034.18 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 173 771.58 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 157 959.88 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 100 227.72 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 929 763.41535 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.1729310394 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 487 389 091.30 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 486 916 191.69 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 269 517 766.53 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 200 806 769.36 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 284 555.41 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 472 899.61 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 182 409.82 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 165 814.15 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 103 100.64 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 949 290.43551 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.1779578431 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 487 738 213.34 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 487 246 435.16 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 269 512 149.86 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 201 078 410.12 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 367 653.36 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 491 778.18 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 191 053.92 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 173 673.75 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 105 975.51 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 960 189.52410 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.1830069443 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 487 951 890.17 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 487 580 000.13 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 269 506 533.19 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 201 085 369.33 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 579 987.65 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 371 890.04 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 60 423.96 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 181 538.73 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 108 852.35 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 971 385.74289 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.1880369192 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 488 098 331.25 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 487 707 044.32 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 269 500 916.52 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 201 025 092.79 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 792 321.94 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 391 286.93 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 69 076.23 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 189 405.76 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 111 729.94 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 966 849.95514 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.1930917812 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 488 431 537.68 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 488 005 242.00 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 269 495 299.85 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 201 155 324.63 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 000 913.20 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 426 295.68 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 77 733.79 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 197 277.60 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 114 609.29 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 975 249.88154 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.1981594056 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 488 837 487.32 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 488 391 767.53 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 269 489 683.18 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 201 354 556.65 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 213 247.49 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 445 719.79 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 86 398.20 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 205 155.67 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 117 490.92 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 990 345.32128 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.2032227136 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 489 107 602.15 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 488 642 448.27 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 269 484 066.51 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 201 417 953.86 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 425 581.78 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 465 153.88 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 95 067.06 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 213 037.79 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 120 374.03 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 995 146.96792 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.2082850946 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 489 455 341.21 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 488 970 740.19 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 269 478 449.84 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 201 559 014.47 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 637 876.90 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 484 601.02 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 075.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 103 741.75 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 220 925.20 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 123 259.07 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 005 741.55677 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.2133749959 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 489 693 620.99 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 489 385 059.05 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 269 467 216.51 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 202 171 779.06 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 274 625.42 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 308 561.94 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 121 100.78 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 110 110.23 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 40 275.93 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 008 603.06534 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.2235485405 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 489 693 620.99 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 489 385 059.05 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 269 467 216.51 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 202 171 779.06 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 274 625.42 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 308 561.94 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 121 100.78 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 110 110.23 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 40 275.93 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 008 603.06534 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.2235485405 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 489 999 267.61 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 489 670 230.71 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 269 462 824.89 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 202 285 953.92 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 470 488.80 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 329 036.90 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 129 787.88 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 118 008.92 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 43 165.10 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 017 165.23566 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.2281936662 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 490 322 934.94 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 489 975 410.94 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 269 458 433.27 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 202 418 023.49 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 666 478.18 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 347 524.00 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 138 480.39 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 125 912.54 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 46 056.07 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 027 346.78148 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.2327982837 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 490 575 818.29 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 490 208 797.91 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 269 454 041.65 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 202 479 309.08 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 862 467.56 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 367 020.38 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 147 177.04 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 133 819.92 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 48 948.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 031 978.12163 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.2374456558 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 490 812 184.72 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 490 425 659.33 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 269 449 650.03 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 202 524 077.75 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 058 456.94 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 386 525.39 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 155 877.54 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 141 730.80 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 51 842.05 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 035 360.09359 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.2420923704 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 491 097 580.71 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 490 691 539.74 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 269 445 258.41 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 202 644 079.93 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 228 242.37 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 406 040.97 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 164 582.75 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 149 645.97 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 54 737.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 042 396.24297 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.2467547866 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 491 410 093.59 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 490 984 525.39 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 269 440 866.79 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 202 764 995.05 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 424 231.75 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 425 568.20 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 173 293.16 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 157 565.87 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 57 634.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 051 464.72215 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.2514201280 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 491 548 976.10 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 491 351 662.86 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 269 436 475.17 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 202 775 394.65 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 557 106.28 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 197 313.24 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 52 222.21 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 47 482.77 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 60 533.26 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 066 158.30051 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.2560719910 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 491 568 748.03 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 491 351 892.95 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 269 432 083.55 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 202 603 568.82 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 753 095.66 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 216 855.08 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 60 939.14 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 55 408.59 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 63 432.35 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 053 227.57700 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.2607042647 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 491 845 459.07 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 491 609 051.92 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 269 427 691.93 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 202 688 682.10 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 949 085.04 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 236 407.15 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 69 660.63 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 63 338.56 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 66 332.96 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 059 652.12039 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.2653444863 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 492 120 355.58 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 491 864 386.20 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 269 423 300.31 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 202 771 980.85 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 145 074.42 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 255 969.38 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 78 386.65 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 71 272.65 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 69 235.08 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 065 931.54646 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.2699858247 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 492 403 806.84 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 492 128 265.51 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 269 418 908.69 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 202 863 834.35 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 341 063.80 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 275 541.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 87 117.01 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 79 210.68 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 72 138.64 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 072 853.44534 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.2746260343 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 492 651 901.77 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 492 356 778.63 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 269 414 517.07 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 202 982 757.76 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 474 626.94 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 295 123.14 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 95 851.77 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 87 152.71 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 75 043.66 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 077 151.18449 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.2792505061 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 492 891 258.64 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 492 573 141.85 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 269 410 125.45 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 203 030 516.88 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 670 616.31 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 318 116.79 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 104 586.53 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 95 094.74 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 77 948.68 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 39 011.84 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 080 747.70675 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.2837974505 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 493 165 319.01 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 492 827 101.70 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 272 454 249.60 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 204 644 524.75 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 286 544.66 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 338 217.31 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 113 329.63 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 103 044.36 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 80 856.48 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 39 011.84 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 086 905.66047 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.2884394889 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 493 223 383.56 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 492 865 564.21 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 272 449 864.00 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 204 512 440.77 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 481 078.79 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 357 819.35 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 122 073.41 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 110 994.60 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 83 764.50 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 39 011.84 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 076 998.19500 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.2930277046 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 493 508 150.15 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 493 130 718.21 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 272 445 478.40 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 204 607 058.83 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 675 612.92 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 377 431.94 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 130 821.90 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 118 949.11 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 86 674.09 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 39 011.84 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 083 802.11522 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.2977389071 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 493 726 476.34 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 493 340 316.46 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 272 441 092.80 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 204 631 710.83 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 873 672.71 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 386 159.88 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 141 549.29 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 128 661.24 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 90 281.28 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 23 693.07 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 085 655.96422 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.3027259093 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 494 184 718.00 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 493 778 263.00 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 272 436 707.20 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 204 899 803.96 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 068 206.84 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 406 455.00 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 150 600.62 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 136 892.86 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 93 293.45 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 23 693.07 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 105 809.21190 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.3073034516 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 494 621 402.79 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 494 198 828.45 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 272 432 321.60 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 207 047 509.18 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 361 572.01 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 422 574.34 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 159 659.66 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 145 131.49 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 96 308.19 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 124 735.10556 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.3118479376 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 494 976 920.63 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 494 534 020.11 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 272 427 863.72 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 208 149 252.97 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 619 803.94 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 442 900.52 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 168 724.84 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 153 375.71 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 99 324.97 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 137 138.88607 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.3164275694 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 495 317 008.74 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 494 853 268.92 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 483 688.35 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 207 238 169.80 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 815 150.59 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 463 739.82 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 177 795.87 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 161 625.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 102 343.70 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 148 235.77249 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.3210436143 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 495 780 661.39 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 495 297 064.02 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 479 219.46 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 207 642 470.19 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 878 971.74 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 483 597.37 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 186 875.04 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 169 882.19 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 105 365.14 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 168 616.72070 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.3256792348 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 496 133 241.45 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 495 629 272.88 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 474 750.57 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 207 802 501.27 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 075 989.61 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 503 968.57 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 195 960.30 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 178 144.67 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 108 388.60 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 180 746.79956 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.3302667521 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 496 435 220.34 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 495 910 869.00 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 470 281.68 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 207 911 931.18 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 273 007.48 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 524 351.34 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 205 050.72 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 186 411.84 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 111 413.78 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 188 955.93086 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.3348962504 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 496 689 232.03 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 496 144 488.31 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 465 812.79 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 207 973 393.89 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 470 025.35 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 544 743.72 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 214 145.42 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 194 682.91 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 114 440.39 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 193 565.09383 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.3395249167 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 497 069 732.87 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 496 488 982.61 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 461 343.90 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 208 165 038.82 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 663 350.15 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 580 750.26 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 223 246.44 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 202 959.72 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 117 469.10 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 206 531.94693 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.3441349309 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 496 951 333.84 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 496 710 659.74 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 456 875.01 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 207 900 817.26 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 813 641.57 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 240 674.10 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 90 802.23 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 82 578.99 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 30 217.88 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 210 612.97876 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.3486287910 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 497 261 566.20 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 497 000 464.54 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 452 406.12 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 208 017 766.54 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 011 393.54 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 261 101.66 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 99 912.62 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 90 864.33 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 33 249.71 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 219 244.73276 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.3533194483 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 497 535 519.96 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 497 253 980.33 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 447 937.23 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 208 098 437.22 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 209 145.51 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 281 539.63 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 109 027.66 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 99 153.89 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 36 283.08 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 225 256.72703 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.3579731626 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 497 818 767.44 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 497 516 779.02 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 443 468.34 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 208 188 401.62 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 406 897.48 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 301 988.42 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 118 147.52 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 107 447.84 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 39 318.06 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 231 934.54401 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.3626357350 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 498 088 330.16 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 497 765 882.72 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 438 999.45 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 208 264 681.26 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 604 649.45 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 322 447.44 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 127 271.94 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 115 745.94 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 42 354.56 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 237 642.97171 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.3672768467 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 498 430 998.85 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 498 088 079.15 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 434 530.56 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 208 414 066.87 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 802 401.42 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 342 919.70 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 136 402.27 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 124 049.41 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 45 393.02 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 248 818.44235 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.3719162105 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 498 754 607.45 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 498 391 203.03 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 430 061.67 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 208 568 060.47 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 976 485.31 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 363 404.42 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 145 538.16 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 132 357.93 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 48 433.33 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 258 537.17959 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.3765638900 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 499 021 166.87 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 498 637 267.62 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 425 592.78 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 208 641 336.81 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 174 237.28 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 383 899.25 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 154 678.56 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 140 670.55 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 51 475.14 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 263 988.19002 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.3812104351 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 499 047 712.22 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 498 903 758.86 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 421 123.89 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 208 474 599.08 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 371 989.25 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 143 953.36 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 27 421.57 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 24 938.21 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 54 518.