Обнародование информации
| Показатели деятельности (грн.) на дату | |
|---|---|
| Вартість активів пенсійного фонду | 1.00 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 0.00 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 0.00 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 2.00 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 0.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 3.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 0.00 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 0.00 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 5.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 0.00 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 0.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 0.00000 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 0.0000000000 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 405 486 360.78 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 405 160 392.61 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 228 243 543.18 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 600 994.57 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 871 823.03 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 325 968.17 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 119 830.40 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 108 899.66 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 76 461.55 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 577 007.78794 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7176244715 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 405 801 699.09 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 405 459 605.15 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 228 243 711.98 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 163 362 824.83 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 425 162.28 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 342 093.94 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 127 023.54 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 115 439.98 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 78 853.86 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 590 109.19944 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7218365172 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 406 115 375.90 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 405 757 144.36 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 228 243 880.78 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 163 514 680.75 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 586 814.37 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 358 231.54 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 134 221.96 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 121 985.10 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 81 247.92 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 603 064.15932 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7260466440 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 406 431 182.08 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 406 056 801.02 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 228 244 049.58 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 166 066 928.31 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 350 204.19 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 374 381.06 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 141 425.69 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 128 535.06 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 83 643.75 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 615 845.58213 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7303735960 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 406 734 870.90 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 406 344 328.88 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 439 617.10 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 172 013 979.89 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 511 273.91 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 390 542.02 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 148 634.53 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 135 089.65 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 86 041.28 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 629 746.64225 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7339677093 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 406 998 198.21 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 406 591 485.40 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 439 934.62 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 172 166 098.05 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 622 165.54 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 406 712.81 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 155 847.75 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 141 648.23 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 88 440.27 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 638 729.21256 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7380601033 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 407 095 251.39 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 406 835 192.21 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 440 252.14 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 172 262 833.71 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 622 165.54 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 422 893.28 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 163 065.29 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 148 210.74 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 90 840.69 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 646 970.40908 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7423020658 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 407 473 219.12 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 407 034 137.45 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 440 569.66 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 172 314 815.72 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 947 833.74 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 439 081.67 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 170 286.36 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 154 776.46 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 93 242.29 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 651 397.31018 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7465432578 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 407 738 726.48 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 407 283 447.07 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 440 887.18 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 172 556 494.77 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 971 344.53 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 455 279.41 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 177 511.61 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 161 345.97 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 95 645.27 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 660 274.28787 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7507277549 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 408 150 843.11 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 407 666 350.53 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 441 204.70 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 172 808 977.65 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 130 660.76 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 484 492.58 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 184 743.90 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 167 921.89 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 98 050.60 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 680 605.33587 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7548798984 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 408 913 959.86 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 407 888 244.91 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 441 522.22 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 173 408 980.77 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 293 456.87 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 025 714.95 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 525 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 191 980.13 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 174 501.39 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 100 457.24 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 687 950.01916 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7587878408 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 408 623 315.70 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 408 105 869.73 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 991 426.89 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 561 121.10 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 300 767.71 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 517 445.97 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 199 220.22 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 181 084.40 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 102 865.16 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 695 243.98868 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7625882631 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 408 896 309.50 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 408 363 122.28 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 991 712.68 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 669 562.79 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 465 034.03 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 533 187.22 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 206 464.87 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 187 671.56 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 105 274.60 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 704 538.83328 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7668505621 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 409 109 545.11 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 408 560 008.81 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 991 998.47 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 718 246.29 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 629 300.35 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 549 536.30 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 876.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 213 713.01 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 194 261.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 107 685.20 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 708 667.67810 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7711233574 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 409 381 029.83 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 408 815 234.30 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 992 284.26 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 825 178.90 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 793 566.67 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 565 795.53 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 876.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 220 965.68 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 200 856.35 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 110 097.31 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 717 751.99458 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7753947422 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 409 283 924.01 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 408 991 040.00 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 992 570.05 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 563 520.97 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 957 832.99 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 292 884.01 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 115 578.90 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 105 089.48 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 38 439.44 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 720 106.76985 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7796596280 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 409 535 160.09 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 409 226 000.51 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 992 855.84 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 650 204.94 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 122 099.31 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 309 159.58 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 122 838.86 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 111 690.56 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 40 853.97 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 727 494.04781 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7839196789 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 409 785 865.02 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 409 460 420.55 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 993 141.63 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 736 357.76 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 286 365.63 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 325 444.47 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 130 102.98 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 118 295.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 43 269.88 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 734 716.95007 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7882181432 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 410 008 246.16 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 409 666 508.61 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 993 427.42 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 794 186.79 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 450 631.95 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 341 737.55 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 137 370.75 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 124 903.60 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 45 687.01 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 739 541.85229 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7925132792 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 410 318 885.17 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 409 960 822.83 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 993 713.21 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 940 273.69 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 614 898.27 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 358 062.34 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 796.