Оприлюднення інформації
| Показники діяльності (грн.) на дату | |
|---|---|
| Вартість активів пенсійного фонду | 1.00 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 0.00 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 0.00 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 2.00 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 0.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 3.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 0.00 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 0.00 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 5.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 0.00 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 0.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 0.00000 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 0.0000000000 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 405 486 360.78 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 405 160 392.61 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 228 243 543.18 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 600 994.57 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 871 823.03 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 325 968.17 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 119 830.40 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 108 899.66 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 76 461.55 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 577 007.78794 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7176244715 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 405 801 699.09 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 405 459 605.15 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 228 243 711.98 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 163 362 824.83 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 425 162.28 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 342 093.94 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 127 023.54 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 115 439.98 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 78 853.86 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 590 109.19944 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7218365172 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 406 115 375.90 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 405 757 144.36 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 228 243 880.78 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 163 514 680.75 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 586 814.37 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 358 231.54 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 134 221.96 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 121 985.10 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 81 247.92 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 603 064.15932 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7260466440 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 406 431 182.08 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 406 056 801.02 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 228 244 049.58 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 166 066 928.31 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 350 204.19 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 374 381.06 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 141 425.69 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 128 535.06 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 83 643.75 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 615 845.58213 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7303735960 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 406 734 870.90 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 406 344 328.88 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 439 617.10 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 172 013 979.89 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 511 273.91 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 390 542.02 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 148 634.53 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 135 089.65 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 86 041.28 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 629 746.64225 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7339677093 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 406 998 198.21 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 406 591 485.40 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 439 934.62 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 172 166 098.05 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 622 165.54 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 406 712.81 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 155 847.75 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 141 648.23 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 88 440.27 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 638 729.21256 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7380601033 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 407 095 251.39 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 406 835 192.21 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 440 252.14 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 172 262 833.71 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 622 165.54 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 422 893.28 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 163 065.29 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 148 210.74 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 90 840.69 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 646 970.40908 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7423020658 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 407 473 219.12 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 407 034 137.45 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 440 569.66 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 172 314 815.72 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 947 833.74 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 439 081.67 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 170 286.36 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 154 776.46 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 93 242.29 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 651 397.31018 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7465432578 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 407 738 726.48 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 407 283 447.07 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 440 887.18 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 172 556 494.77 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 971 344.53 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 455 279.41 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 177 511.61 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 161 345.97 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 95 645.27 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 660 274.28787 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7507277549 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 408 150 843.11 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 407 666 350.53 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 441 204.70 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 172 808 977.65 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 130 660.76 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 484 492.58 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 184 743.90 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 167 921.89 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 98 050.60 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 680 605.33587 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7548798984 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 408 913 959.86 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 407 888 244.91 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 441 522.22 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 173 408 980.77 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 293 456.87 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 025 714.95 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 525 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 191 980.13 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 174 501.39 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 100 457.24 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 687 950.01916 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7587878408 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 408 623 315.70 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 408 105 869.73 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 991 426.89 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 561 121.10 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 300 767.71 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 517 445.97 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 199 220.22 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 181 084.40 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 102 865.16 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 695 243.98868 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7625882631 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 408 896 309.50 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 408 363 122.28 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 991 712.68 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 669 562.79 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 465 034.03 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 533 187.22 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 206 464.87 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 187 671.56 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 105 274.60 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 704 538.83328 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7668505621 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 409 109 545.11 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 408 560 008.81 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 991 998.47 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 718 246.29 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 629 300.35 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 549 536.30 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 876.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 213 713.01 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 194 261.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 107 685.20 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 708 667.67810 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7711233574 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 409 381 029.83 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 408 815 234.30 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 992 284.26 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 825 178.90 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 793 566.67 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 565 795.53 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 876.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 220 965.68 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 200 856.35 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 110 097.31 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 717 751.99458 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7753947422 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 409 283 924.01 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 408 991 040.00 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 992 570.05 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 563 520.97 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 957 832.99 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 292 884.01 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 115 578.90 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 105 089.48 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 38 439.44 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 720 106.76985 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7796596280 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 409 535 160.09 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 409 226 000.51 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 992 855.84 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 650 204.94 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 122 099.31 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 309 159.58 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 122 838.86 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 111 690.56 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 40 853.97 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 727 494.04781 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7839196789 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 409 785 865.02 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 409 460 420.55 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 993 141.63 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 736 357.76 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 286 365.63 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 325 444.47 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 130 102.98 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 118 295.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 43 269.88 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 734 716.95007 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7882181432 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 410 008 246.16 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 409 666 508.61 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 993 427.42 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 794 186.79 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 450 631.95 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 341 737.55 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 137 370.75 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 124 903.60 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 45 687.01 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 739 541.85229 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7925132792 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 410 318 885.17 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 409 960 822.83 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 993 713.21 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 940 273.69 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 614 898.27 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 358 062.34 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 796.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 144 643.74 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 131 516.53 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 48 105.88 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 751 891.71840 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7967915574 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 410 545 637.58 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 410 171 262.07 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 993 999.00 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 162 002 473.99 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 779 164.59 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 374 375.51 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 796.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 151 920.47 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 138 132.86 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 50 525.99 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 757 164.36390 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8010565469 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 410 758 968.56 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 410 368 272.06 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 994 284.79 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 162 051 252.86 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 943 430.91 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 390 696.50 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 796.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 159 200.69 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 144 752.36 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 52 947.26 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 761 297.79635 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8053208041 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 410 941 825.10 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 410 534 800.98 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 994 570.58 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 162 134 020.26 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 043 234.26 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 407 024.12 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 796.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 166 483.87 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 151 374.55 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 55 369.51 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 762 900.45579 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8095669693 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 411 154 319.43 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 410 730 959.89 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 994 856.37 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 162 181 962.48 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 207 500.58 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 423 359.54 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 796.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 173 770.53 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 157 999.