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 270 958.93459 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.3858578669 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 499 349 903.61 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 499 185 432.88 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 416 655.00 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 208 583 507.39 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 569 741.22 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 164 470.73 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 36 572.02 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 33 259.97 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 57 563.74 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 279 068.84141 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.3905016513 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 499 679 346.98 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 499 494 346.19 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 412 186.11 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 208 782 782.52 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 704 378.35 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 185 000.79 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 45 728.13 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 41 586.88 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 60 610.78 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 289 241.31019 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.3951329831 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 499 966 928.06 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 499 761 387.08 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 407 717.22 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 208 877 080.52 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 902 130.32 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 205 540.98 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 54 888.76 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 49 917.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 63 659.32 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 296 281.03127 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.3997646216 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 500 209 047.03 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 499 982 955.91 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 403 248.33 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 208 925 916.41 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 099 882.29 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 226 091.12 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 64 053.82 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 58 252.96 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 66 709.34 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 299 925.56469 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.4043955408 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 500 461 878.13 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 500 215 227.32 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 398 779.44 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 208 985 464.43 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 297 634.26 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 246 650.81 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 73 223.14 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 66 591.89 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 69 760.78 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 304 429.72676 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.4090034611 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 500 694 775.91 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 500 424 535.58 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 394 310.55 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 209 025 079.13 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 495 386.23 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 270 240.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 82 395.92 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 74 933.97 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 72 813.37 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 622.07 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 307 378.55664 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.4135539655 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 500 752 731.42 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 500 464 943.21 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 389 841.66 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 208 949 386.98 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 633 502.78 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 287 788.21 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 91 569.82 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 83 277.06 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 75 866.33 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 297 649.07975 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.4181364123 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 501 069 461.34 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 500 761 091.00 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 385 372.77 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 209 318 260.06 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 585 828.51 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 308 370.34 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 100 749.15 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 91 625.09 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 78 921.10 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 307 606.69278 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.4224930354 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 501 377 841.30 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 501 048 817.01 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 380 903.88 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 209 432 291.36 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 784 646.06 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 329 024.29 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 535.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 109 933.75 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 99 977.92 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 81 977.62 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 316 133.70409 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.4271363958 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 501 661 749.48 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 501 312 120.41 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 376 434.99 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 209 521 850.88 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 983 463.61 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 349 629.07 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 535.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 119 123.18 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 108 335.14 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 85 035.75 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 322 803.74284 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.4317915627 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 501 900 751.45 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 501 530 508.63 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 371 966.10 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 209 566 504.19 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 182 281.16 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 370 242.82 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 535.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 128 316.61 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 116 696.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 88 095.21 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 326 128.19213 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.4364460747 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 502 258 662.39 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 501 878 153.97 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 367 497.21 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 210 120 021.08 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 991 144.10 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 380 508.42 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 535.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 139 630.71 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 126 889.67 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 91 843.70 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 609.34 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 337 929.22934 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.4415101300 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 502 829 796.22 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 502 432 505.70 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 363 028.32 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 211 693 489.80 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 993 278.10 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 397 290.52 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 146 926.27 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 133 371.27 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 94 908.64 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 609.34 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 366 585.51098 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.4460373842 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 503 204 119.61 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 502 806 829.09 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 273 358 559.21 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 217 828 740.86 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 236 819.54 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 397 290.52 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 146 926.27 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 133 371.27 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 94 908.64 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 609.34 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 380 607.19742 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.4510075354 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 503 569 764.65 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 503 138 465.53 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 535 804.91 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 213 827 120.04 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 426 839.70 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 431 299.12 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 161 522.78 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 146 348.18 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 100 843.82 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 609.34 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 393 989.78527 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.4550623889 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 503 764 774.36 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 503 317 813.47 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 531 086.83 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 213 866 927.19 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 586 760.34 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 446 960.89 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 168 831.20 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 152 841.20 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 103 813.49 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 394 636.88685 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.4596256408 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 504 057 635.23 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 503 593 894.03 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 526 368.75 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 213 971 901.07 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 779 365.41 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 463 741.20 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 176 143.63 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 159 337.78 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 106 784.79 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 402 436.05474 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.4642003877 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 504 346 501.22 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 503 865 970.64 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 521 650.67 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 214 072 880.07 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 971 970.48 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 480 530.58 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 183 460.01 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 165 837.87 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 109 757.70 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 409 935.86884 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.4687739751 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 504 735 720.29 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 504 238 387.92 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 516 932.59 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 214 441 009.94 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 997 777.76 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 497 332.37 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 190 781.80 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 172 342.76 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 112 732.81 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 425 135.22183 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.4732549377 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 505 047 019.97 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 504 532 876.01 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 512 214.51 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 214 564 016.62 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 190 788.84 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 514 143.96 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 198 107.86 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 178 851.45 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 115 709.65 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 434 258.41594 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.4778381451 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 505 406 989.70 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 504 860 423.22 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 507 496.43 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 214 739 324.76 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 380 168.51 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 546 566.48 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 205 438.68 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 185 364.37 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 118 688.43 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 445 851.72254 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.4824126037 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 505 873 160.37 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 505 309 756.41 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 502 778.35 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 215 017 240.34 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 573 141.68 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 563 403.96 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 212 776.02 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 191 883.08 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 121 669.86 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 466 450.77045 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.4869929235 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 506 142 060.31 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 505 561 810.48 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 498 060.27 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 215 086 464.77 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 777 535.27 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 580 249.83 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 220 117.02 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 198 405.04 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 124 652.77 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 471 574.66800 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.4918752403 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 506 389 685.82 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 505 792 582.42 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 493 342.19 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 215 134 414.77 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 981 928.86 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 597 103.40 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 227 461.37 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 204 929.98 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 127 637.05 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 475 128.65876 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.4967537277 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 506 666 726.29 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 506 052 760.65 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 488 624.11 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 215 211 779.73 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 186 322.45 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 613 965.64 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 234 809.50 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 211 458.28 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 130 622.86 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 480 860.77491 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.5016312376 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 506 957 913.41 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 506 327 076.39 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 483 906.03 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 215 303 291.34 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 390 716.04 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 630 837.02 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 242 161.61 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 217 990.12 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 133 610.29 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 487 650.10195 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.5065034755 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 507 130 856.20 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 506 483 142.60 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 479 187.95 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 215 276 558.62 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 595 109.63 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 647 713.60 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 249 515.99 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 224 523.97 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 136 598.64 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 485 666.27744 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.5113816266 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 507 443 670.66 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 506 779 070.61 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 474 469.87 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 215 415 056.22 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 774 144.57 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 664 600.05 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 256 874.67 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 231 061.64 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 139 588.74 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 494 028.70203 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.5162608062 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 507 364 025.64 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 507 040 894.50 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 469 751.79 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 215 135 735.69 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 978 538.16 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 323 131.14 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 124 606.44 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 110 713.02 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 50 736.68 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 499 869.30478 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.5211376439 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 507 619 214.61 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 507 279 180.36 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 465 033.71 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 215 191 249.15 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 182 931.75 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 340 034.25 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 131 972.38 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 117 257.14 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 53 729.73 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 503 968.95287 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.5260132334 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 507 864 952.62 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 507 508 007.64 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 460 315.63 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 215 237 311.65 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 387 325.34 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 356 944.98 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 139 341.64 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 123 804.21 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 56 724.13 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 507 374.42787 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.5308860026 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 508 139 035.51 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 507 765 171.23 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 455 597.55 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 215 311 719.03 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 591 718.93 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 373 864.28 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 146 714.64 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 130 354.60 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 59 720.04 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 512 873.50458 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.5357578291 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 508 446 794.51 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 508 056 001.24 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 450 879.47 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 215 485 021.20 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 730 893.84 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 390 793.27 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 154 091.86 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 136 908.74 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 62 717.67 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 520 861.27308 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.5406273737 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 508 826 352.67 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 508 418 618.33 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 446 161.39 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 215 664 903.85 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 935 287.43 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 407 734.34 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 161 474.34 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 143 467.56 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 65 717.44 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 534 112.65095 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.5455078706 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 508 983 447.78 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 508 558 767.69 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 441 443.31 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 215 622 323.45 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 139 681.02 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 424 680.09 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 168 858.86 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 150 028.19 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 68 718.04 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 530 938.72391 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.5503876264 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 509 074 099.74 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 508 627 888.85 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 436 725.23 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 215 513 299.90 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 344 074.61 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 446 210.89 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 176 244.38 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 156 589.71 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 71 719.04 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 4 582.76 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 522 929.27653 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.5551221255 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 509 389 215.71 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 508 926 046.85 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 432 007.15 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 215 681 273.26 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 495 935.30 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 463 168.86 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 183 634.23 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 163 155.07 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 74 721.80 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 4 582.76 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 531 452.55938 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.5599880139 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 509 639 381.22 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 509 159 246.61 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 427 289.07 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 215 731 763.26 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 700 328.89 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 480 134.61 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 191 027.47 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 169 723.44 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 77 725.94 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 4 582.76 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 535 176.01400 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.5648557082 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 509 884 345.72 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 509 387 237.77 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 422 570.99 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 215 777 052.25 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 904 722.48 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 497 107.95 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 198 424.02 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 176 294.75 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 80 731.