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 144 643.74 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 131 516.53 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 48 105.88 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 751 891.71840 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7967915574 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 410 545 637.58 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 410 171 262.07 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 993 999.00 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 162 002 473.99 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 779 164.59 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 374 375.51 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 796.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 151 920.47 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 138 132.86 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 50 525.99 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 757 164.36390 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8010565469 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 410 758 968.56 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 410 368 272.06 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 994 284.79 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 162 051 252.86 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 943 430.91 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 390 696.50 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 796.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 159 200.69 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 144 752.36 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 52 947.26 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 761 297.79635 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8053208041 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 410 941 825.10 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 410 534 800.98 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 994 570.58 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 162 134 020.26 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 043 234.26 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 407 024.12 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 796.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 166 483.87 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 151 374.55 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 55 369.51 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 762 900.45579 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8095669693 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 411 154 319.43 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 410 730 959.89 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 994 856.37 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 162 181 962.48 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 207 500.58 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 423 359.54 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 796.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 173 770.53 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 157 999.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 57 792.92 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 766 947.85229 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8138342668 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 411 087 526.17 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 410 854 161.61 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 235 466 306.55 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 767 453.98 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 083 765.64 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 233 364.56 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 72 736.26 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 66 135.05 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 60 217.06 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 764 987.12714 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8180444050 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 411 336 487.81 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 411 087 273.66 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 235 466 686.34 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 844 826.42 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 254 975.05 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 249 214.15 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 80 029.24 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 72 766.15 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 62 642.57 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 771 640.74742 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8224870849 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 411 569 832.27 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 411 300 602.17 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 235 467 066.13 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 960 211.95 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 372 554.19 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 269 230.10 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 87 326.00 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 79 400.69 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 65 069.34 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 36 658.07 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 776 881.00183 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8268398522 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 411 815 451.19 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 411 529 853.90 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 235 467 445.92 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 162 034 241.67 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 543 763.60 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 285 597.29 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 94 626.83 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 86 038.93 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 67 497.46 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 36 658.07 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 783 140.46935 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8313024168 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 412 020 162.42 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 411 718 190.45 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 235 467 825.71 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 162 067 363.70 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 714 973.01 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 301 971.97 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 101 931.00 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 92 680.21 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 69 926.69 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 36 658.07 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 785 939.99462 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8357644069 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 412 235 078.31 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 411 916 723.76 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 235 468 205.50 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 162 138 101.39 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 858 771.42 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 318 354.55 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 109 238.69 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 99 324.69 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 72 357.10 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 36 658.07 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 789 740.66591 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8401780489 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 412 456 854.21 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 412 134 731.19 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 235 468 561.85 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 162 466 373.40 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 751 918.96 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 322 123.02 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 118 350.99 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 107 575.18 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 75 420.66 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 794 049.05658 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8449775856 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 412 894 040.07 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 412 554 961.04 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 232 463 925.08 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 167 432 878.78 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 227 236.21 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 339 079.03 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 125 913.12 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 114 452.47 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 77 937.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 817 143.70561 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8491902876 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 413 240 538.79 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 412 883 989.53 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 321 841.43 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 163 871 247.09 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 277 450.27 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 356 549.26 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 133 481.59 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 121 335.53 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 80 455.95 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 832 068.30093 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8535593680 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 413 618 334.38 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 413 245 300.65 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 315 612.83 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 164 026 820.63 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 505 900.92 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 373 033.73 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 141 056.42 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 128 224.36 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 82 976.76 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 845 234.75138 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8594494655 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 413 905 571.95 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 413 515 542.03 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 309 384.23 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 164 093 973.13 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 732 214.59 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 390 029.92 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 148 636.47 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 135 117.95 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 85 499.31 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 850 897.11371 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8652768300 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 414 225 019.94 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 413 817 981.40 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 303 155.63 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 164 193 336.05 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 958 528.26 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 407 038.54 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 156 222.07 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 142 016.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 88 023.70 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 859 271.37429 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8711024380 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 414 217 517.84 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 413 794 022.06 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 296 927.03 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 164 002 735.20 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 147 855.61 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 423 495.78 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 163 563.07 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 148 691.34 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 90 465.18 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 840 168.83575 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8769235593 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 414 656 871.96 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 414 216 902.12 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 290 698.43 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 164 278 375.51 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 317 798.02 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 439 969.84 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 170 911.57 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 155 372.92 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 92 909.16 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 858 723.05468 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8827330958 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 414 978 053.80 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 414 521 597.78 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 284 469.83 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 164 713 012.46 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 210 571.51 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 456 456.02 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 178 265.48 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 162 059.