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 57 792.92 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 766 947.85229 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8138342668 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 411 087 526.17 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 410 854 161.61 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 235 466 306.55 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 767 453.98 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 083 765.64 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 233 364.56 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 72 736.26 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 66 135.05 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 60 217.06 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 764 987.12714 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8180444050 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 411 336 487.81 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 411 087 273.66 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 235 466 686.34 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 844 826.42 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 254 975.05 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 249 214.15 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 80 029.24 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 72 766.15 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 62 642.57 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 771 640.74742 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8224870849 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 411 569 832.27 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 411 300 602.17 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 235 467 066.13 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 960 211.95 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 372 554.19 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 269 230.10 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 87 326.00 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 79 400.69 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 65 069.34 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 36 658.07 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 776 881.00183 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8268398522 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 411 815 451.19 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 411 529 853.90 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 235 467 445.92 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 162 034 241.67 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 543 763.60 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 285 597.29 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 94 626.83 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 86 038.93 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 67 497.46 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 36 658.07 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 783 140.46935 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8313024168 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 412 020 162.42 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 411 718 190.45 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 235 467 825.71 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 162 067 363.70 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 714 973.01 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 301 971.97 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 101 931.00 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 92 680.21 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 69 926.69 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 36 658.07 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 785 939.99462 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8357644069 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 412 235 078.31 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 411 916 723.76 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 235 468 205.50 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 162 138 101.39 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 858 771.42 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 318 354.55 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 109 238.69 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 99 324.69 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 72 357.10 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 36 658.07 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 789 740.66591 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8401780489 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 412 456 854.21 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 412 134 731.19 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 235 468 561.85 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 162 466 373.40 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 751 918.96 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 322 123.02 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 118 350.99 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 107 575.18 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 75 420.66 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 794 049.05658 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8449775856 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 412 894 040.07 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 412 554 961.04 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 232 463 925.08 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 167 432 878.78 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 227 236.21 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 339 079.03 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 125 913.12 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 114 452.47 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 77 937.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 817 143.70561 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8491902876 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 413 240 538.79 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 412 883 989.53 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 321 841.43 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 163 871 247.09 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 277 450.27 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 356 549.26 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 133 481.59 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 121 335.53 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 80 455.95 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 832 068.30093 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8535593680 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 413 618 334.38 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 413 245 300.65 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 315 612.83 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 164 026 820.63 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 505 900.92 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 373 033.73 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 141 056.42 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 128 224.36 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 82 976.76 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 845 234.75138 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8594494655 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 413 905 571.95 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 413 515 542.03 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 309 384.23 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 164 093 973.13 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 732 214.59 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 390 029.92 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 148 636.47 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 135 117.95 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 85 499.31 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 850 897.11371 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8652768300 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 414 225 019.94 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 413 817 981.40 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 303 155.63 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 164 193 336.05 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 958 528.26 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 407 038.54 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 156 222.07 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 142 016.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 88 023.70 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 859 271.37429 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8711024380 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 414 217 517.84 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 413 794 022.06 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 296 927.03 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 164 002 735.20 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 147 855.61 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 423 495.78 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 163 563.07 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 148 691.34 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 90 465.18 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 840 168.83575 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8769235593 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 414 656 871.96 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 414 216 902.12 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 290 698.43 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 164 278 375.51 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 317 798.02 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 439 969.84 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 170 911.57 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 155 372.92 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 92 909.16 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 858 723.05468 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8827330958 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 414 978 053.80 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 414 521 597.78 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 284 469.83 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 164 713 012.46 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 210 571.51 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 456 456.02 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 178 265.48 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 162 059.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 95 354.93 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 867 234.89781 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8885710035 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 415 274 649.56 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 414 801 696.22 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 284 626.61 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 164 836 895.16 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 383 127.79 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 472 953.34 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 185 624.35 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 168 750.44 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 97 802.36 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 877 652.61748 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8930508532 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 415 666 145.11 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 415 161 080.16 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 284 783.39 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 165 151 189.57 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 460 172.15 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 505 064.95 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 192 989.60 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 175 447.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 100 251.91 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 894 983.40438 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.8974431180 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 415 904 416.39 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 415 382 831.01 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 284 940.17 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 165 216 838.20 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 632 638.02 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 521 585.38 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 200 358.78 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 182 147.64 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 102 702.77 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 900 501.28157 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9019158968 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 416 154 672.52 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 415 616 558.17 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 285 096.19 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 165 294 472.44 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 805 103.89 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 538 114.35 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 207 731.35 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 188 851.80 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 105 155.01 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.19 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 907 024.11711 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9063875733 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 416 375 574.22 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 415 820 422.22 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 930 792.92 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 163 703 881.42 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 970 899.88 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 555 152.00 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 215 108.30 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 195 559.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 107 608.45 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 911 072.85628 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9108462788 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 416 605 157.03 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 416 033 958.70 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 931 259.03 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 163 761 638.05 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 142 259.95 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 571 198.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 222 489.04 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 202 270.14 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 110 063.15 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 915 904.09234 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9153139383 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 416 915 195.68 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 416 327 439.35 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 931 721.40 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 165 815 477.06 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 397 997.22 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 587 756.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 229 874.98 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 208 985.77 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 112 519.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 927 391.45311 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9197976725 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 417 197 392.93 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 416 593 068.04 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 932 539.57 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 165 925 496.07 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 569 357.29 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 604 324.89 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 237 265.63 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 215 705.68 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 114 977.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 936 659.41831 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9242387502 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 417 181 160.37 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 416 861 603.06 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 933 357.74 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 165 893 405.94 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 584 396.69 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 319 557.31 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 126 310.06 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 114 854.75 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 42 016.50 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 946 141.13219 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9286876763 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 417 401 776.57 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 417 065 621.89 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 934 175.91 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 165 941 843.90 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 755 756.76 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 336 154.68 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 786.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 133 709.10 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 121 582.29 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 44 477.29 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 950 200.92161 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9331394639 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 417 608 656.16 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 417 255 906.55 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 934 994.08 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 165 976 545.25 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 927 116.83 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 352 749.61 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 786.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 141 111.51 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 128 312.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 46 939.20 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 953 108.90321 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9375906648 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 417 855 694.84 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 417 486 351.14 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 635 812.25 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 169 351 405.69 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 098 476.90 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 369 343.70 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 148 518.01 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 135 047.22 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 49 402.47 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 959 459.97224 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9420137345 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 418 139 717.47 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 417 753 759.03 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 636 630.42 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 169 460 565.15 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 272 521.90 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 385 958.44 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 155 929.26 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 141 785.86 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 51 867.32 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 968 665.31670 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9465171245 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 418 214 157.32 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 418 024 507.97 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 637 447.73 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 170 770 730.05 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 035 979.54 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 189 649.35 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 51 821.32 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 47 118.27 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 54 333.76 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 978 086.33781 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9510399720 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 418 227 498.55 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 418 018 820.58 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 638 388.08 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 170 675 628.35 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 143 482.12 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 208 677.97 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 2 403.35 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 59 237.27 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 53 861.18 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 56 800.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 964 517.73051 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9555151254 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 418 447 425.00 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 418 223 960.67 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 639 328.43 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 170 720 695.48 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 317 401.09 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 223 464.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 66 903.63 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 60 833.26 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 59 351.44 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 968 526.52306 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9600109650 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 418 709 278.10 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 418 468 614.01 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 640 268.78 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 170 807 689.26 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 491 320.06 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 240 664.09 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 74 574.47 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 67 809.