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 4 582.76 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 538 514.71446 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.5697227673 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 510 158 958.30 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 509 644 868.42 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 417 852.95 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 215 851 989.28 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 109 116.07 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 514 089.88 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 205 824.31 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 182 869.39 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 83 738.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 4 582.76 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 544 005.13688 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.5746004339 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 510 164 223.49 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 509 845 247.34 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 277 413 083.77 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 216 126 649.63 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 844 490.09 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 318 976.15 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 103 342.23 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 91 812.31 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 86 746.61 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 545 765.41926 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.5793009317 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 510 269 984.78 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 509 934 017.63 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 274 413 291.19 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 219 396 410.52 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 680 283.07 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 335 967.15 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 110 746.47 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 98 390.46 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 89 755.22 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 539 285.91552 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.5840095301 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 510 623 995.62 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 510 282 418.46 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 281 010 315.58 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 213 520 103.88 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 313 576.16 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 341 577.16 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 119 741.81 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 106 478.67 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 93 381.68 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 547 002.48475 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.5904968357 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 511 172 561.27 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 510 813 396.20 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 281 005 192.21 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 214 635 360.66 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 752 008.40 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 359 165.07 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 127 404.27 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 113 288.05 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 96 497.75 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 572 941.06038 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.5952465201 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 511 494 722.36 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 511 117 958.89 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 281 000 068.84 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 214 760 963.48 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 953 690.04 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 376 763.47 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 135 071.30 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 120 101.49 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 99 615.68 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 582 179.79097 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.6000083479 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 511 783 206.63 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 511 388 835.43 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 280 994 945.47 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 214 852 889.48 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 155 371.68 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 394 371.20 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 142 742.40 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 126 918.54 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 102 735.26 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 588 939.05153 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.6047690713 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 512 217 121.97 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 511 805 628.70 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 280 989 822.10 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 215 125 185.07 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 322 114.80 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 411 493.27 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 150 419.75 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 133 741.14 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 105 857.38 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 606 378.50741 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.6095430885 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 512 442 789.77 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 512 013 667.26 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 280 984 698.73 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 215 154 294.60 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 523 796.44 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 429 122.51 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 158 100.22 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 140 566.52 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 108 980.77 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 608 450.47968 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.6143249916 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 512 810 293.86 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 512 363 530.06 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 280 979 577.19 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 216 106 755.86 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 943 960.81 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 446 763.80 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 165 785.94 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 147 396.56 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 112 106.30 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 620 587.76744 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.6192324593 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 513 210 812.40 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 512 746 394.14 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 280 974 416.90 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 216 305 411.52 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 150 983.98 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 464 418.26 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 173 477.40 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 154 231.70 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 115 234.16 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 635 162.40742 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.6241313001 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 513 571 491.29 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 513 089 406.75 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 280 969 256.61 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 216 464 227.53 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 358 007.15 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 482 084.54 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 181 174.01 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 161 071.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 118 364.11 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 646 880.57326 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.6290018970 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 513 881 474.94 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 513 381 714.06 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 280 964 096.32 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 216 572 348.30 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 565 030.32 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 499 760.88 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 188 875.00 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 167 915.03 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 121 495.85 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 654 813.71252 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.6338933444 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 514 281 796.03 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 513 746 752.81 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 280 958 936.03 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 216 775 389.27 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 767 470.73 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 535 043.22 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 3 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 196 577.99 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 174 760.64 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 124 629.59 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 668 079.05099 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.6387829099 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 514 588 706.65 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 514 036 974.42 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 280 953 775.74 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 217 345 340.77 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 509 590.14 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 551 732.23 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 204 283.14 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 181 609.52 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 127 764.57 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 676 932.14667 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.6432810511 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 514 869 450.76 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 514 301 010.56 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 280 948 615.45 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 217 427 747.43 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 713 087.88 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 568 440.20 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 211 997.91 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 188 465.38 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 130 901.91 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 683 014.67694 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.6480856155 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 515 214 207.15 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 514 628 047.98 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 280 943 455.16 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 219 544 066.77 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 946 685.22 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 586 159.17 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 219 717.68 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 195 325.24 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 134 041.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 693 971.14397 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.6527946608 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 515 516 590.73 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 514 912 705.59 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 283 452 958.51 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 217 137 235.26 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 146 396.96 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 603 885.14 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 227 440.45 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 202 187.10 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 137 182.59 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 701 858.11969 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.6574888154 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 515 918 229.98 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 515 296 602.65 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 283 448 121.26 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 217 367 115.83 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 322 992.89 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 621 627.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 235 170.13 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 209 056.21 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 140 325.99 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 716 893.87353 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.6622226734 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 516 179 790.84 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 515 540 421.32 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 283 443 284.01 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 217 431 559.40 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 524 947.43 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 639 369.52 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 242 899.81 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 215 925.32 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 143 469.39 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 721 610.79051 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.6669779078 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 516 426 030.33 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 515 768 905.27 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 283 438 446.76 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 217 480 681.60 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 726 901.97 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 657 125.06 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 250 636.61 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 222 800.76 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 146 612.69 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 725 205.01597 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.6717323352 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 516 709 706.63 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 516 033 813.88 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 294 346 247.61 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 206 654 602.51 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 928 856.51 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 675 892.75 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 258 377.40 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 229 679.74 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 149 760.61 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 1 000.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 731 514.31631 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.6764670920 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 516 970 607.02 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 516 276 938.24 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 294 338 467.56 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 206 707 409.23 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 144 730.23 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 693 668.78 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 266 121.82 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 236 561.95 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 152 910.01 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 1 000.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 735 317.87023 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.6815314506 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 516 995 879.14 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 516 605 025.20 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 294 330 687.51 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 206 494 041.68 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 391 149.95 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 390 853.94 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 154 129.35 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 136 969.86 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 62 679.73 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 743 181.14785 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.6873737054 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 517 298 890.87 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 516 890 239.79 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 294 322 907.46 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 206 585 905.15 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 610 078.26 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 408 651.08 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 161 882.97 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 143 860.24 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 65 832.87 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 749 941.34319 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.6924779589 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 517 703 553.72 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 517 277 092.18 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 294 315 127.41 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 206 926 152.12 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 682 274.19 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 426 461.54 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 169 642.39 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 150 755.78 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 68 988.37 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 764 327.57413 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.6975056994 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 518 012 739.64 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 517 568 457.60 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 294 307 347.36 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 207 024 249.90 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 901 142.38 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 444 282.04 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 177 406.18 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 157 655.21 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 72 145.65 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 771 489.29993 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.7026224592 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 518 354 559.68 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 517 892 446.00 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 294 299 567.31 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 207 154 981.80 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 120 010.57 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 462 113.68 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 185 174.83 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 164 558.95 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 75 304.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 781 029.94811 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.7077376321 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 518 540 304.38 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 518 054 427.34 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 294 291 787.26 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 207 185 794.20 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 282 722.92 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 485 877.04 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 779.04 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 192 945.91 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 171 464.85 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 78 465.14 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 40 222.10 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 779 065.14481 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.7127381356 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 518 803 194.98 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 518 305 398.21 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 294 284 007.21 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 207 237 596.66 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 501 591.11 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 497 796.77 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 200 720.76 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 178 374.10 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 81 626.91 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 783 200.38019 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.7178797189 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 518 731 236.61 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 518 433 595.42 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 294 276 226.71 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 208 782 196.42 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 892 813.48 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 297 641.19 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 93 069.21 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 82 707.52 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 84 789.46 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 778 418.60406 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.7230094476 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 519 038 339.11 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 518 722 837.68 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 294 268 801.23 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 208 877 856.21 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 111 681.67 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 315 501.43 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 100 850.32 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 89 622.33 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 87 953.78 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 785 328.47761 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.7281547780 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 519 239 850.44 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 518 906 482.44 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 294 261 375.75 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 209 040 055.84 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 158 418.85 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 333 368.00 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 108 634.19 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 96 539.59 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 91 119.22 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 783 171.85294 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.7337988579 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 519 507 336.81 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 519 167 099.35 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 294 253 950.27 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 209 091 751.03 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 381 635.51 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 340 237.46 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 118 196.87 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 105 089.30 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 95 007.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 468.71 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 786 935.93821 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.7393277983 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 519 992 186.51 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 519 634 634.24 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 294 246 524.79 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 209 365 164.68 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 600 497.04 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 357 552.27 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 125 742.22 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 111 792.81 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 98 073.53 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 468.71 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 806 836.01295 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.7444623523 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 520 474 800.37 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 520 099 917.80 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 294 239 099.31 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 210 959 225.95 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 496 475.11 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 374 882.57 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 133 294.32 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 118 502.32 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 101 142.22 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 468.71 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 826 574.47438 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.7495907316 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 520 891 489.80 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 520 497 732.38 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 296 910 674.84 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 209 399 183.27 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 771 631.69 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 393 757.42 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 140 852.20 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 125 216.96 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 104 213.26 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 1 500.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 839 322.70183 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.7554716949 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 521 199 227.79 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 520 788 617.11 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 296 902 962.23 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 209 491 717.44 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 994 548.12 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 410 610.68 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 148 414.30 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 131 935.36 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 107 286.02 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 1 500.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 846 088.26401 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.7606986877 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 521 633 506.33 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 521 205 528.49 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 296 895 249.62 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 209 711 260.16 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 216 996.55 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 427 977.84 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 155 982.46 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 138 659.14 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 110 361.24 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 1 500.