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 95 354.93 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 867 234.89781 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8885710035 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 415 274 649.56 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 414 801 696.22 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 284 626.61 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 164 836 895.16 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 383 127.79 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 472 953.34 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 185 624.35 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 168 750.44 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 97 802.36 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 877 652.61748 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8930508532 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 415 666 145.11 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 415 161 080.16 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 284 783.39 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 165 151 189.57 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 460 172.15 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 505 064.95 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 192 989.60 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 175 447.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 100 251.91 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 894 983.40438 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8974431180 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 415 904 416.39 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 415 382 831.01 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 284 940.17 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 165 216 838.20 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 632 638.02 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 521 585.38 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 200 358.78 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 182 147.64 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 102 702.77 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 900 501.28157 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9019158968 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 416 154 672.52 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 415 616 558.17 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 285 096.19 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 165 294 472.44 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 805 103.89 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 538 114.35 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 207 731.35 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 188 851.80 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 105 155.01 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 907 024.11711 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9063875733 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 416 375 574.22 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 415 820 422.22 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 930 792.92 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 163 703 881.42 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 970 899.88 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 555 152.00 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 215 108.30 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 195 559.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 107 608.45 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 911 072.85628 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9108462788 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 416 605 157.03 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 416 033 958.70 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 931 259.03 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 163 761 638.05 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 142 259.95 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 571 198.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 222 489.04 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 202 270.14 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 110 063.15 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 915 904.09234 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9153139383 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 416 915 195.68 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 416 327 439.35 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 931 721.40 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 165 815 477.06 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 397 997.22 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 587 756.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 229 874.98 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 208 985.77 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 112 519.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 927 391.45311 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9197976725 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 417 197 392.93 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 416 593 068.04 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 932 539.57 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 165 925 496.07 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 569 357.29 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 604 324.89 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 237 265.63 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 215 705.68 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 114 977.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 936 659.41831 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9242387502 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 417 181 160.37 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 416 861 603.06 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 933 357.74 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 165 893 405.94 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 584 396.69 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 319 557.31 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 126 310.06 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 114 854.75 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 42 016.50 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 946 141.13219 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9286876763 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 417 401 776.57 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 417 065 621.89 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 934 175.91 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 165 941 843.90 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 755 756.76 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 336 154.68 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 786.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 133 709.10 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 121 582.29 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 44 477.29 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 950 200.92161 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9331394639 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 417 608 656.16 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 417 255 906.55 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 934 994.08 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 165 976 545.25 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 927 116.83 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 352 749.61 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 786.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 141 111.51 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 128 312.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 46 939.20 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 953 108.90321 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9375906648 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 417 855 694.84 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 417 486 351.14 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 635 812.25 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 169 351 405.69 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 098 476.90 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 369 343.70 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 148 518.01 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 135 047.22 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 49 402.47 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 959 459.97224 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9420137345 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 418 139 717.47 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 417 753 759.03 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 636 630.42 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 169 460 565.15 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 272 521.90 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 385 958.44 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 155 929.26 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 141 785.86 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 51 867.32 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 968 665.31670 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9465171245 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 418 214 157.32 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 418 024 507.97 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 637 447.73 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 170 770 730.05 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 035 979.54 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 189 649.35 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 51 821.32 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 47 118.27 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 54 333.76 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 978 086.33781 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9510399720 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 418 227 498.55 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 418 018 820.58 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 638 388.08 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 170 675 628.35 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 143 482.12 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 208 677.97 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 2 403.35 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 59 237.27 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 53 861.18 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 56 800.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 964 517.73051 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9555151254 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 418 447 425.00 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 418 223 960.67 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 639 328.43 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 170 720 695.48 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 317 401.09 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 223 464.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 66 903.63 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 60 833.26 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 59 351.44 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 968 526.52306 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9600109650 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 418 709 278.10 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 418 468 614.01 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 640 268.78 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 170 807 689.26 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 491 320.06 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 240 664.09 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 74 574.47 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 67 809.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 61 904.20 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 975 800.24381 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9645186410 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 418 932 684.81 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 418 674 812.48 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 641 209.13 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 170 856 236.65 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 665 239.03 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 257 872.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 82 249.09 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 74 789.02 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 64 458.22 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 979 857.85712 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9690255510 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 419 178 765.77 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 418 900 185.86 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 642 149.48 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 171 015 932.42 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 750 683.87 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 278 579.91 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 89 927.85 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 81 772.37 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 67 013.62 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 39 090.07 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 985 876.62779 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9734083074 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 419 430 808.18 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 419 135 001.11 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 643 089.83 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 171 162 885.64 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 854 832.71 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 295 807.07 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 97 610.91 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 88 759.64 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 69 570.45 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 39 090.07 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 992 406.99898 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9778842627 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 419 710 872.17 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 419 397 327.88 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 245 251.06 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 171 494 298.83 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 201 322.28 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 313 544.29 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 105 298.46 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 95 750.99 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 72 128.77 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 39 090.07 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 001 066.70028 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9824156066 |
| Данные не найдены | |