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 61 904.20 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 975 800.24381 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9645186410 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 418 932 684.81 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 418 674 812.48 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 641 209.13 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 170 856 236.65 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 665 239.03 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 257 872.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 82 249.09 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 74 789.02 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 64 458.22 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 979 857.85712 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9690255510 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 419 178 765.77 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 418 900 185.86 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 642 149.48 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 171 015 932.42 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 750 683.87 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 278 579.91 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 89 927.85 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 81 772.37 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 67 013.62 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 39 090.07 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 985 876.62779 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9734083074 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 419 430 808.18 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 419 135 001.11 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 234 643 089.83 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 171 162 885.64 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 854 832.71 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 295 807.07 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 97 610.91 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 88 759.64 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 69 570.45 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 39 090.07 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 34 992 406.99898 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9778842627 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 419 710 872.17 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 419 397 327.88 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 245 251.06 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 171 494 298.83 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 201 322.28 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 313 544.29 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 105 298.46 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 95 750.99 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 72 128.77 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 39 090.07 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 001 066.70028 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9824156066 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 419 989 790.18 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 419 664 502.43 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 246 438.62 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 171 859 420.89 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 113 930.67 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 325 287.75 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 119 291.49 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 108 421.66 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 76 798.60 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 009 709.45175 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9870889819 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 420 551 429.81 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 420 209 429.67 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 247 626.18 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 173 323 667.28 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 6 210 136.35 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 342 000.14 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 126 746.30 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 115 199.91 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 79 277.93 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 041 875.99949 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9916362262 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 420 815 493.40 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 420 456 771.03 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 248 813.74 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 173 411 488.23 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 6 385 191.43 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 358 722.37 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 134 205.50 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 121 982.15 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 81 758.72 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 049 199.51634 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.9961875544 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 421 091 987.54 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 420 716 532.60 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 250 001.30 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 173 511 739.73 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 6 560 246.51 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 375 454.94 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 141 669.31 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 128 768.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 84 241.05 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 057 556.46304 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0007375027 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 421 392 810.81 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 421 000 612.68 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 251 188.86 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 192 541.68 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 5 179 080.27 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 392 198.13 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 149 137.86 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 135 559.32 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 86 724.95 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 069 916.60424 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0046083208 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 421 745 503.67 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 421 336 548.32 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 252 015.57 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 412 828.27 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 5 310 659.83 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 408 955.35 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 156 612.67 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 142 355.75 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 89 210.93 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 085 232.90070 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0089426087 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 422 071 612.01 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 421 645 887.13 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 252 842.28 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 570 776.90 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 5 477 992.83 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 425 724.88 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 164 092.97 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 149 157.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 91 698.74 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 098 297.20162 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0132861348 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 422 411 524.48 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 421 969 017.22 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 253 668.99 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 742 529.66 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 5 645 325.83 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 442 507.26 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 171 579.00 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 155 963.80 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 94 188.46 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 112 573.52270 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0176043760 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 422 688 315.23 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 422 229 015.26 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 254 495.70 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 913 363.48 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 5 750 456.05 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 459 299.97 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 179 069.64 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 162 774.62 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 96 679.71 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 121 787.74431 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0218543068 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 422 918 481.15 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 422 442 379.97 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 255 322.41 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 975 487.50 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 5 917 671.24 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 476 101.18 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 186 564.07 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 169 588.89 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 99 172.22 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 126 955.33480 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0261598519 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 423 279 639.95 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 422 771 124.49 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 236 256 149.12 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 172 167.39 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 6 081 323.44 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 508 515.46 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 194 064.33 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 176 408.46 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 101 666.67 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 141 716.23123 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0304632166 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 423 613 936.72 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 423 088 094.38 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 895 551.51 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 174 783 928.77 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 6 164 456.44 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 525 842.34 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 201 570.21 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 183 233.14 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 104 162.99 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 155 485.62872 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0347674570 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 423 853 846.00 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 423 311 667.88 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 896 341.38 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 174 854 823.79 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 6 332 680.83 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 542 178.12 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 209 080.06 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 190 061.43 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 106 660.63 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 161 325.86620 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0391270082 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 424 079 033.05 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 423 520 010.87 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 897 131.25 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 174 910 996.58 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 6 500 905.22 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 559 022.18 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 216 593.60 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 196 893.08 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 109 159.50 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 165 910.07401 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0434821672 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 424 296 442.20 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 423 720 567.99 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 897 921.12 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 174 959 391.47 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 6 669 129.61 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 575 874.21 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 224 110.70 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 203 727.96 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 111 659.55 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 169 901.05015 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0478180301 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 424 591 548.60 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 423 998 811.29 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 898 710.99 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 085 483.61 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 6 837 354.00 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 592 737.31 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 231 632.74 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 210 567.33 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 114 161.24 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 180 390.67986 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0521348141 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 424 830 247.93 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 424 220 638.70 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 899 500.86 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 155 168.68 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 005 578.39 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 609 609.23 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 239 158.71 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 217 410.28 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 116 664.24 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 186 172.64887 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0564587383 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 425 078 795.67 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 424 452 105.31 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 900 290.73 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 234 702.16 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 173 802.78 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 626 690.36 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 246 688.79 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 224 256.96 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 119 168.61 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 192 752.81323 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0607815922 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 425 012 782.67 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 424 673 714.12 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 901 080.60 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 174 999 674.90 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 342 027.17 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 339 068.55 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 134 931.31 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 122 685.56 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 44 875.68 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 198 492.79529 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0651107588 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 425 271 264.16 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 424 915 296.05 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 901 870.47 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 089 142.13 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 510 251.56 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 355 968.11 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 142 469.61 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 129 539.72 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 47 382.78 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 205 786.27993 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0694732584 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 425 548 004.53 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 425 175 126.53 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 902 660.34 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 197 996.62 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 677 347.57 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 372 878.00 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 150 012.52 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 136 398.07 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 49 891.41 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 214 624.82803 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0738224134 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 425 859 396.65 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 425 469 596.97 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 903 450.21 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 340 374.23 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 845 572.21 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 389 799.68 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 157 560.69 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 143 261.20 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 52 401.79 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 226 417.08446 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0781399922 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 426 180 768.68 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 425 774 047.32 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 904 240.08 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 492 731.75 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 013 796.85 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 406 721.36 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 165 108.86 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 150 124.33 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 54 912.