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 862 064.05383 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.7659037222 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 522 053 158.03 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 521 607 299.65 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 298 787 023.41 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 208 016 689.64 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 439 444.98 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 445 858.38 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 163 556.45 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 145 388.10 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 113 438.83 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 1 500.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 876 990.53117 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.7710861485 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 522 442 095.88 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 521 978 844.58 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 298 777 805.91 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 208 186 917.43 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 667 372.54 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 463 251.30 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 171 135.84 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 152 121.85 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 116 518.61 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 1 500.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 889 351.77764 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.7763994392 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 522 747 333.53 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 522 266 679.73 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 298 768 588.41 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 208 273 445.02 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 895 300.10 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 480 653.80 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 178 719.40 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 158 859.31 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 119 600.09 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 1 500.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 895 632.63429 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.7817115964 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 523 065 875.53 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 522 554 209.65 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 298 759 370.91 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 208 463 897.80 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 032 606.82 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 511 665.88 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 186 307.14 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 165 600.48 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 122 683.26 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 901 984.85510 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.7869879809 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 523 181 699.26 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 522 970 901.74 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 298 750 153.41 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 208 361 011.47 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 260 534.38 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 210 797.52 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 75 703.81 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 67 257.50 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 30 761.21 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 917 568.53446 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.7923111094 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 523 516 509.55 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 523 288 275.49 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 298 740 935.91 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 208 547 710.10 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 417 863.54 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 228 234.06 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 83 302.21 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 74 008.14 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 33 848.71 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 925 922.42810 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.7976413489 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 523 585 805.04 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 523 339 051.79 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 323 972 813.41 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 424 112.09 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 378 879.54 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 246 753.25 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 91 152.57 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 80 984.49 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 37 041.19 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 915 667.96898 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.8027121721 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 523 972 677.21 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 523 708 423.42 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 323 962 939.66 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 560 445.99 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 639 291.56 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 264 253.79 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 525.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 98 757.07 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 87 740.55 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 40 131.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 925 563.62849 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.8088501083 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 524 293 110.51 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 524 011 396.08 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 323 953 065.91 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 630 341.02 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 899 703.58 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 281 714.43 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 525.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 106 365.97 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 94 500.52 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 43 222.94 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 930 625.23967 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.8149949485 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 524 690 706.34 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 524 391 518.60 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 323 943 192.16 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 777 398.58 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 160 115.60 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 299 187.74 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 525.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 113 980.39 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 101 265.40 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 46 316.95 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 941 270.01808 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.8211377308 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 525 050 239.20 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 524 734 066.74 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 323 933 318.41 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 912 597.11 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 394 323.68 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 316 172.46 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 525.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 121 599.78 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 108 034.70 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 49 412.98 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 949 224.45151 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.8272672057 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 525 191 676.29 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 525 073 253.59 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 323 923 444.66 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 770 995.93 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 687 235.70 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 118 422.70 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 525.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 15 243.71 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 13 542.97 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 52 511.02 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 956 818.16388 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.8334370211 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 525 553 546.50 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 525 417 566.30 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 323 913 570.91 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 882 327.87 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 947 647.72 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 135 980.20 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 575.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 22 873.03 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 20 321.08 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 55 611.09 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 964 808.71603 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.8395947213 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 525 876 312.18 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 525 722 864.31 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 323 903 697.16 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 955 723.63 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 206 891.39 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 153 447.87 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 525.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 30 506.78 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 27 103.13 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 58 712.96 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 969 987.30771 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.8457476967 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 526 280 400.85 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 526 109 422.43 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 323 893 823.41 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 184 235 503.17 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 341 074.27 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 170 978.42 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 525.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 38 146.14 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 33 890.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 61 817.11 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 981 476.63089 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.8517369281 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 526 560 647.53 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 526 372 130.39 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 323 887 563.67 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 184 305 598.34 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 557 485.52 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 188 517.14 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 525.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 45 789.06 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 40 680.37 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 64 922.71 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 986 537.01937 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.8568074821 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 526 887 510.06 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 526 681 443.90 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 323 881 303.93 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 184 422 309.36 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 773 896.77 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 206 066.16 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 525.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 53 436.47 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 47 474.56 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 68 030.13 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 37 994 959.66796 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.8618766411 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 527 146 690.52 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 526 923 066.70 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 323 875 044.19 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 482 953.32 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 978 693.01 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 223 623.82 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 525.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 61 087.65 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 54 272.09 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 71 139.08 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 002 142.85553 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.8656145971 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 527 457 053.80 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 527 215 362.59 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 327 258 282.85 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 248 011.07 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 140 759.88 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 241 691.21 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 525.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 68 743.07 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 61 073.39 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 74 249.75 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 009 429.73051 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.8706464772 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 527 553 354.59 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 527 294 593.34 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 327 251 637.06 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 129 134.33 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 362 583.20 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 258 761.25 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 525.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 76 399.64 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 67 875.72 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 77 360.89 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 001 161.86160 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.8757492537 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 527 962 300.43 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 527 685 956.68 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 327 244 991.27 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 353 733.18 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 553 575.98 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 276 343.75 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 525.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 84 061.64 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 74 682.87 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 80 474.24 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 015 289.30196 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.8808875684 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 528 291 847.31 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 527 997 910.08 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 327 238 345.48 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 467 553.35 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 775 948.48 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 293 937.23 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 525.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 91 728.43 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 81 494.27 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 83 589.53 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 023 499.96280 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.8860944047 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 528 838 034.87 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 528 508 884.13 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 327 225 053.90 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 582 287.49 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 220 693.48 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 329 150.74 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 525.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 107 073.57 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 95 127.35 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 89 824.82 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 031 761.60310 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.8965133839 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 528 838 034.87 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 528 508 884.13 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 327 225 053.90 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 582 287.49 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 220 693.48 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 329 150.74 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 525.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 107 073.57 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 95 127.35 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 89 824.82 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 031 761.60310 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.8965133839 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 529 150 372.36 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 528 803 601.88 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 327 218 408.11 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 678 898.27 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 443 065.98 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 346 770.48 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 525.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 114 751.80 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 101 948.92 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 92 944.76 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 038 695.33838 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.9017281528 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 530 021 830.17 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 529 651 326.96 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 327 201 891.49 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 184 500 155.34 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 509 783.34 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 370 503.21 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 525.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 131 811.99 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 117 213.19 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 99 953.03 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 069 663.08808 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.9126875311 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 530 525 513.69 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 530 137 345.72 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 327 195 210.26 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 184 821 958.16 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 698 345.27 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 388 167.97 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 525.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 139 509.84 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 124 052.19 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 103 080.94 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 090 397.94390 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.9178736463 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 530 871 687.45 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 530 465 843.77 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 327 188 529.03 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 184 952 439.78 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 920 718.64 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 405 843.68 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 525.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 147 212.46 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 130 895.43 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 106 210.79 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 099 732.34751 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.9230858351 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 531 156 701.50 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 530 733 173.20 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 327 181 847.80 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 021 761.69 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 143 092.01 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 423 528.30 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 525.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 154 918.96 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 137 742.12 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 109 342.22 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 104 711.26604 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.9282822403 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 531 488 708.82 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 531 047 485.43 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 327 175 166.57 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 138 076.87 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 365 465.38 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 441 223.39 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 525.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 162 630.03 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 144 592.86 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 112 475.50 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 113 062.27286 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.9334772322 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 531 870 314.10 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 531 411 383.49 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 327 168 485.34 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 376 572.25 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 515 256.51 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 458 930.61 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 525.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 170 346.38 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 151 448.30 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 115 610.93 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 125 795.06214 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.9383685671 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 532 298 959.11 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 531 822 307.58 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 327 161 804.11 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 589 104.40 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 738 050.60 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 476 651.53 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 525.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 178 068.70 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 158 309.04 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 118 748.79 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 140 977.15458 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.9435941933 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 532 649 552.54 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 532 154 669.03 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 329 778 857.17 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 186 005 070.94 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 055 624.43 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 494 883.51 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 525.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 185 795.84 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 165 174.06 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 121 888.61 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 150 584.01024 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.9487948307 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 533 046 321.10 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 532 534 192.96 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 329 771 441.55 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 186 180 636.81 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 284 242.74 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 512 128.14 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 525.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 193 528.49 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 172 043.98 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 125 030.67 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 163 202.37061 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.9541275333 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 533 505 685.89 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 532 975 698.40 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 329 764 025.93 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 186 490 905.06 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 440 754.90 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 529 987.49 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 625.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 201 267.56 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 178 919.60 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 128 175.33 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 180 163.45395 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.9594923171 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 533 834 716.43 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 533 271 359.74 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 329 756 610.31 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 186 602 022.20 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 666 083.92 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 563 356.69 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 625.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 209 010.92 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 185 799.03 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 131 321.74 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 186 702.97544 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.9648442570 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 534 098 359.46 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 533 364 947.38 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 329 749 194.69 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 186 643 523.09 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 895 641.68 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 733 412.08 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 625.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 297 011.66 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 264 705.93 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 134 469.49 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 189 674.78732 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.9662081531 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 534 445 805.93 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 533 681 871.86 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 329 741 779.07 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 186 768 859.37 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 125 167.49 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 763 934.07 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 625.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 311 474.78 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 277 616.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 137 618.29 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 198 645.79137 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.9712249166 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 534 431 532.17 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 533 968 388.35 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 329 734 363.45 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 186 532 911.47 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 354 257.25 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 463 143.82 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 625.