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 238 999.56240 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0824669430 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 426 398 692.12 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 425 975 049.08 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 905 029.95 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 541 640.68 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 182 021.49 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 423 643.04 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 172 657.03 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 156 987.46 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 57 422.55 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 243 047.48823 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0867824844 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 426 626 026.16 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 426 185 461.44 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 905 819.82 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 599 958.95 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 350 247.39 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 440 564.72 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 180 205.20 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 163 850.59 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 59 932.93 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 247 872.45055 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0910974708 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 426 845 598.23 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 426 364 613.75 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 906 609.69 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 736 894.67 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 432 093.87 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 480 984.48 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 23 484.16 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 187 763.37 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 170 716.47 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 62 444.48 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 250 064.09081 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0954280438 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 426 926 679.69 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 426 448 331.41 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 907 399.56 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 737 768.39 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 511 511.74 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 478 348.28 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 195 321.54 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 177 582.35 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 64 956.03 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 39 512.36 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 244 935.81614 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.0995632857 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 426 955 368.12 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 426 674 546.16 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 237 908 189.43 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 651 736.98 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 625 441.71 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 280 821.96 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 90 544.46 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 82 313.56 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 67 475.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 39 512.36 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 251 076.44438 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1038728230 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 427 259 105.62 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 426 964 650.75 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 239 953 785.56 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 173 993 979.69 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 541 340.37 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 294 454.87 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 98 135.63 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 89 212.44 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 70 030.80 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 262 954.65659 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1080225666 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 427 490 990.77 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 427 180 046.96 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 239 952 687.09 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 174 054 703.77 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 713 599.91 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 310 943.81 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 105 713.80 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 96 102.85 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 72 551.16 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 267 793.62181 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1124687169 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 427 755 019.84 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 427 427 076.58 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 239 951 588.62 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 174 147 571.77 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 885 859.45 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 327 943.26 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 113 296.66 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 102 997.52 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 75 073.08 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 275 460.76235 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1168389396 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 427 977 633.97 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 427 642 477.73 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 239 950 490.15 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 174 185 903.61 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 061 240.21 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 335 156.24 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 122 862.11 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 111 675.57 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 78 258.57 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 1 000.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 394.99 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 278 624.28051 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1218581067 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 428 438 581.60 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 428 086 399.69 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 239 949 391.68 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 299 391.93 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 409 797.99 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 352 181.91 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 130 456.66 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 118 580.88 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 80 784.38 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 1 000.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 394.99 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 302 516.49220 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1262290121 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 428 748 572.59 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 428 379 354.03 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 239 948 293.21 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 561 361.02 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 458 918.36 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 369 218.56 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 138 056.11 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 125 490.64 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 83 311.82 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 1 000.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 394.99 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 313 608.48130 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1307159605 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 429 041 676.98 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 428 655 410.11 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 239 947 194.74 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 049 944.35 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 264 537.89 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 386 266.87 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 145 660.76 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 132 405.13 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 85 840.99 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 1 000.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 394.99 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 323 953.00593 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1349784956 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 429 258 503.64 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 428 856 075.48 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 240 982 148.04 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 059 702.55 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 436 653.05 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 402 428.16 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 153 268.97 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 139 322.85 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 88 371.34 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 327 821.39828 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1393298116 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 429 622 147.47 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 429 203 149.22 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 240 980 898.61 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 290 282.45 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 570 966.41 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 418 998.25 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 160 883.34 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 146 246.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 90 903.74 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 343 762.59709 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1436745179 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 429 878 953.89 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 429 442 876.02 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 240 979 649.18 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 373 819.45 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 745 485.26 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 436 077.87 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 168 501.96 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 153 173.36 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 93 437.55 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 350 641.65169 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1480928196 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 430 126 132.99 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 429 672 766.35 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 240 978 399.75 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 447 729.13 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 920 004.11 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 453 366.64 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 176 124.66 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 160 104.26 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 95 972.72 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 356 709.24445 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1525101043 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 430 481 264.60 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 430 010 984.74 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 240 977 150.32 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 684 372.16 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 039 742.12 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 470 279.86 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 976.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 183 753.36 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 167 040.61 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 98 509.89 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 371 667.01930 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1569329629 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 430 602 325.87 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 430 099 351.27 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 240 975 900.89 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 717 750.82 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 128 674.16 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 502 974.60 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 191 383.63 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 173 978.39 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 101 047.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 366 014.37557 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1613746661 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 430 943 849.57 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 430 413 209.86 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 240 974 651.46 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 886 005.10 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 303 193.01 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 530 639.71 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 10 546.90 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 199 019.46 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 180 921.23 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 103 587.12 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 378 958.76108 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1657964205 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 431 182 105.15 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 430 634 338.43 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 240 973 402.03 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 950 991.26 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 477 711.86 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 547 766.72 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 10 546.90 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 206 659.22 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 187 867.64 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 106 127.96 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 384 323.75715 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1702011711 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 431 427 627.32 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 430 862 724.51 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 240 972 152.60 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 023 244.01 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 652 230.71 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 564 902.81 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 10 546.90 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 214 303.03 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 194 817.73 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 108 670.15 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 390 397.52692 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1745658319 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 431 703 249.45 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 431 121 200.27 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 240 970 903.17 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 125 596.72 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 826 749.56 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 582 049.18 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 10 546.90 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 221 951.42 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 201 771.99 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 111 213.87 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 398 804.62016 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1789762365 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 431 919 109.00 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 431 319 905.54 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 240 969 653.74 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 168 186.85 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 001 268.41 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 599 203.46 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 10 546.90 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 229 603.34 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 208 729.46 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 113 758.76 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 402 301.64069 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1833859820 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 432 085 140.26 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 431 479 323.77 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 240 968 404.31 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 160 586.80 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 176 149.15 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 605 816.49 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 237 257.78 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 215 689.22 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 116 304.49 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 402 685.77447 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1877567854 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 432 370 788.67 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 431 747 800.89 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 240 967 154.88 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 273 361.79 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 350 272.00 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 622 987.78 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 965.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 244 917.29 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 222 653.59 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 118 851.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 411 920.95137 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1921598515 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 432 316 869.32 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 431 988 896.90 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 621 353.75 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 340 375.14 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 575 140.43 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 327 972.42 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 129 718.97 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 117 946.28 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 43 142.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 418 891.63344 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.1965673395 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 432 571 336.22 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 432 226 674.14 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 619 955.41 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 420 030.59 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 751 350.22 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 344 662.08 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 137 386.67 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 124 918.10 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 45 692.31 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 425 482.60594 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2010101865 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 432 827 697.51 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 432 465 835.58 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 618 557.07 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 501 580.43 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 927 560.01 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 361 861.93 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 145 058.92 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 131 894.05 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 48 243.96 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 432 298.95137 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2054128120 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 433 098 931.96 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 432 719 860.07 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 617 158.73 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 598 003.43 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 103 769.80 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 379 071.89 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 152 735.68 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 138 874.10 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 50 797.11 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 440 198.97094 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2098597816 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 433 326 562.52 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 432 930 272.31 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 615 760.39 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 650 822.54 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 279 979.59 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 396 290.21 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 160 416.17 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 145 857.54 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 53 351.50 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 444 524.91005 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2143059727 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 433 368 553.85 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 432 955 044.33 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 614 362.05 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 572 698.22 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 401 493.58 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 413 509.52 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 168 097.10 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 152 841.38 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 55 906.04 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 433 788.27018 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2187060843 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 433 585 166.38 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 433 154 429.62 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 612 963.71 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 614 499.30 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 577 703.37 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 430 736.76 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 175 781.57 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 159 828.44 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 58 461.75 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 437 261.82537 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2231348390 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 433 862 541.31 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 433 414 566.96 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 611 565.37 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 717 062.78 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 753 913.16 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 447 974.35 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 183 470.65 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 166 819.70 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 61 019.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 445 651.14050 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2275809024 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 433 809 396.09 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 433 344 186.96 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 610 167.03 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 489 106.11 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 930 122.95 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 465 209.13 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 191 158.48 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 173 809.82 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 63 575.83 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 426 958.58818 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2320459963 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 433 834 407.50 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 433 570 363.91 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 608 768.69 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 388 648.50 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 056 990.31 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 264 043.59 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 84 454.65 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 76 789.94 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 66 134.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 432 537.33273 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2365034103 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 434 056 136.97 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 433 774 841.47 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 607 370.35 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 435 566.52 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 233 200.10 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 281 295.50 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 92 150.12 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 83 787.01 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 68 693.37 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 436 371.59963 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2409496765 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 434 301 304.62 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 434 002 748.15 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 605 972.01 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 505 922.72 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 409 409.89 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 298 556.47 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 99 849.63 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 90 787.75 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 71 254.09 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 442 119.20924 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2453949660 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 434 535 980.17 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 434 216 563.17 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 604 573.59 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 565 786.90 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 585 619.68 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 319 417.00 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 107 552.94 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 97 791.94 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 73 816.07 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 39 191.05 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 446 868.69182 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2497862066 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 434 750 894.07 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 434 414 199.73 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 603 150.52 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 784 715.38 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 583 028.17 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 336 694.34 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 115 259.75 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 104 799.32 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 76 379.22 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 39 191.05 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 450 792.61581 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2540052753 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 434 974 119.13 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 434 635 557.80 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 601 727.45 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 330 752.21 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 261 639.47 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 338 561.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 124 652.53 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 113 305.49 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 79 538.31 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 455 251.10829 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2587076445 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 435 441 959.80 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 435 084 897.88 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 600 304.38 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 177 619 744.23 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 441 911.19 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 357 061.92 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 132 906.44 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 120 806.67 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 82 283.81 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 479 437.19288 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2630157720 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 435 776 107.03 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 435 400 531.10 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 598 881.31 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 177 894 754.13 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 502 471.59 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 375 575.93 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 141 167.70 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 128 311.93 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 85 031.30 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 492 464.87244 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2674075374 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 436 076 800.56 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 435 682 698.62 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 597 458.24 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 178 021 419.62 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 677 922.70 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 394 101.94 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 149 432.95 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 135 823.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 87 780.57 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 502 790.23986 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2717875320 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 436 298 981.16 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 435 886 344.54 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 242 596 035.17 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 178 069 572.18 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 853 373.81 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 412 636.62 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 157 702.07 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 143 338.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 90 531.13 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 506 714.08224 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2761667984 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 436 742 229.80 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 436 310 540.47 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 244 548 341.82 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 444 489.27 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 969 398.71 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 431 689.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 165 979.23 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 150 860.73 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 93 284.37 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 528 668.83280 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2805203460 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 437 029 160.32 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 436 579 406.85 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 244 546 126.68 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 603 659.26 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 099 374.38 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 449 753.47 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 174 261.49 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 158 387.68 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 96 039.30 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 537 381.17409 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2850753880 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 437 309 102.85 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 436 839 774.16 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 244 543 911.54 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 703 031.14 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 282 160.17 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 469 328.69 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 182 548.69 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 165 919.12 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 98 795.88 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 545 338.99094 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2896499670 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 437 623 185.68 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 437 135 269.21 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 244 541 696.40 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 920 395.77 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 381 093.51 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 487 916.47 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 190 841.50 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 173 455.65 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 101 554.32 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 556 224.92344 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2941979963 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 437 944 504.96 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 437 437 987.84 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 244 539 481.26 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 177 061 144.40 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 563 879.30 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 506 517.12 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 199 140.05 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 180 997.40 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 104 314.67 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 567 689.36139 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.2987462973 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 438 316 681.69 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 437 791 548.88 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 244 537 266.12 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 177 252 750.48 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 746 665.09 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 525 132.81 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 207 445.31 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 188 545.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 107 077.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 583 268.67942 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3032977331 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 438 546 721.66 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 438 002 964.17 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 244 535 050.98 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 177 302 219.80 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 929 450.88 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 543 757.49 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 215 754.58 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 196 096.74 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 109 841.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 587 289.49734 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3078484019 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 438 836 764.68 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 438 258 771.64 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 244 532 835.84 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 177 465 790.57 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 058 138.27 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 577 993.04 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 224 068.70 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 203 652.64 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 112 606.70 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 595 246.06313 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3122838050 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 438 763 891.33 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 438 484 250.26 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 800 865.64 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 175 946 212.14 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 236 813.55 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 279 641.07 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 107 732.86 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 97 907.98 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 35 835.23 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 600 283.34386 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3168752907 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 439 077 306.93 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 438 780 508.12 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 791 366.68 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 079 567.64 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 426 372.61 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 296 798.81 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 116 056.88 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 105 472.88 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 38 604.05 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 611 070.97460 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3214634132 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 439 432 918.90 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 439 117 448.02 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 781 867.72 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 254 909.51 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 616 141.67 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 315 470.88 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 124 387.29 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 113 043.59 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 41 375.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 625 268.83277 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3260107897 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 439 782 580.31 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 439 448 423.29 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 772 368.76 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 424 300.82 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 805 910.73 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 334 157.02 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 132 723.98 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 120 620.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 44 148.04 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 639 168.12533 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3304904801 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 440 047 157.99 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 439 694 304.37 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 762 869.80 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 508 608.40 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 995 679.79 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 352 853.62 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 141 065.34 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 128 200.65 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 46 922.63 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 646 005.45107 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3350232040 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 440 274 609.64 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 439 903 050.54 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 753 370.84 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 555 789.95 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 185 448.85 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 371 559.10 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 149 410.66 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 135 784.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 49 698.54 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 649 830.45807 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3395551924 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 440 510 875.67 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 440 120 601.85 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 743 871.88 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 611 785.88 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 375 217.91 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 390 273.82 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 157 760.10 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 143 372.