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 201 824.95 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 180 152.97 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 43 940.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 205 481.96004 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.9762243782 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 534 802 705.84 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 534 308 003.19 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 330 819 477.09 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 186 539 064.26 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 634 164.49 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 494 702.65 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 625.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 216 305.53 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 193 078.62 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 47 093.50 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 1 000.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 216 142.66961 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.9812122801 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 535 131 928.66 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 534 607 650.04 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 330 809 932.37 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 186 630 061.57 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 881 934.72 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 524 278.62 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 625.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 230 794.23 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 206 011.52 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 50 247.87 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 222 727.34182 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.9866432152 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 535 463 975.93 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 534 909 104.11 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 330 800 387.65 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 186 751 800.60 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 101 787.68 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 554 871.82 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 625.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 245 291.10 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 218 951.71 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 53 404.01 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 229 551.79201 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.9920317931 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 535 783 720.96 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 535 197 989.41 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 330 790 842.93 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 186 833 243.04 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 349 634.99 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 585 731.55 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 875.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 259 795.80 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 231 898.89 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 56 561.86 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 235 354.55470 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 13.9974637516 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 536 093 656.51 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 535 477 299.26 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 330 781 298.21 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 186 904 876.00 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 597 482.30 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 616 357.25 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 875.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 274 308.06 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 244 852.83 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 59 721.36 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 240 472.21800 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.0028945304 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 536 458 141.77 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 535 811 139.73 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 330 771 753.49 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 187 197 224.05 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 679 164.23 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 647 002.04 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 875.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 288 829.37 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 257 814.84 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 62 882.83 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 249 504.65642 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.0083157819 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 536 846 222.19 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 536 168 804.89 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 330 762 208.77 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 187 454 100.71 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 819 912.71 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 677 417.30 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 625.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 303 360.38 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 270 785.51 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 66 046.41 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 260 191.51931 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.0137512019 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 537 209 722.09 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 536 501 620.50 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 330 752 664.05 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 187 579 298.02 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 067 760.02 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 708 101.59 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 625.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 317 900.41 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 283 764.23 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 69 211.95 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 269 118.67080 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.0191788872 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 537 546 634.56 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 536 807 831.18 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 330 743 119.33 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 072 246.57 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 921 268.66 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 738 803.38 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 625.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 332 448.73 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 296 750.35 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 72 379.30 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 277 013.48268 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.0242872246 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 537 972 345.17 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 537 202 817.40 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 330 733 574.61 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 259 654.59 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 169 115.97 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 769 527.77 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 625.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 347 007.76 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 309 746.03 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 75 548.98 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 290 411.72296 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.0296955093 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 538 349 564.39 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 537 549 292.42 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 330 724 029.89 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 398 571.22 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 416 963.28 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 800 271.97 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 625.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 361 576.18 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 322 750.09 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 78 720.70 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 300 313.33700 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.0351147441 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 538 637 263.39 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 537 806 232.52 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 330 714 485.17 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 447 967.63 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 664 810.59 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 831 030.87 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 625.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 376 151.56 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 335 760.37 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 81 893.94 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 303 832.82444 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.0405330972 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 538 778 132.06 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 537 912 045.50 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 325 701 370.01 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 193 352 204.15 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 914 557.90 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 866 086.56 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 625.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 390 728.98 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 348 772.46 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 85 067.62 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 39 892.50 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 297 178.07269 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.0457358106 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 538 676 215.11 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 537 778 871.22 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 332 282 237.23 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 186 596 635.72 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 987 342.16 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 897 343.89 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 625.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 405 303.62 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 361 782.07 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 88 240.70 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 39 892.50 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 272 902.01890 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.0511652593 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 538 986 180.74 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 538 058 563.52 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 332 272 856.98 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 186 664 000.06 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 239 323.70 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 927 617.22 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 625.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 419 885.84 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 374 798.45 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 91 415.43 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 39 892.50 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 277 688.07676 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.0567152969 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 539 302 005.93 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 538 343 599.07 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 332 263 476.73 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 186 737 223.96 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 810 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 491 305.24 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 958 406.86 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 625.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 434 475.79 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 387 821.73 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 94 591.84 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 39 892.50 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 282 952.27743 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.0622278859 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 539 591 386.86 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 538 610 415.15 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 332 254 096.48 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 187 283 612.07 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 020 404.31 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 980 971.71 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 625.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 452 432.75 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 403 957.81 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 98 565.71 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 24 390.44 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 285 189.54592 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.0683753049 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 540 218 186.49 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 539 203 064.89 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 332 244 716.23 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 187 667 810.41 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 272 385.85 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 015 121.60 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 625.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 468 609.87 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 418 403.97 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 102 092.32 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 24 390.44 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 312 498.90693 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.0738161246 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 540 560 439.66 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 539 511 098.65 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 332 235 335.98 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 187 767 462.29 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 524 367.39 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 049 341.01 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 675.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 484 796.23 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 432 858.39 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 105 620.95 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 24 390.44 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 319 576.01232 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.0792554301 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 541 055 007.25 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 539 971 369.86 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 332 225 955.73 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 833 309.66 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 962 467.86 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 083 637.39 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 500 995.37 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 447 324.22 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 109 152.36 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 24 390.44 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 337 524.84927 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.0846695759 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 541 455 420.92 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 540 337 661.78 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 332 216 575.48 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 991 121.58 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 214 449.86 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 117 759.14 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 675.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 517 206.53 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 461 800.78 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 112 686.39 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 24 390.44 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 348 697.15396 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.0901178366 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 541 587 806.99 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 540 440 112.11 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 332 207 195.23 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 907 686.70 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 439 651.06 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 147 694.88 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 675.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 533 420.76 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 476 280.09 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 116 221.09 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 097.94 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 341 581.06145 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.0954049663 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 542 068 598.54 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 540 886 647.14 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 332 197 814.98 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 145 410.74 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 692 098.82 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 181 951.40 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 675.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 549 648.39 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 490 771.36 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 119 758.71 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 097.94 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 358 505.73801 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.1008268371 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 542 503 922.61 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 541 287 689.28 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 332 188 434.73 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 337 667.30 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 944 546.58 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 216 233.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 675.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 565 888.05 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 505 273.38 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 123 298.96 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 097.94 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 372 242.85940 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.1062301535 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 542 841 195.87 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 541 590 661.43 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 332 179 054.48 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 431 873.05 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 16 196 994.34 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 250 534.44 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 675.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 582 136.80 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 519 783.51 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 126 841.19 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 097.94 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 378 921.16742 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.1116697644 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 543 155 490.48 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 541 870 637.20 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 332 169 674.23 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 503 100.15 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 16 449 442.10 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 284 853.28 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 675.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 598 393.95 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 534 301.14 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 130 385.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 097.94 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 383 968.55736 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.1171081982 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 543 664 849.36 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 542 345 549.33 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 332 160 293.98 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 949 207.96 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 16 522 073.42 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 319 300.03 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 614 664.32 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 548 830.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 133 932.19 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 097.94 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 403 051.44362 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.1224597771 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 543 897 771.10 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 542 528 510.56 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 332 150 913.73 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 044 852.19 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 21 668 731.18 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 369 260.54 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 630 941.21 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 563 365.84 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 137 480.55 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 697.94 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 401 228.12558 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.1278947847 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 544 284 507.47 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 542 880 464.13 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 336 750 440.41 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 184 848.85 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 19 315 944.21 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 404 043.34 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 675.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 647 228.66 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 577 910.53 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 141 031.21 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 697.94 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 411 431.10572 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.1333048132 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 544 621 734.22 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 543 183 688.88 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 336 742 545.65 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 295 421.79 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 19 550 492.78 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 438 045.34 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 663 525.20 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 592 463.34 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 144 583.86 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 697.94 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 419 208.20962 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.1383363737 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 544 934 110.36 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 543 461 645.42 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 336 734 650.89 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 381 144.12 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 885 041.35 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 472 464.94 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 679 830.08 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 607 023.60 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 148 138.32 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 697.94 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 425 267.13323 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.1433407225 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 545 324 192.67 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 543 817 285.60 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 336 726 756.13 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 544 572.62 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 119 589.92 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 506 907.07 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 696 145.63 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 621 593.39 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 151 695.11 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 697.94 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 436 822.28863 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.1483414398 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 545 624 028.82 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 544 082 662.81 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 336 718 861.37 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 617 754.96 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 354 138.49 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 541 366.01 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 712 469.14 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 636 170.29 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 155 253.64 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 697.94 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 441 994.79174 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.1533410469 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 545 392 634.37 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 543 915 385.72 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 336 710 966.61 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 187 446.79 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 560 946.97 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 477 248.65 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 728 787.64 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 650 742.71 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 60 245.36 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 697.94 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 416 698.61641 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.1583062915 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 545 744 867.99 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 544 233 150.87 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 336 703 071.85 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 758 833.68 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 349 688.46 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 511 717.12 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 745 115.67 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 665 323.64 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 63 804.87 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 697.94 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 422 517.53417 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.1644323641 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 546 054 316.24 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 544 508 113.23 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 336 695 168.76 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 841 636.45 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 584 237.03 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 546 203.01 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 761 451.95 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 679 911.94 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 67 366.18 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 697.94 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 428 354.20576 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.1694362011 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 546 060 168.39 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 544 474 481.62 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 336 687 265.67 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 731 802.02 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 707 826.70 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 585 686.77 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 777 787.22 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 694 499.34 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 70 927.27 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 697.94 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 412 351.77932 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.1744635879 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 546 068 754.81 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 544 857 944.15 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 336 679 362.58 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 513 742.96 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 942 375.27 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 210 810.66 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 577 828.46 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 516 018.39 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 74 490.87 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 697.94 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 425 819.24839 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.1794750199 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 546 393 825.42 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 545 148 488.32 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 336 671 459.49 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 612 168.09 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 16 176 923.84 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 245 337.10 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 594 183.95 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 530 623.84 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 78 056.37 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 697.94 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 432 760.62879 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.1844738551 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 546 677 163.77 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 545 397 284.48 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 336 663 556.40 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 668 860.96 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 16 411 472.41 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 279 879.29 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 610 546.90 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 545 235.96 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 81 623.49 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 697.94 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 436 757.45452 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.1894717609 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 546 525 098.01 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 545 657 666.44 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 336 655 653.31 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 350 511.37 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 16 585 659.33 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 867 431.57 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 390 790.45 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 348 975.86 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 85 192.32 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 697.94 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 441 655.05896 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.1944374040 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 546 609 062.88 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 545 701 716.00 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 336 647 750.22 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 207 830.76 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 16 820 207.90 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 907 346.88 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 407 162.54 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 363 596.13 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 88 761.44 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 41 051.77 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 431 536.88764 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.1993206672 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 546 904 215.47 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 545 961 790.64 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 338 345 593.76 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 187 309 853.76 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 315 493.95 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 942 424.83 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 423 542.43 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 378 223.37 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 92 332.26 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 41 051.77 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 437 508.30008 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.2038809170 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 547 226 017.47 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 546 254 849.97 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 338 340 024.75 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 187 402 459.72 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 550 259.00 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 971 167.50 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 439 931.11 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 392 858.46 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 95 904.99 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 697.94 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 444 498.69732 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.2089211325 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 547 768 819.26 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 546 777 299.89 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 338 334 455.74 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 279 290.73 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 221 798.79 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 991 519.37 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 459 292.93 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 410 082.97 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 100 060.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 15 308.22 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 466 243.43494 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.2144709507 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 548 358 296.02 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 547 335 474.51 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 338 328 886.73 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 639 571.45 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 456 563.84 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 022 821.51 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 474 125.73 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 423 323.03 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 103 289.53 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 15 308.22 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 491 589.48695 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.2196121752 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 548 720 688.04 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 547 666 543.69 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 338 323 317.72 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 772 767.43 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 691 328.89 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 054 144.35 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 488 968.34 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 436 571.84 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 106 520.95 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 15 308.22 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 500 956.54832 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.2247516111 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 549 243 086.08 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 548 157 590.81 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 338 317 748.71 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 814 784.39 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 177 278.98 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 085 495.27 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 503 824.26 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 449 832.53 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 109 755.26 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 15 308.22 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 521 618.52809 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.2298691424 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 549 633 716.94 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 548 515 850.25 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 338 312 106.99 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 190 887 294.33 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 501 041.62 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 117 866.69 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 7 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 518 689.89 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 463 101.89 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 112 991.69 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 15 308.22 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 532 801.69699 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.2350368022 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 550 206 471.92 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 549 123 130.77 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 345 093 310.48 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 184 478 419.49 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 701 467.95 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 083 341.15 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 499 088.38 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 445 438.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 116 231.13 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 15 308.22 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 557 050.09162 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.2418346182 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 550 784 257.46 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 549 682 100.29 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 345 069 208.96 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 184 577 759.51 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 204 014.99 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 102 157.17 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 7 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 507 070.03 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 452 529.56 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 119 474.36 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 15 308.22 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 563 628.76892 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.2538997972 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 551 218 029.25 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 550 098 542.18 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 345 063 584.64 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 335 418.17 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 885 752.44 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 119 487.07 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 515 057.73 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 459 626.07 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 122 720.05 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 15 308.22 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 578 674.27106 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.2591354569 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 551 521 199.59 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 550 383 373.14 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 345 057 960.32 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 409 698.61 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 120 266.66 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 137 826.45 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 523 049.56 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 466 726.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 125 967.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 15 308.22 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 583 883.59390 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.2645924120 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 551 860 823.45 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 550 689 047.43 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 345 052 336.00 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 526 130.14 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 349 083.31 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 171 776.02 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 531 045.83 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 473 830.38 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 129 216.59 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 908.22 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 590 552.83178 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.2700481600 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 552 370 804.69 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 551 180 662.72 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 345 046 711.68 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 807 221.48 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 583 597.53 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 190 141.97 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 539 049.24 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 480 940.85 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 132 468.66 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 908.22 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 610 287.82404 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.2754870213 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 552 265 320.51 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 551 518 149.80 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 345 041 087.36 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 543 639.22 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 747 319.93 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 747 170.71 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 303 344.67 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 270 420.09 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 135 722.73 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 908.22 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 619 137.72080 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.2809545306 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 552 584 388.42 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 551 818 830.49 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 345 035 463.04 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 692 810.42 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 922 840.96 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 765 557.93 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 311 357.35 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 277 538.79 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 138 978.57 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 908.22 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 625 376.90809 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.2864322542 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 552 947 129.08 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 552 163 172.46 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 345 029 838.72 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 826 661.18 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 157 355.18 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 783 956.62 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 319 375.03 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 284 661.93 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 142 236.44 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 908.22 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 634 688.78649 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.2919016512 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 553 256 767.63 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 552 553 759.55 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 345 024 214.40 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 907 447.88 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 391 831.35 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 703 008.08 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 7 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 327 398.38 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 291 790.11 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 45 436.37 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 908.22 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 647 279.30134 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.2973520915 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 553 637 339.54 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 552 915 907.69 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 345 018 590.08 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 186 059 129.89 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 626 345.57 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 721 431.85 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 7 475.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 335 426.99 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 298 922.96 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 48 698.68 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 908.22 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 657 888.39938 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.3027964171 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 553 945 245.64 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 553 529 631.23 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 345 012 965.76 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 186 138 146.09 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 860 859.79 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 757 609.49 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 351 497.32 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 313 200.32 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 55 228.63 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 908.22 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 671 328.14497 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.3136959029 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 554 287 240.72 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 553 529 631.23 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 345 007 341.44 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 186 251 251.27 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 095 374.01 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 757 609.49 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 351 497.32 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 313 200.32 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 55 228.63 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 908.22 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 671 377.06783 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.3136777948 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 554 383 995.95 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 553 607 939.62 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 345 001 717.12 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 186 145 932.05 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 303 072.78 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 776 056.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 359 535.98 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 320 342.10 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 58 495.03 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 908.22 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 662 187.89957 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.3191052989 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 554 614 378.75 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 553 819 868.53 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 344 996 092.80 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 186 147 424.95 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 537 587.00 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 794 510.22 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 367 577.71 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 327 486.61 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 61 762.68 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 908.22 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 662 216.44053 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.3245762793 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 554 960 392.35 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 554 147 417.94 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 344 990 468.38 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 186 430 987.10 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 605 662.87 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 812 974.41 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 375 623.93 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 334 635.11 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 65 032.15 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 908.22 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 670 388.54829 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.3300193958 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 555 336 845.60 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 554 504 895.09 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 346 899 571.33 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 003 531.41 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 500 468.86 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 831 950.51 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 383 675.34 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 341 788.22 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 68 303.73 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 908.22 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 681 469.91850 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.3351557285 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 555 652 674.00 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 554 802 236.86 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 346 893 767.89 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 088 819.61 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 736 812.50 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 850 437.14 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 391 731.34 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 348 945.41 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 71 577.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 908.22 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 687 419.50158 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.3406369308 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 555 924 636.97 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 555 055 704.75 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 346 887 964.45 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 130 242.38 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 973 156.14 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 868 932.22 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 399 791.02 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 356 105.87 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 74 852.11 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 908.22 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 690 307.99044 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.3461175054 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 556 241 752.43 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 555 350 250.83 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 346 882 161.01 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 387 990.20 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 038 327.22 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 891 501.60 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 407 854.97 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 363 270.13 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 78 128.79 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 34 972.71 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 696 350.69851 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.3514889855 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 556 424 022.17 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 555 518 883.40 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 346 876 357.57 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 867 389.94 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 747 000.66 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 905 138.77 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 415 921.10 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 370 436.32 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 81 406.35 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 693 656.62729 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.3568463625 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 556 660 681.95 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 555 736 925.40 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 346 870 554.13 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 864 554.43 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 992 299.39 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 923 756.55 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 875.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 423 990.67 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 377 605.57 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 84 685.31 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 694 045.83409 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.3623369803 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 556 549 836.83 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 556 015 680.66 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 346 864 750.69 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 523 169.11 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 228 643.03 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 534 156.17 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 216 484.24 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 192 331.02 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 87 965.91 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 698 770.85900 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.3677865813 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 556 981 200.39 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 556 328 506.73 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 346 858 947.25 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 723 992.47 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 464 986.67 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 652 693.66 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 106 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 224 562.40 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 199 507.