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 52 475.82 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 654 352.03110 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3440920049 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 440 490 397.41 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 440 318 831.32 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 734 372.92 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 411 037.52 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 564 986.97 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 171 566.09 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 41 726.01 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 37 920.73 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 55 254.35 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 657 106.16558 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3486978801 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 440 767 911.03 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 440 577 610.79 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 724 873.96 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 566 723.72 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 696 313.35 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 190 300.24 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 50 084.12 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 45 516.61 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 58 034.51 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 664 848.25960 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3532731047 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 441 139 949.23 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 440 930 899.82 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 715 375.00 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 176 758 491.82 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 886 082.41 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 209 049.41 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 58 448.93 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 53 118.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 60 816.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 680 269.00909 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3578356348 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 441 679 118.97 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 441 448 269.86 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 705 876.04 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 177 117 391.46 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 075 851.47 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 230 849.11 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 66 823.20 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 60 729.15 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 63 602.44 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 629.32 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 709 410.89774 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3622389381 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 441 914 485.50 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 441 664 856.80 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 696 377.08 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 177 172 487.89 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 265 620.53 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 249 628.70 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 75 201.58 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 68 343.45 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 66 389.35 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 629.32 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 713 867.73038 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3667607253 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 442 190 370.49 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 441 921 950.46 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 686 878.12 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 177 268 102.78 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 455 389.59 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 268 420.03 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 83 585.20 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 75 962.51 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 69 178.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 629.32 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 5 721 599.33384 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3712812052 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 442 344 026.69 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 442 056 809.61 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 677 379.16 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 177 298 292.10 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 588 355.43 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 287 217.08 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 91 971.37 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 83 583.89 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 71 967.50 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 629.32 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 719 660.81456 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3712812052 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 442 589 884.26 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 442 286 889.66 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 667 880.20 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 177 438 852.36 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 14 703 151.70 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 302 994.60 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 100 361.91 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 91 209.24 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 74 758.45 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 725 433.16181 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3801687066 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 443 037 988.05 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 442 716 168.36 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 667 116.32 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 180 857 836.19 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 733 035.54 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 321 819.69 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 108 760.59 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 98 841.99 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 77 552.11 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 722 415.73743 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3932315108 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 443 267 460.84 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 442 937 634.61 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 665 246.05 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 181 023 914.06 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 798 300.73 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 329 826.23 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 115.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 119 228.41 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 108 425.23 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 81 057.59 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 726 481.93322 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.3980199180 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 443 747 924.83 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 443 400 464.57 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 663 375.78 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 346 387.08 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 958 161.97 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 347 460.26 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 115.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 127 094.33 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 115 577.28 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 83 673.65 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 751 124.71909 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4024200092 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 444 014 672.69 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 443 649 567.78 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 661 505.51 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 436 832.06 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 136 335.12 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 365 104.91 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 115.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 134 964.99 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 122 733.63 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 86 291.29 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 758 417.24586 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4068569570 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 444 287 391.10 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 443 904 631.40 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 245 659 635.24 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 533 247.59 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 314 508.27 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 382 759.70 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 115.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 142 840.17 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 129 894.10 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 88 910.43 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 766 188.39454 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4112926572 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 444 638 699.94 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 444 237 822.20 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 497 902.85 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 181 059 494.87 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 301 302.22 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 400 877.74 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 150 721.26 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 137 059.94 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 91 531.54 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 780 310.55690 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4157061603 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 444 945 555.53 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 444 527 498.93 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 495 921.72 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 181 246 591.95 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 423 041.86 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 418 056.60 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 158 607.18 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 144 230.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 94 154.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 790 685.52413 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4202007427 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 445 195 682.28 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 444 759 936.87 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 493 940.59 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 181 318 128.24 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 603 613.45 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 435 745.41 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 166 497.54 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 151 404.43 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 96 778.44 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 796 389.34982 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4247150320 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 445 492 945.54 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 445 039 500.21 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 491 959.46 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 181 463 932.20 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 757 053.88 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 453 445.33 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 174 392.85 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 158 583.20 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 99 404.28 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 806 029.07030 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4291777604 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 445 763 557.11 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 445 292 401.80 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 489 978.33 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 181 555 953.31 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 937 625.47 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 471 155.31 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 182 292.65 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 165 766.05 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 102 031.61 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 813 558.96180 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4336261100 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 445 978 470.19 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 445 489 597.06 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 487 997.20 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 181 592 275.93 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 118 197.06 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 488 873.13 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 190 195.95 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 172 952.08 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 104 660.10 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 816 480.28336 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4381176915 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 446 200 125.73 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 445 693 526.66 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 486 016.07 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 181 635 341.01 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 298 768.65 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 506 599.07 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 198 102.87 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 180 141.40 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 107 289.80 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 819 942.63040 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4426086121 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 446 343 435.11 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 446 031 150.31 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 484 034.94 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 181 692 866.07 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 386 534.10 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 312 284.80 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 86 787.37 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 78 910.94 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 109 921.49 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 834 110.06068 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4471111336 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 446 082 079.24 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 445 752 046.17 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 482 053.81 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 268 021.90 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 552 003.53 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 330 033.07 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 94 695.33 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 86 101.21 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 112 551.53 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 799 419.79325 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4513762721 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 446 371 233.56 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 446 023 461.44 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 480 072.68 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 378 848.05 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 732 312.83 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 347 772.12 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 102 608.10 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 93 295.85 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 115 183.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 808 244.73818 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4558873159 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 446 521 342.81 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 446 236 881.44 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 478 091.55 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 350 666.99 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 912 584.27 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 284 461.37 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 110 524.34 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 100 493.65 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 36 758.38 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 812 283.21081 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4604421006 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 446 788 089.12 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 446 485 870.31 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 476 110.42 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 439 085.13 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 092 893.57 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 302 218.81 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 118 445.31 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 107 695.75 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 39 392.75 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 819 449.66520 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4649003399 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 447 012 646.48 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 446 692 662.00 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 474 129.29 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 485 314.32 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 273 202.87 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 319 984.48 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 126 369.95 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 114 901.19 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 42 028.34 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 823 158.41447 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4693824266 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 447 211 344.55 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 446 873 587.20 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 472 148.16 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 505 684.22 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 453 512.17 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 337 757.35 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 134 297.80 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 122 109.55 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 44 665.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 824 792.00780 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4738641079 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 447 552 790.14 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 447 197 247.05 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 470 167.03 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 668 801.64 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 633 821.47 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 355 543.09 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 142 231.39 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 129 323.13 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 47 303.57 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 837 790.01296 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4783712078 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 448 000 472.10 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 447 627 126.17 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 468 185.90 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 938 155.43 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 814 130.77 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 373 345.93 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 150 172.61 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 136 543.64 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 49 944.68 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 859 255.54925 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4828895445 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 447 946 907.66 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 447 781 893.79 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 466 204.77 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 706 262.82 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 994 440.07 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 165 013.87 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 39 671.27 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 36 070.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 52 586.70 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 858 685.17495 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4874041422 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 448 214 001.18 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 448 031 168.40 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 464 223.64 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 795 028.17 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 174 749.37 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 182 832.78 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 47 619.66 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 43 297.93 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 55 230.19 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 865 789.72820 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4918808768 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 448 527 630.17 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 448 326 966.72 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 462 242.51 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 182 988 771.66 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 296 616.00 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 200 663.45 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 55 573.30 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 50 529.73 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 57 875.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 876 769.25739 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.4963026493 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 448 750 889.12 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 448 532 386.82 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 460 261.38 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 033 702.44 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 476 925.30 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 218 502.30 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 63 530.58 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 57 764.85 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 60 521.87 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 880 364.78330 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5007755503 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 448 981 912.84 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 448 745 563.23 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 458 280.25 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 086 397.99 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 657 234.60 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 236 349.61 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 71 491.64 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 65 003.40 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 63 169.57 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 884 580.16576 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5052476901 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 449 156 544.61 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 448 899 537.66 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 456 299.12 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 082 701.59 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 837 543.90 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 257 006.95 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 79 455.43 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 72 244.44 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 65 818.18 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 403.90 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 884 295.47067 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5096377613 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 449 381 120.25 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 449 106 251.64 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 454 317.99 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 128 949.06 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 017 853.20 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 274 868.61 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 87 422.89 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 79 488.81 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 68 468.01 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 403.90 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 887 771.24486 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5141861994 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 449 617 170.29 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 449 324 431.34 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 452 336.86 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 496 076.80 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 888 756.63 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 292 738.95 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 95 394.22 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 86 736.70 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 71 119.13 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 403.90 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 893 200.73016 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5183717862 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 449 855 853.76 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 449 517 736.78 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 450 355.73 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 593 176.64 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 032 321.39 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 338 116.98 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 103 368.98 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 93 987.71 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 73 771.39 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 27 500.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 403.90 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 901 036.65896 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5210238640 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 450 122 637.85 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 449 766 632.94 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 448 374.60 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 681 382.56 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 212 880.69 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 356 004.91 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 111 348.16 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 101 242.73 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 76 425.12 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 27 500.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 403.90 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 907 252.02461 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5257881787 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 450 335 775.23 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 449 961 874.63 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 446 393.47 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 715 941.77 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 393 439.99 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 373 900.60 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 119 330.80 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 108 500.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 79 080.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 27 500.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 38 403.90 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 910 011.06935 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5302627660 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 450 567 346.17 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 450 186 714.27 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 444 412.34 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 183 766 204.70 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 13 576 729.13 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 380 631.90 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 129 157.38 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 117 397.61 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 82 384.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 27 500.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 23 107.74 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 914 022.39225 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5351237283 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 451 139 190.26 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 450 740 032.18 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 442 431.21 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 397 281.80 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 519 477.25 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 399 158.08 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 137 419.78 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 124 911.76 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 85 133.80 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 27 500.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 23 107.74 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 939 978.59795 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5414663492 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 451 538 595.56 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 451 124 003.26 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 440 450.08 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 185 618 108.51 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 12 700 036.97 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 414 592.30 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 145 689.22 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 132 432.31 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 87 885.77 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 27 500.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 957 781.07348 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5459355330 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 451 847 461.49 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 451 441 814.92 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 248 438 468.46 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 897 115.00 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 6 731 878.03 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 405 646.57 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 153 964.15 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 139 957.85 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 90 639.57 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 971 583.32279 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5499567497 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 452 099 147.36 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 451 674 436.21 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 220 229.19 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 248 930.45 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 6 849 987.72 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 424 711.15 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 162 243.68 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 147 487.57 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 93 394.90 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 982 410.76727 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5526452113 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 452 464 641.35 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 452 021 851.34 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 218 903.99 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 434 219.74 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 031 517.62 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 442 790.01 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 170 529.58 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 155 023.08 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 96 152.35 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 35 997 331.39132 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5570933696 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 452 743 615.49 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 452 274 236.24 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 217 578.79 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 532 989.18 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 213 047.52 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 469 379.25 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 9 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 178 820.11 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 162 562.80 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 98 911.34 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 004 559.93039 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5615821194 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 452 990 257.29 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 452 502 279.43 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 216 253.59 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 599 426.28 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 394 577.42 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 487 977.86 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 9 085.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 187 114.82 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 170 106.32 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 101 671.72 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 009 848.84220 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5660699497 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 453 343 372.48 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 452 836 802.26 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 214 928.39 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 908 872.30 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 439 571.79 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 506 570.22 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 9 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 195 415.66 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 177 655.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 104 434.14 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 023 731.05045 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5705136324 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 453 584 474.85 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 453 059 283.12 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 213 603.19 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 969 769.97 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 621 101.69 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 525 191.73 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 9 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 203 720.58 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 185 208.23 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 107 197.92 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 028 476.85524 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5750329368 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 454 005 084.59 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 453 445 655.48 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 212 277.99 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 213 282.75 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 799 523.85 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 559 429.11 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 9 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 212 032.58 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 192 767.48 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 109 964.05 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 046 349.64740 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5795166477 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 453 888 056.35 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 453 646 920.75 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 210 952.79 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 916 049.81 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 7 981 053.75 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 241 135.60 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 91 190.89 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 82 932.47 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 30 347.24 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 049 486.48089 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5840050728 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 454 157 863.27 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 453 898 071.70 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 209 627.59 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 005 652.03 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 162 583.65 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 259 791.57 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 99 511.18 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 90 499.26 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 33 116.13 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 056 508.30022 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5885198844 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 454 468 258.03 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 454 189 798.49 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 208 302.39 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 135 842.09 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 344 113.55 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 278 459.54 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 107 836.82 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 98 070.92 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 35 886.80 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 066 850.26744 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5929986988 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 454 709 801.01 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 454 412 664.34 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 206 977.19 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 197 180.37 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 525 643.45 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 297 136.67 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 116 166.55 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 105 646.29 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 38 658.83 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 071 721.09142 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.5974766545 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 455 033 916.69 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 454 718 090.34 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 205 651.99 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 341 131.73 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 707 132.97 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 315 826.35 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 124 501.88 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 113 226.75 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 41 432.72 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 082 987.19445 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6020079182 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 455 319 686.46 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 454 985 159.46 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 204 326.79 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 446 696.80 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 8 888 662.87 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 334 527.00 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 065.