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 91 248.36 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 705 834.84269 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.3732465400 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 557 266 894.09 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 556 595 654.05 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 346 853 143.81 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 779 145.97 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 701 330.31 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 671 240.04 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 106 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 232 644.44 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 206 688.22 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 94 532.38 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 709 672.07597 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.3787230478 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 557 546 331.01 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 556 854 535.96 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 346 847 340.37 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 828 042.69 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 937 673.95 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 691 795.05 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 108 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 240 730.24 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 213 871.88 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 97 817.93 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 712 933.61177 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.3841988712 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 557 892 091.12 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 557 292 632.84 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 346 841 536.93 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 186 568 665.99 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 548 614.20 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 599 458.28 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 8 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 250 781.68 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 222 917.05 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 101 984.55 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 15 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 727 249.55886 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.3901939639 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 558 588 006.43 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 557 969 336.60 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 346 835 733.49 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 187 894 964.81 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 924 034.13 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 618 669.83 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 8 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 259 151.51 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 230 355.04 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 105 388.28 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 15 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 759 622.61243 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.3956338837 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 559 057 468.28 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 558 421 071.35 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 350 977 688.44 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 932 606.33 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 213 899.51 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 636 396.93 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 267 528.49 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 237 798.79 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 108 794.65 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 15 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 776 387.98532 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.4010595201 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 559 594 598.80 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 558 938 956.94 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 350 970 768.80 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 190 231 624.21 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 458 931.79 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 655 641.86 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 275 912.86 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 245 249.70 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 112 204.30 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 15 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 797 185.44675 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.4066882817 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 560 060 974.89 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 559 386 572.68 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 350 963 849.16 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 190 500 120.38 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 663 731.35 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 674 402.21 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 284 303.95 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 252 706.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 115 616.68 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 15 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 813 163.17501 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.4122902366 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 560 473 508.40 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 559 779 832.31 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 350 956 929.52 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 190 672 735.78 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 910 569.10 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 693 676.09 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 292 700.94 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 260 168.70 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 119 031.45 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 15 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 825 140.13337 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.4179732613 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 560 827 892.22 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 560 114 930.71 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 350 950 009.88 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 190 787 201.49 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 157 406.85 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 712 961.51 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 301 102.95 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 267 635.29 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 122 448.27 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 15 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 833 079.23188 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.4236548270 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 561 344 700.18 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 560 612 436.12 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 350 943 090.24 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 064 091.34 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 404 244.60 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 732 264.06 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 309 512.43 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 275 108.51 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 125 868.12 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 15 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 852 364.54156 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.4293003202 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 561 609 754.02 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 560 858 178.95 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 350 936 170.60 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 093 786.56 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 646 522.86 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 751 575.07 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 317 925.59 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 282 585.01 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 129 289.47 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 15 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 854 173.99958 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.4349530878 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 562 062 957.73 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 561 276 457.92 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 350 929 250.96 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 311 946.41 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 888 486.36 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 786 499.81 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 326 344.74 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 290 066.82 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 132 713.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 867 827.99155 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.4406437644 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 562 551 835.80 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 561 745 994.41 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 350 922 331.32 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 634 139.24 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 062 091.24 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 805 841.39 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 334 771.22 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 297 555.15 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 136 140.02 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 885 008.11690 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.4463386177 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 562 921 034.14 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 562 095 839.12 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 350 915 411.68 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 824 446.90 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 247 901.56 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 825 195.02 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 343 202.95 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 305 048.15 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 139 568.92 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 893 881.05304 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.4520377988 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 563 235 252.51 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 562 390 693.71 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 350 908 492.04 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 898 747.16 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 494 739.31 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 844 558.80 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 351 639.10 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 312 545.08 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 142 999.62 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 899 022.21452 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.4577077184 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 563 537 571.70 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 562 673 639.37 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 350 901 572.40 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 961 148.24 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 741 577.06 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 863 932.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 360 079.50 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 320 045.78 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 146 432.05 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 903 338.32612 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.4633767584 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 563 900 619.20 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 563 017 301.52 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 350 894 652.76 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 192 084 316.95 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 988 375.49 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 883 317.68 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 368 525.05 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 327 551.06 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 149 866.57 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 911 860.53376 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.4690408990 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 564 180 347.82 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 563 275 293.55 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 350 887 733.12 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 192 124 127.46 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 235 213.24 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 902 711.92 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 376 974.47 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 335 059.78 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 153 302.67 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 914 493.14752 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.4746917662 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 564 620 645.71 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 563 698 524.98 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 350 880 813.48 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 192 326 849.59 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 479 708.64 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 922 120.73 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 775.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 385 430.24 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 342 574.14 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 156 741.35 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 928 581.45857 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.4803253512 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 565 024 320.14 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 564 082 577.38 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 350 873 893.84 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 192 518 346.00 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 698 806.30 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 941 742.76 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 975.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 393 891.77 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 350 093.62 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 160 182.37 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 939 852.90144 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.4859966166 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 565 370 846.35 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 564 409 170.32 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 353 466 051.80 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 190 025 876.50 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 945 644.05 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 961 676.03 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 975.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 402 358.20 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 357 617.45 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 163 625.38 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 947 113.14820 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.4916817884 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 565 970 824.63 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 564 970 253.54 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 353 451 622.14 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 190 139 102.94 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 446 825.55 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 000 571.09 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 975.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 419 303.48 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 372 676.15 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 170 516.46 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 954 924.41906 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.5031793019 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 565 970 824.63 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 564 970 253.54 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 353 451 622.14 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 190 139 102.94 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 446 825.55 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 000 571.09 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 975.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 419 303.48 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 372 676.15 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 170 516.46 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 954 924.41906 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.5031793019 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 566 313 279.88 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 565 293 245.07 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 353 444 407.36 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 190 858 986.43 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 076 612.09 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 020 034.81 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 6 975.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 427 783.17 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 380 211.77 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 173 964.87 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 30 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 962 503.86063 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.5086477782 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 566 421 949.25 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 565 609 263.02 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 353 437 192.58 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 190 724 279.83 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 327 202.84 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 812 686.23 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 975.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 316 420.37 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 281 275.77 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 177 415.09 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 968 862.95461 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.5143896982 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 566 731 987.90 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 565 899 817.07 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 353 429 977.80 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 190 847 531.52 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 521 204.58 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 832 170.83 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 975.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 324 909.16 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 288 819.47 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 180 867.20 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 973 373.01816 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.5201652627 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 566 904 266.17 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 566 052 605.48 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 353 422 763.02 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 190 776 433.82 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 771 795.33 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 851 660.69 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 975.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 333 400.24 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 296 365.21 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 184 320.24 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 968 386.53522 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.5259441257 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 567 292 362.62 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 566 415 706.66 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 353 415 548.24 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 190 921 154.30 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 022 386.08 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 876 655.96 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 975.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 341 896.77 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 303 915.79 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 187 775.49 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 41 092.91 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 978 338.61743 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.5315507728 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 567 596 427.59 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 566 700 259.47 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 353 408 333.46 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 190 981 843.30 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 272 976.83 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 896 168.12 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 975.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 350 397.57 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 311 470.16 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 191 232.48 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 41 092.91 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 982 514.97829 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.5372934452 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 567 903 331.25 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 566 987 641.07 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 353 401 118.68 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 045 370.99 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 523 567.58 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 915 690.18 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 975.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 358 902.68 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 319 028.37 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 194 691.22 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 41 092.91 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 986 884.95880 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.5430352199 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 568 272 165.93 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 567 336 941.67 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 353 393 903.90 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 170 829.70 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 774 158.33 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 935 224.26 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 975.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 367 413.03 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 326 591.23 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 198 152.09 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 41 092.91 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 995 474.90506 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.5487891365 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 568 213 758.50 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 567 608 351.58 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 353 386 689.12 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 190 869 046.30 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 024 749.08 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 605 406.92 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 975.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 244 992.71 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 217 716.23 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 99 630.07 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 41 092.91 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 38 998 749.34801 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.5545270315 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 568 484 469.19 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 567 875 878.40 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 353 379 474.34 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 499 947.96 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 671 772.89 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 608 590.79 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 975.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 255 544.15 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 227 150.35 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 103 921.29 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 000 570.98574 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.5607067806 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 569 188 781.48 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 568 561 245.61 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 353 372 259.56 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 192 846 459.68 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 036 788.24 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 627 535.87 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 975.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 263 799.93 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 234 485.03 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 107 275.91 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 032 209.56325 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.5664632357 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 569 679 653.86 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 569 031 845.10 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 353 365 044.78 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 193 093 955.64 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 287 379.44 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 647 808.76 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 272 608.32 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 242 314.72 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 110 860.72 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 049 196.98794 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.5721778933 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 570 044 364.14 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 569 376 951.05 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 353 357 830.00 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 193 215 289.50 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 537 970.64 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 667 413.09 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 281 149.27 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 249 904.78 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 114 334.04 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 057 523.39329 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.5779071888 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 570 360 477.60 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 569 673 449.97 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 353 350 615.22 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 193 288 026.54 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 788 561.84 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 687 027.63 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 289 694.67 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 257 498.79 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 117 809.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 062 512.93254 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.5836354910 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 570 701 201.02 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 569 994 047.82 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 356 397 617.68 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 190 364 916.57 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 005 392.77 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 707 153.20 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 298 244.88 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 265 097.07 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 121 286.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 069 120.55897 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.5893749249 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 571 129 491.31 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 570 402 698.46 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 356 392 192.62 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 190 541 015.33 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 263 009.36 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 726 792.85 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 306 801.22 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 272 700.80 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 124 765.83 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 081 252.97869 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.5953022226 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 571 590 881.73 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 570 844 434.03 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 356 386 767.09 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 537 073.49 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 733 767.15 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 746 447.70 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 315 364.18 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 280 310.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 128 248.10 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 095 674.02094 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.6012173553 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 571 983 754.51 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 571 217 639.79 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 356 381 300.95 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 677 795.82 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 991 383.74 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 766 114.72 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 323 932.44 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 287 924.75 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 131 732.53 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 105 320.90494 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.6071589894 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 572 376 535.52 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 571 591 874.73 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 356 375 834.81 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 870 823.66 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 196 603.05 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 784 660.79 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 332 232.23 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 295 298.53 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 135 105.03 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 115 338.60380 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.6129854715 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 572 832 764.25 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 572 010 343.44 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 356 370 368.67 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 192 080 056.30 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 449 065.28 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 822 420.81 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 340 538.10 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 302 677.71 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 138 480.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 700.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 127 967.09305 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.6189640285 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 573 158 076.05 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 572 316 585.02 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 356 364 902.53 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 192 152 379.30 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 707 520.22 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 841 491.03 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 348 848.41 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 310 060.84 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 141 856.78 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 700.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 132 914.29724 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.6249415690 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 573 582 831.62 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 572 722 256.86 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 356 359 436.39 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 192 269 263.97 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 020 857.26 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 860 574.76 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 357 164.61 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 317 449.20 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 145 235.95 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 700.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 144 805.04560 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.6308624144 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 573 933 942.04 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 573 053 636.36 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 356 353 970.25 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 192 367 151.10 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 279 546.69 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 880 305.68 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 365 760.71 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 325 088.27 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 148 731.70 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 700.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 151 497.85954 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.6368253500 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 574 345 572.83 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 573 768 799.71 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 358 666 216.43 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 864 706.17 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 881 376.23 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 576 773.12 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 256 225.07 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 227 744.24 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 51 578.81 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 700.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 168 357.49480 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.6487837736 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 574 768 060.68 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 574 172 655.50 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 358 661 259.17 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 192 032 098.84 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 141 428.67 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 595 405.18 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 264 562.33 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 235 151.31 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 54 966.54 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 700.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 179 857.78469 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.6547917212 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 575 110 547.53 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 574 495 999.50 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 358 656 301.91 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 192 119 490.51 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 401 481.11 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 614 548.03 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 272 904.29 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 242 562.56 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 58 356.18 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 700.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 185 821.13591 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.6608130912 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 575 424 792.67 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 574 791 091.97 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 358 651 344.65 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 192 178 640.47 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 661 533.55 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 633 700.70 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 281 250.53 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 249 977.61 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 61 747.56 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 700.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 189 855.69795 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.6668335908 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 575 757 487.70 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 575 104 623.87 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 358 646 387.39 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 192 441 172.32 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 736 653.99 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 652 863.83 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 289 601.33 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 257 396.71 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 65 140.79 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 700.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 195 130.53314 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.6728590018 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 576 170 653.19 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 575 498 613.11 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 358 641 421.69 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 192 917 042.64 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 678 914.86 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 672 040.08 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 297 957.85 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 264 820.89 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 68 536.34 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 700.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 205 111.77197 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.6791728706 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 576 510 666.48 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 575 818 700.27 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 358 636 456.09 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 193 001 969.09 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 938 967.30 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 691 966.21 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 125.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 306 595.43 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 272 496.82 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 72 048.96 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 700.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 210 943.62508 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.6851528434 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 576 916 025.59 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 576 201 002.23 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 358 631 490.49 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 193 152 241.36 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 199 019.74 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 715 023.36 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 314 962.15 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 279 930.06 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 75 448.66 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 42 657.49 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 221 212.07592 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.6910554706 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 577 045 886.13 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 576 311 659.43 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 358 626 524.89 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 193 205 658.87 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 280 428.37 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 734 226.70 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 323 330.47 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 287 364.73 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 78 849.01 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 42 657.49 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 212 902.49657 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.6969906010 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 577 360 396.62 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 576 606 956.74 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 358 621 559.29 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 193 264 671.56 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 540 891.77 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 753 439.88 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 331 703.08 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 294 803.21 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 82 251.10 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 42 657.49 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 216 917.78729 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.7030156696 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 577 754 930.42 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 576 982 264.85 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 358 616 593.69 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 193 403 707.56 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 801 355.17 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 772 665.57 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 340 081.14 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 302 246.53 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 85 655.41 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 42 657.49 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 226 374.07865 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.7090389668 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 578 144 937.58 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 577 353 033.96 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 358 611 628.09 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 193 538 216.92 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 16 061 818.57 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 791 903.62 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 348 464.59 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 309 694.63 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 89 061.91 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 42 657.49 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 235 513.20802 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.7150626245 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 578 502 651.24 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 577 691 498.30 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 358 606 662.49 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 193 640 432.78 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 16 322 281.97 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 811 152.94 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 356 852.95 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 317 147.10 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 92 470.40 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 42 657.49 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 242 423.78819 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.7210962661 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 578 745 085.34 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 577 918 633.00 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 358 601 695.97 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 195 616 599.79 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 593 515.58 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 826 452.34 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 365 244.61 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 324 602.50 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 95 880.23 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 700.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 241 743.95960 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.7271393849 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 579 085 522.13 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 578 239 802.20 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 358 595 589.52 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 195 708 817.19 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 847 841.42 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 845 719.93 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 373 640.93 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 332 062.04 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 99 291.96 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 700.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 248 055.53029 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.7329541397 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 579 198 726.81 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 578 333 736.79 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 358 589 483.07 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 195 772 302.48 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 903 667.26 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 864 990.02 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 382 038.34 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 339 522.55 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 102 704.13 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 700.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 252 138.66570 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.7338146773 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 579 502 725.63 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 578 638 607.97 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 358 583 376.62 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 195 800 373.21 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 185 701.80 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 864 117.66 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 389 738.73 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 346 463.06 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 105 890.87 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 254 043.85662 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.7408661916 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 580 085 442.78 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 579 201 382.53 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 358 577 270.17 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 196 134 870.97 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 15 440 027.64 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 884 060.25 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 398 427.05 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 354 184.08 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 109 424.12 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 276 735.72260 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.7466782021 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 580 599 531.51 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 579 695 511.66 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 358 571 163.72 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 197 905 734.66 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 189 359.13 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 904 019.85 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 407 122.78 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 361 911.69 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 112 960.38 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 294 766.21980 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.7524865886 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 580 807 075.50 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 580 126 940.17 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 361 756 023.49 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 195 636 952.23 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 480 825.78 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 680 135.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 286 473.62 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 254 637.43 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 116 499.28 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 306 896.42503 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.7589098335 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 581 203 383.07 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 580 503 260.33 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 361 749 725.94 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 195 782 478.00 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 737 905.13 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 700 122.74 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 295 181.47 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 262 375.80 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 120 040.47 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 316 744.93157 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.7647843518 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 581 677 570.31 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 580 957 944.49 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 361 743 428.39 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 196 040 732.75 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 960 135.17 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 719 625.82 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 303 896.14 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 270 120.24 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 123 584.44 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 332 073.99018 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.7705901457 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 582 112 596.98 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 581 372 953.80 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 361 737 111.84 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 196 240 995.22 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 201 215.92 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 739 643.18 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 312 617.03 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 277 870.21 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 127 130.94 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 344 637.06913 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.7764218228 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 582 469 317.24 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 581 709 645.80 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 361 730 795.21 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 196 345 307.54 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 459 940.49 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 759 671.44 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 321 342.67 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 285 624.40 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 130 679.37 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 351 696.44529 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.7823270239 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 582 814 086.75 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 582 034 375.17 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 361 724 478.58 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 196 437 669.11 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 718 665.06 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 779 711.58 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 330 073.49 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 293 383.19 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 134 229.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 357 944.55290 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.7882309857 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 583 170 346.02 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 582 370 582.73 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 361 718 161.95 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 197 086 527.24 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 432 382.83 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 799 763.29 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 338 809.35 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 301 146.46 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 137 782.48 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 365 007.69589 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.7941183507 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 583 757 584.38 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 582 919 050.49 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 361 711 845.32 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 197 502 666.31 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 609 798.75 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 838 533.89 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 347 553.44 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 308 917.04 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 141 338.41 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 700.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 386 444.44342 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.7999916907 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 584 035 596.96 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 583 282 370.84 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 363 304 368.89 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 199 796 215.60 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 001 738.47 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 753 226.12 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 356 302.98 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 316 692.46 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 39 005.68 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 700.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 395 291.75852 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.8058903692 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 584 456 048.92 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 583 682 725.91 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 363 298 872.00 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 199 979 688.36 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 244 214.56 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 773 323.01 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 365 058.52 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 324 473.22 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 42 566.27 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 700.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 407 707.09967 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.8113851038 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 584 818 543.54 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 584 025 111.85 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 363 293 375.11 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 200 105 165.73 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 486 728.70 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 793 431.69 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 373 819.20 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 332 258.54 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 46 128.95 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 700.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 416 192.51944 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.8168829742 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 585 126 897.28 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 584 313 346.99 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 363 287 878.22 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 200 176 502.22 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 729 242.84 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 813 550.29 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 382 584.20 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 340 047.71 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 49 693.38 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 700.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 421 007.06041 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.8223850825 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 585 494 967.31 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 584 661 286.44 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 363 282 381.33 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 200 307 555.00 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 971 756.98 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 833 680.87 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 391 354.42 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 347 841.51 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 53 259.94 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 700.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 429 848.60509 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.8278856532 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 585 877 133.52 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 585 023 309.60 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 363 276 884.44 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 200 452 703.96 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 214 271.12 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 853 823.92 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 400 130.07 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 355 640.14 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 56 828.71 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 700.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 439 661.49195 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.8333755278 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 586 227 245.87 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 585 353 267.54 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 363 271 387.55 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 200 563 990.84 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 458 593.48 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 873 978.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 408 910.67 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 363 443.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 60 399.49 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 700.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 447 115.34356 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.8389372060 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 586 566 858.70 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 585 672 714.96 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 363 265 890.66 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 200 664 778.20 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 5 033 274.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 4 900 000.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 702 915.84 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 894 143.74 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 025.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 417 696.06 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 371 250.46 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 63 972.22 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 700.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 39 453 910.38141 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 14.8444782608 |
| Данные не найдены | |