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 132 842.10 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 120 811.66 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 44 208.24 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 091 245.03326 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6065243535 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 455 574 251.16 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 455 220 913.82 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 203 001.59 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 521 056.80 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 070 192.77 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 353 337.34 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 141 186.64 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 128 400.50 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 46 985.20 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 097 135.63386 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6109982364 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 455 808 964.34 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 455 436 907.77 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 201 676.39 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 575 565.28 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 251 722.67 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 372 056.57 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 149 535.14 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 135 992.95 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 49 763.48 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 101 477.39960 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6154645342 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 456 121 167.39 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 455 730 379.53 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 200 351.19 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 707 563.63 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 433 252.57 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 390 787.86 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 157 889.02 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 143 590.29 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 52 543.55 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 111 900.74149 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6199499381 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 456 400 862.33 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 455 991 332.46 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 199 025.99 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 807 053.87 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 614 782.47 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 409 529.87 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 166 247.68 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 151 191.98 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 55 325.21 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 119 784.31001 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6244201390 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 456 662 808.24 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 456 234 526.37 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 197 700.79 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 888 795.08 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 796 312.37 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 428 281.87 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 174 610.80 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 158 797.72 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 58 108.35 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 126 259.15868 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6288892621 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 456 866 901.03 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 456 419 859.53 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 252 196 375.59 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 973 073.93 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 917 451.51 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 447 041.50 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 182 977.32 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 166 406.55 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 60 892.63 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 128 025.49551 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6334017226 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 457 094 234.60 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 456 627 924.93 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 253 694 860.15 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 520 393.04 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 098 981.41 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 466 309.67 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 191 347.65 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 174 018.85 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 63 678.17 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 131 758.91435 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6378548581 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 457 459 946.49 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 456 975 354.37 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 253 820 637.52 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 578 797.66 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 280 511.31 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 484 592.12 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 199 724.35 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 181 636.94 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 66 465.83 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 136 554.10472 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6457922093 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 457 595 472.74 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 457 089 767.74 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 253 819 769.21 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 533 662.32 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 462 041.21 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 505 705.00 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 208 103.15 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 189 256.94 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 69 254.19 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 37 925.72 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 133 062.54269 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6501806261 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 457 825 751.63 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 457 301 250.77 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 253 818 900.90 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 639 853.40 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 586 997.33 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 524 500.86 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 216 485.83 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 196 880.47 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 72 043.84 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 37 925.72 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 136 850.03170 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6547070474 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 458 059 431.66 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 457 516 126.11 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 253 818 032.59 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 692 871.84 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 768 527.23 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 543 305.55 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 224 872.45 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 204 507.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 74 834.80 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 37 925.72 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 141 039.65377 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6591855268 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 458 293 788.24 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 457 731 669.14 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 253 817 164.28 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 746 566.83 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 950 057.13 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 562 119.10 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 233 263.02 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 212 138.28 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 77 627.08 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 37 925.72 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 145 281.23708 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6636632355 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 458 291 626.79 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 457 948 413.87 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 253 816 296.32 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 563 743.44 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 131 587.03 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 343 212.92 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 117 155.68 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 106 545.84 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 80 420.68 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 37 925.72 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 149 663.46037 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6681238505 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 458 381 280.33 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 458 033 089.16 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 253 815 401.09 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 188 470 257.43 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 11 315 621.81 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 348 191.17 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 127 416.32 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 115 789.79 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 83 820.06 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 142 389.47776 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6730162498 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 458 883 137.52 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 458 516 710.41 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 253 814 506.30 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 190 961 430.46 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 327 200.76 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 366 427.11 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 165.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 135 550.73 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 123 185.96 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 86 525.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 167 840.51275 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6774699265 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 459 283 733.86 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 458 898 045.64 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 255 685 667.04 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 309 335.75 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 508 731.07 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 385 688.22 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 675.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 143 691.91 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 130 588.28 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 89 233.03 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 185 068.59385 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6819725227 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 459 672 493.35 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 459 268 539.29 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 255 684 635.93 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 681 450.82 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 526 406.60 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 403 954.06 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 675.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 151 839.66 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 137 996.58 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 91 942.82 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 201 359.55644 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6864997590 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 459 938 324.16 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 459 516 094.42 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 255 683 604.82 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 764 243.78 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 710 475.56 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 422 229.74 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 1 675.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 159 991.80 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 145 408.87 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 94 654.07 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 207 885.62444 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6910502089 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 460 221 118.59 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 459 780 102.67 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 255 682 573.71 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 864 000.36 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 894 544.52 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 441 015.92 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 175.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 168 148.62 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 152 825.42 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 97 366.88 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 215 706.61469 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.6955993862 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 460 229 248.80 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 459 770 447.09 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 255 681 542.60 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 740 081.80 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 027 624.40 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 458 801.71 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 175.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 176 305.27 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 160 241.81 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 100 079.63 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 202 062.01296 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7001176597 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 460 560 647.88 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 460 083 347.93 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 255 680 511.49 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 189 888 123.36 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 212 013.03 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 477 299.95 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 375.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 184 467.47 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 167 663.25 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 102 794.23 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 213 730.55131 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7046659078 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 460 743 662.48 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 460 248 057.73 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 255 679 480.34 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 190 758 474.83 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 525 707.31 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 495 604.75 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 375.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 192 632.60 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 175 087.35 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 105 509.80 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 213 742.38048 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7092100256 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 461 042 476.41 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 460 528 555.71 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 255 678 429.13 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 190 873 614.22 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 710 433.06 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 513 920.70 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 375.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 200 802.70 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 182 515.97 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 108 227.03 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 222 743.68031 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7137955030 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 461 472 119.51 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 460 924 267.13 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 255 677 377.92 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 122 273.11 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 9 892 468.48 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 547 852.38 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 375.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 208 979.82 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 189 950.97 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 110 946.59 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 240 749.14295 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7183978816 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 461 814 325.59 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 461 248 128.64 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 255 676 326.71 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 280 804.65 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 077 194.23 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 566 196.95 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 375.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 217 162.69 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 197 391.20 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 113 668.06 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 253 213.88430 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7229583041 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 462 041 102.13 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 461 456 552.33 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 255 675 275.50 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 323 906.65 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 261 919.98 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 584 549.80 |
| Сума неперсоніфікованих внесків | 2 375.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 225 349.25 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 204 834.79 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 116 390.76 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
| Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 35 600.00 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 36 256 601.61843 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 12.7275180720 |
| Вартість активів пенсійного фонду | 462 309 707.40 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду | 461 707 294.78 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, | 255 674 224.29 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 191 408 872.71 |
| Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 780 000.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості | 10 446 610.40 |
| Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 602 412.62 |